Anim na Taon sa Mundo ng Crypto: 12 Aral na Natutunan Kapalit ng Milyong Dolyar

Ang cryptocurrency ay isang zero-sum game, talagang kailangan mong ipaglaban ang bawat kalamangan.

May-akda: Miles Deutscher

Pagsasalin: AididiaoJP, Foresight News

Mahigit 6 na taon na akong naglalakbay sa merkado ng cryptocurrency. Kumita na ako ng milyon-milyon, natalo na rin ng milyon-milyon, nagtayo ng crypto project, at sa totoo lang, naranasan ko na ang lahat ng emosyonal na roller coaster na maiisip mo sa industriyang ito.

Simple lang ang layunin ko sa pagsulat ng artikulong ito: himayin ang 12 mahahalagang aral na natutunan ko kapalit ng milyong dolyar. Sa pamamagitan ng pagbabasa nito at paglalapat ng mga aral sa sarili mong crypto journey, umaasa akong magiging mas mahusay kang trader, makakaiwas sa malalaking drawdown, at madaragdagan ang tsansa mong magbago ang buhay dahil sa cryptocurrency.

Unang Bahagi: Mga Batayan

Unang Aral: Ang Lakas ng Pagtuon sa Isang Segment

Maraming paraan para kumita sa merkado ng cryptocurrency; ang tungkulin mo ay hanapin ang pinakaangkop sa iyo at maging eksperto sa segment na iyon.

Noong 2020 at 2021, malalim kong sinaliksik ang DeFi. Nag-mine ako sa maraming chain, in-explore ang iba’t ibang DeFi ecosystem, at nagpapatakbo ng mga loop/governance strategy.

Dahil dito, marami akong natutunan sa larangang ito: mula sa risk management at position sizing hanggang sa game theory at flywheel effect.

Kung sabay-sabay kong ginagawa ang contract trading, on-chain sniping, airdrop farming, atbp., duda akong makakamit ko ang kasalukuyan kong kaalaman.

Sa crypto, mas mainam na maging eksperto sa isang aspeto kaysa maging jack of all trades.

Ikalawang Aral: Ang Edge ay Lahat

Lahat ng pinakamahusay na crypto trader na kilala ko ay malinaw na naidefine ang kanilang edge at 99% ng kanilang lakas ay nakatuon sa pagkuha ng pinakamahusay na resulta mula rito.

Maaaring ang edge mo ay bilis, katumpakan, pasensya, risk management, network, o kombinasyon ng mga ito, ngunit kailangan mo ng isang bagay na magpapatingkad sa iyo.

Malaki ang epekto ng iyong market edge sa personalidad mo, kasalukuyang skillset, tagal sa industriya, at iba pang variable.

I-define ang iyong edge, masterin ito, at isagawa.

Ikatlong Aral: Lumahok Lamang sa Iyong Naiintindihan

Kung hindi mo naiintindihan ang isang bagay, huwag mo muna itong bilhin hanggang sa maintindihan mo ito.

Maraming tao ang bumibili ng token dahil sa hype o FOMO, ngunit hindi talaga nauunawaan ang proyekto o ang business model nito.

Huwag kailanman mag-invest sa hindi mo tunay na nauunawaan.

Sa crypto market, kung wala kang solidong lohika o matibay na paniniwala, mahihirapan kang tiisin ang volatility nito.

Ikaapat na Aral: Narrative > Fundamentals

Ang daloy ng pera ang nagdedesisyon ng lahat.

Laging nauuna ang narrative kaysa sa fundamentals.

Maaaring na-research mo ang isang proyektong may pinakamahusay na team, business model, atbp., ngunit kung walang community, narrative, o inflow ng pera sa sektor na iyon, bale-wala lahat ng iyon.

Sa kabaligtaran, maraming token at sector na “mahina” ang fundamentals ang biglang tumataas ang presyo dahil sa atensyon.

Pag-aralan ang hype, pag-aralan ang komunidad, pag-aralan ang narrative—ito ay isang attention economy.

Ikalawang Bahagi: Pagpapatupad

Ikalimang Aral: Pinaparusahan ng Merkado ang Walang Plano

Laging mag-trade na may plano, huwag pumasok nang bulag.

I-define kung ito ba ay long-term hold o short-term trade.

Bago pumasok sa trade, tukuyin ang iyong take-profit area at invalidation point (technical at fundamental).

Ang trading na walang plano ay plano para sa liquidation.

Sa crypto, ang pamamahala ng drawdown ay susi sa pangmatagalang buhay.

Ikaanim na Aral: Position Sizing Control

Marahil ito ang pangunahing pagkakamali ng mga retail trader.

Maaaring tama ang napili mong coin sa tamang oras, pero kung hindi tama ang position sizing mo, walang saysay iyon.

Sa kabaligtaran, kung mali ang napili mong coin sa maling oras at sobra ang laki ng posisyon mo, maaaring masira ang buong portfolio mo.

Batay sa iyong risk tolerance at laki ng portfolio, dapat mong itakda ang porsyento ng risk capital sa bawat trade (at dapat ito ay base sa pre-set na criteria: halimbawa, conviction level, market conditions, market cap, liquidity, atbp.).

Ikapitong Aral: Hayaan ang Mga Panalo, Putulin ang Mga Talo

Palagi kong nakikita ang pagkakamaling ito.

Binibenta ng mga tao ang malalakas na coin, pinapalit sa hindi pa mature na coin, sinusubukang mag-catch up trade.

Dapat mong hayaan ang mga panalo hangga’t maaari, at putulin agad ang mga talo.

Ang crypto trading ay tungkol sa momentum; sumabay sa alon hangga’t kaya, at iwasang matumba ng alon.

Ikatlong Bahagi: Masterin ang Portfolio Management

Ikawalong Aral: Pagpili ng Tamang Tools

Depende sa kung anong yugto ka ng iyong journey, iba’t ibang tools ang gagamitin mo para maabot ang iyong layunin.

Ang mga tool na ginamit ko para kumita ng unang $10,000 sa crypto ay ibang-iba sa mga tool na ginagamit ko ngayon sa pamamahala ng milyon-milyong dolyar.

Ang maliit na kapital ay maaaring maging advantage, dahil pinapayagan kang mag-trade ng low-liquidity tokens. Maraming arbitrage opportunity na puwedeng samantalahin. Para sa malalaking whale, hindi sulit laruin ang mga ito, pero ikaw, pwede.

Ilan sa mga halimbawa: airdrop farming, arbitrage, on-chain low market cap tokens, atbp.

Ikasiyam na Aral: Mag-concentrate, Huwag Mag-diversify ng Sobra

Para sa pagprotekta ng yaman, may saysay ang diversification.

Pero para magtagumpay, mas marami ang disbentahe ng sobrang diversification.

Lubos kong inirerekomenda na karamihan ay maghawak lang ng 5-10 positions bilang core portfolio.

Makakatiyak kang may sapat kang oras para pamahalaan ang mga posisyong ito, manatiling updated, at regular na mag-adjust. Ang sobrang daming hawak ay nagpapabagal ng response time mo.

Sa panahon ng market bubble, pwede kang lumampas dito para samantalahin ang mga oportunidad, pero ang tunay na kailangan mo ay isang core portfolio na binubuo ng 5-10 high conviction assets.

Nilabag ko ang patakarang ito gamit ang aking “degen” portfolio, pero 10-20% lang ito ng kabuuang portfolio ko. Kung gusto mong mag-cast ng wide net, gawin ito sa hiwalay na environment at i-concentrate ang karamihan ng pondo mo sa high conviction plays.

Ikasampung Aral: Mula Altcoins Patungong Bitcoin

Tandaan: ang layunin mo ay mag-accumulate ng bitcoin.

Gamitin ang altcoins bilang source ng profit, pagkatapos ay mag-accumulate ng bitcoin.

Pagkatapos, mag-iiba ang pananaw mo sa trading (halimbawa, mag-chart ka na ng bitcoin, i-analyze ang risk relative to bitcoin, i-analyze ang macro trends na nakaapekto sa bitcoin at, sa gayon, sa altcoins).

Napakalakas ng mindset na ito, at mag-isa nitong mapapabuti ang risk management mo.

Ikalabing-isang Aral: Magbenta Habang Tumataas, I-lock ang Kita

Noong nakaraang cycle, marami akong kita na muling ipinusta, dahil lang may stablecoin ako sa exchange, paulit-ulit ko itong ginagamit sa sugal.

Dapat ganito ang framework ko:

• Hakbang 1: Sa bull market ng altcoins, laging mag-take profit.
• Hakbang 2: I-convert ang stablecoin pabalik sa fiat para “i-lock” ang kita. O kaya, i-withdraw sa cold wallet na mahirap ma-access, para maiwasan ang overtrading.

Ikaapat na Bahagi: Modernong Lihim

Ikalabing-dalawang Aral: Hayaan ang AI ang Gumanap ng Mabibigat na Gawain

Dapat mong i-record ang buong crypto journey mo para makalikom ng data tungkol sa sarili mo at mag-improve.

Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagpo-post sa X, paggamit ng MCP na naka-integrate sa Notion database, private Google doc, o anumang paraan na gumagana para sa iyo.

Pagkatapos mag-record at mangolekta ng data, ibahagi ito sa AI para matulungan kang tuklasin ang mga blind spot sa iyong edge.

Ang hindi paggamit ng record + AI system ay maglalagay sa iyo sa malaking disbentahe, at dahil ang cryptocurrency ay zero-sum game, talagang kailangan mong ipaglaban ang bawat pulgada ng kalamangan.