A “Terça-feira Negra” dos investidores de varejo dos EUA: sob pressão de balanços e dos vendedores a descoberto, ações especulativas e criptomoedas caem juntas

Para os investidores de varejo que gostam de perseguir ações populares, o mercado de ações dos EUA teve ontem o pior dia de negociação desde abril.

Na terça-feira, sob o impacto combinado do relatório financeiro da Palantir, apostas baixistas de conhecidos vendedores a descoberto e a turbulência no mercado de criptomoedas, as ações e ativos anteriormente favorecidos pelos investidores de varejo sofreram uma forte liquidação. Os três principais índices de ações dos EUA caíram juntos, com o Nasdaq despencando mais de 2%.

De acordo com o índice de ações preferidas por investidores de varejo rastreado pelo Goldman Sachs, o índice despencou 3,6% naquele dia, cerca de três vezes a queda do S&P 500, marcando a maior queda diária desde 10 de abril.

No início do pregão de terça-feira, o entusiasmo dos investidores de varejo não desapareceu imediatamente. Segundo dados compilados pela JPMorgan, até as 11h da manhã de terça-feira em Nova York, os investidores de varejo ainda estavam comprando ações e ETFs líquidos no valor de US$ 560 milhões.

Isso pode ter sido uma das razões para a breve recuperação do mercado no início do dia, com o S&P 500 reduzindo as perdas, mas a alta não se sustentou e o mercado voltou a cair. Melissa Armo, CEO da plataforma de educação para traders Stock Swoosh, ao descrever o desempenho do mercado de ações dos EUA na terça-feira, afirmou:

Quando as pessoas começam a entrar em pânico e vender, é isso que acontece.

Resultados financeiros ruins e entrada do "Grande Vendedor a Descoberto"

Especificamente, dois grandes eventos desencadearam diretamente a liquidação das ações populares entre os investidores de varejo. Primeiro, o relatório financeiro da Palantir gerou preocupações sobre suas perspectivas de crescimento.

Segundo a Wallstreetcn, o relatório financeiro da Palantir mostrou um excelente desempenho no terceiro trimestre, mas o mercado duvida da sustentabilidade de sua alta avaliação. Esta "queridinha" dos investidores de varejo, que subiu mais de 150% este ano, sofreu ontem uma forte queda, fechando com baixa de quase 8% e continuando em tendência de queda no pós-mercado.

Em segundo lugar, o documento regulatório do lendário investidor Michael Burry foi a gota d'água.

De acordo com um documento regulatório 13F, Michael Burry, gestor de hedge fund famoso pelo filme "A Grande Aposta", estabeleceu posições baixistas em Palantir e na gigante de chips Nvidia no último trimestre.

Poucos dias atrás, Burry havia acabado de emitir um alerta aos investidores de varejo sobre o excesso de otimismo do mercado. A divulgação dessas posições vendidas confirmou sua postura pessimista e rapidamente intensificou o pânico do mercado.

Turbulência no mercado cripto intensifica liquidação

Além do impacto direto no mercado de ações, a turbulência no setor de criptomoedas também aumentou a pressão sobre os investidores de varejo e arrastou para baixo as ações relacionadas a criptomoedas.

Segundo a Wallstreetcn, o preço do bitcoin acelerou sua queda, caindo abaixo da marca de US$ 100.000 pela primeira vez desde junho, chegando a US$ 99.932 e rompendo a média móvel de 200 dias, registrando a segunda maior queda diária do ano. O ethereum, segundo maior em valor de mercado, também despencou mais de 10%, caindo para perto de US$ 3.225.

De acordo com estatísticas da coinglass, nas últimas 24 horas, 342.000 pessoas foram liquidadas em toda a rede, com o valor das liquidações ultrapassando US$ 1,3 bilhões, sendo que as posições compradas representaram 85% das perdas.

Esta queda no mercado cripto não está longe da crise histórica de liquidez de três semanas atrás, quando a forte volatilidade do mercado levou à liquidação forçada de bilhões de dólares em posições alavancadas de criptomoedas.

Olhando para o futuro, o sentimento do mercado permanece tenso. Melissa Armo afirmou que está se preparando para outra possível rodada de quedas na quarta-feira. Ela aconselhou:

Se os traders conseguirem suportar um pouco de dor, podem começar a preparar uma lista potencial de ações para comprar. Se não conseguirem, então eu recomendo vender.