A "Terça-feira Negra" dos investidores de varejo dos EUA: sob pressão de relatórios financeiros e dos vendedores a descoberto, as ações especulativas e o mercado de criptomoedas caem juntos

Para os investidores de varejo entusiastas de ações populares, o mercado de ações dos EUA teve ontem o pior dia de negociação desde abril.

Na terça-feira, sob o impacto combinado dos resultados financeiros da Palantir, apostas pessimistas de conhecidos vendedores a descoberto e turbulências no mercado de criptomoedas, ações e ativos anteriormente favorecidos por investidores de varejo sofreram uma forte liquidação. Os três principais índices de ações dos EUA caíram em conjunto, com o Nasdaq despencando mais de 2%.

De acordo com o índice de ações preferidas por investidores de varejo monitorado pelo Goldman Sachs, o índice despencou 3,6% no dia, uma queda cerca de três vezes maior que a do S&P 500, marcando a maior queda diária desde 10 de abril.

No início do pregão de terça-feira, o entusiasmo dos investidores de varejo não desapareceu imediatamente. Segundo dados compilados pela JPMorgan, até às 11h da manhã de terça-feira em Nova Iorque, investidores de varejo ainda estavam comprando ações e ETFs líquidos no valor de 560 milhões de dólares.

Isso pode ter sido uma das razões para a breve recuperação do mercado no início do dia, com o S&P 500 reduzindo as perdas, mas o movimento de alta não se sustentou e o mercado voltou a cair em seguida. Melissa Armo, CEO da plataforma educacional de trading Stock Swoosh, ao descrever o movimento do mercado de ações dos EUA na terça-feira, afirmou:

Quando as pessoas começam a entrar em pânico e vender, é isso que acontece.

Resultados financeiros fracos e entrada dos “grandes vendedores a descoberto”

Especificamente, dois grandes eventos desencadearam diretamente a liquidação das ações populares entre investidores de varejo. O primeiro foi o relatório financeiro da Palantir, que levantou preocupações sobre suas perspectivas de crescimento.

Segundo Odaily, o relatório financeiro da Palantir mostrou um excelente desempenho no terceiro trimestre, mas o mercado duvida da sustentabilidade de sua alta avaliação. Esta empresa, que subiu mais de 150% este ano e é considerada uma “queridinha” dos investidores de varejo, sofreu ontem uma forte queda, fechando com baixa de quase 8% e mantendo a tendência negativa após o fechamento.

Em segundo lugar, o documento regulatório do lendário investidor Michael Burry foi a gota d’água.

De acordo com um documento regulatório 13F, Michael Burry, gestor de hedge fund famoso pelo filme “The Big Short”, estabeleceu posições vendidas em Palantir e na gigante de chips Nvidia no último trimestre.

Há poucos dias, Burry havia acabado de emitir um alerta aos investidores de varejo sobre o excesso de exuberância do mercado. A divulgação dessas posições vendidas confirmou sem dúvida sua postura pessimista e rapidamente intensificou o pânico no mercado.

Turbulência no mercado cripto intensifica liquidação

Além do impacto direto no mercado de ações, a turbulência no setor de criptomoedas também aumentou a pressão sobre os investidores de varejo e arrastou para baixo as ações relacionadas a criptomoedas.

Segundo Odaily, o preço do bitcoin acelerou a queda, caindo abaixo do patamar de 100 mil dólares pela primeira vez desde junho, chegando a atingir 99.932 dólares e rompendo a média móvel de 200 dias, registrando a segunda maior queda diária do ano. O ethereum, segunda maior criptomoeda em valor de mercado, também despencou mais de 10%, caindo para perto de 3.225 dólares.

De acordo com estatísticas da coinglass, nas últimas 24 horas, 342 mil pessoas foram liquidadas em toda a rede, com o valor das liquidações ultrapassando 1,3 bilhões de dólares, sendo que as posições compradas representaram 85% das perdas.

Esta recente queda no mercado cripto não está longe da crise histórica de liquidez de três semanas atrás, quando a forte volatilidade do mercado levou à liquidação forçada de posições alavancadas de criptomoedas no valor de bilhões de dólares.

Olhando para o futuro, o sentimento do mercado permanece tenso. Melissa Armo afirmou que está se preparando para outra possível rodada de quedas na quarta-feira. Ela aconselhou:

Se os traders conseguirem suportar um pouco de dor, podem começar a preparar uma lista potencial de ações para comprar. Caso contrário, eu recomendo vender.