«Чорний вівторок» для роздрібних інвесторів на американському фондовому ринку: під тиском фінансової звітності та шортселлерів падають як спекулятивні акції, так і криптовалюти

Для роздрібних інвесторів, які захоплюються погонею за популярними акціями, минула ніч на американському фондовому ринку стала найгіршим торговим днем з квітня.

У вівторок під впливом звіту Palantir, ведмежих ставок відомих шортселлерів і турбулентності на ринку криптовалют, раніше улюблені роздрібними інвесторами акції та активи зазнали масового розпродажу. Всі три основні індекси США впали, а Nasdaq обвалився більш ніж на 2%.

Згідно з індексом акцій з високою концентрацією роздрібних інвесторів, який відстежує Goldman Sachs, цього дня індекс впав на 3,6%, що приблизно втричі більше, ніж падіння S&P 500, і стало найбільшим одноденним падінням з 10 квітня.

Торговий ентузіазм роздрібних інвесторів не згас одразу після відкриття американського ринку у вівторок. За даними, зібраними JPMorgan, станом на 11:00 ранку за нью-йоркським часом у вівторок роздрібні інвестори все ще купували акції та ETF на чисту суму 560 мільйонів доларів.

Це, можливо, стало однією з причин короткочасного відскоку ринку на початку дня та скорочення падіння S&P 500, але зростання не тривало довго, і ринок знову розвернувся вниз. Генеральний директор освітньої платформи для трейдерів Stock Swoosh Мелісса Армо, описуючи рухи ринку у вівторок, зазначила:

Коли люди починають панікувати і продавати, відбувається саме таке.

Погані фінансові звіти та «великий шорт»

Детальніше, два ключові фактори безпосередньо спровокували розпродаж популярних серед роздрібних інвесторів акцій. По-перше, фінансовий звіт Palantir викликав занепокоєння щодо перспектив зростання компанії.

Як зазначає Wallstreetcn, звіт Palantir показав відмінні результати за третій квартал, але ринок сумнівається у стійкості її високої оцінки. Ця улюблениця роздрібних інвесторів, яка цього року зросла більш ніж на 150%, вчора різко впала, закрившись майже на 8% нижче, і продовжила знижуватися після закриття торгів.

По-друге, регуляторний звіт легендарного інвестора Michael Burry став останньою краплею.

Згідно з формою 13F, відомий за фільмом «The Big Short» хедж-фонд-менеджер Michael Burry у минулому кварталі відкрив короткі позиції по Palantir та чип-гіганту Nvidia.

Лише кілька днів тому Burry попереджав роздрібних інвесторів про надмірний оптимізм на ринку, і розкриття цих коротких позицій безсумнівно підтвердило його ведмежу позицію, швидко посиливши паніку на ринку.

Турбулентність на крипторинку посилює розпродаж

Окрім прямого впливу фондового ринку, турбулентність у сфері криптовалют також посилила тиск на роздрібних інвесторів і потягнула вниз акції, пов’язані з криптовалютами.

Як зазначає Wallstreetcn, ціна bitcoin прискорила падіння, вперше з червня опустившись нижче позначки 100 тисяч доларів, досягнувши мінімуму близько 99 932 доларів, і пробила 200-денну ковзну середню, що стало другим за величиною одноденним падінням цього року. Ethereum, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта, також впала більш ніж на 10%, досягнувши близько 3 225 доларів.

За даними coinglass, за останні 24 години на ринку було ліквідовано 342 тисячі трейдерів, а сума ліквідацій перевищила 1,3 мільярда доларів, з яких 85% втрат припало на довгі позиції.

Це падіння на крипторинку сталося зовсім невдовзі після історичної кризи ліквідності три тижні тому, коли різка волатильність призвела до примусової ліквідації мільярдів доларів кредитного плеча у криптовалютах.

Щодо перспектив ринку, настрої залишаються напруженими. Мелісса Армо заявила, що готується до ще одного можливого падіння в середу. Вона порадила:

Якщо трейдери можуть витримати певний біль, можна почати складати потенційний список акцій для купівлі. Якщо ні — я раджу продавати.