Криптовалютный рынок начал неделю в медвежьей зоне: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и другие токены торгуются в минусе. Однако на часовом таймфрейме цены продемонстрировали незначительное восстановление. BTC вернул уровень $95 000 после падения до минимума $92 985. Тем не менее, ведущая криптовалюта снизилась почти на 1% за последние 24 часа, торгуясь около $95 155.
В то же время ETH снизился более чем на 1%, торгуясь около $3 168. Вторая по величине криптовалюта в мире опускалась до внутридневного минимума $3 022, прежде чем отскочить. Ripple (XRP) немного вырос за последние 24 часа, в то время как Solana (SOL) снизилась на 1% до $139. Dogecoin (DOGE) снизился на 1,40%, а Cardano (ADA) — более чем на 2%, торгуясь около $0,161. Chainlink (LINK) снизился почти на 6% до $13,94, а Stellar (XLM) — на 1,39% до $0,257. Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) и Toncoin (TON) также зафиксировали значительные потери за последние 24 часа.
Япония готовит масштабную перезагрузку крипторегулирования
Япония готовится инициировать значительные реформы в своей системе регулирования криптовалют, чтобы приравнять цифровые активы к традиционным финансовым продуктам. Такая классификация делает цифровые активы объектом законов о инсайдерской торговле и снижает налоговую нагрузку на прибыль. Финансовое агентство Японии (FSA) получило задание разработать меры по надзору за более чем 100 криптовалютами, включая BTC и ETH. Согласно новым правилам, криптовалютные биржи будут обязаны раскрывать информацию о конкретных активах, включая эмитента, используемые технологии и риски колебания цен.
Новые правила вводят нормы поведения на рынке, знакомые трейдерам акций, в криптоэкосистему и запрещают лицам, обладающим непубличной информацией, связанной с эмитентами или биржами, торговать на основе сведений о листингах, делистингах и банкротствах до их официального раскрытия.
«Финансовое агентство Японии (FSA) планирует переклассифицировать 105 криптоактивов, включая BTC и ETH, как “финансовые продукты” и инициировать налоговую реформу в 2026 финансовом году — снизив текущую прогрессивную ставку налога на криптовалюты до 55% до единой ставки налога на прирост капитала в 20%. Агентство также рассматривает новые ограничения на инсайдерскую торговлю, чтобы запретить аффилированным лицам торговать на основе нераскрытой информации, такой как листинг токенов или финансовое состояние.»
Также изменится система налогообложения: будет введён единый налог в 20% на прибыль от криптовалют, что соответствует ставке налога на торговлю акциями. Это значительное снижение по сравнению с нынешними 55%.
Гарвардский университет утроил долю в BlackRock’s IBIT
Гарвардский университет увеличил свою долю в IBIT ETF от BlackRock на 250% в третьем квартале. Университет приобрёл долю в фонде ранее в этом году. Harvard Management Company в регуляторной отчётности указала, что на 30 сентября владеет более чем 6,8 миллионами акций iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) на сумму $442 миллиона. Аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что крайне редко «получить инвестиции от эндаумента в ETF», добавив, что IBIT стала крупнейшей позицией Гарварда в его 13F.
«Только что проверил — да, IBIT теперь крупнейшая позиция Гарварда в его 13F и самое большое увеличение позиции в третьем квартале. Получить эндаумент в ETF — особенно от Гарварда или Йеля — крайне сложно, это лучшая валидация для ETF. Тем не менее, полмиллиарда — это всего лишь 1% от общего эндаумента.»
Гарвард также инвестировал в ведущие американские технологические компании, включая Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet. Кроме того, университет почти удвоил свои вложения в золото, увеличив долю в ETF SDPR Gold Shares (GLD), обеспеченном золотом.
Семья Скарамуччи инвестировала более $100 млн в American Bitcoin
Семья Скарамуччи вложила более $100 миллионов в American Bitcoin — компанию по майнингу Bitcoin, поддерживаемую семьёй Трампа. Инвестиция была осуществлена через Solari Capital, инвестиционную фирму, основанную AJ Scaramucci. Компания возглавила раунд финансирования на $220 миллионов в июле, за несколько месяцев до выхода American Bitcoin на биржу через обратное слияние. Ранее майнинговая компания не раскрывала своих инвесторов. Скарамуччи заявил, что Solari Capital вложила более $100 миллионов, но точную сумму не назвал.
Анализ цены Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) начал неделю в положительной зоне, несмотря на дальнейшее снижение в выходные. Ведущая криптовалюта упала более чем на 5% в пятницу, достигнув минимума $93 951, после чего закрепилась на уровне $94 503. В субботу последовал рост на 1,10% — BTC вернул $95 000, но в воскресенье потерял импульс, снизившись на 1,42% и завершив выходные на $94 183, предварительно опустившись до $92 943. В текущей сессии BTC восстановился, прибавив 1% до $95 134.
Падение BTC до $92 943 в выходные привело к тому, что ведущая криптовалюта на короткое время потеряла все свои достижения за этот год. Рынки оставались в минусе, несмотря на повторное открытие правительства США в четверг после рекордного шатдауна. Аналитики ожидали, что 2025 год станет сильным для криптовалют после инаугурации президента Трампа 20 января. Администрация Трампа была самой про-криптовалютной на сегодняшний день и в основном выполняла свои обещания. Импульс был дополнительно усилен регуляторной ясностью, появлением компаний-казначейств Bitcoin и ростом притока средств в Bitcoin ETF.
Однако неопределённость вокруг тарифов и шатдауна правительства, который завершился после рекордных 43 дней, привела к нескольким значительным откатам цены BTC. OG-киты Bitcoin, продающие свои активы, также затруднили восстановление и снизили цены, несмотря на позитивные регуляторные и макроэкономические события. Тем не менее, аналитики Glassnode утверждают, что нарратив о «OG-китах, сбрасывающих BTC» не так силён, как кажется, объясняя это «обычным поведением на бычьем рынке», особенно на поздних стадиях ралли.
«Этот устойчивый рост отражает растущее давление на распределение со стороны старых инвесторов — это типичный паттерн фиксации прибыли на поздних этапах цикла, а не внезапный исход китов.»
Аналитики также расходятся во мнениях, действует ли по-прежнему четырёхлетний цикл, несмотря на значительно большую институциональную и регуляторную поддержку по сравнению с предыдущими рыночными циклами. CIO Bitwise Мэтт Хоуган считает, что BTC ожидает значительный рост благодаря реализации тезиса «debasement trade». Хоуган заявил,
«Я думаю, что фундаментальные показатели настолько сильны. Думаю, они слишком значимы, чтобы их игнорировать. Так что 2026 год будет хорошим.»
BTC завершил предыдущие выходные в положительной зоне, поднявшись более чем на 2% и закрепившись на $104 694. В понедельник цена продолжила рост на 1,23%, преодолев $105 000 и закрепившись на $105 979. Во вторник BTC достиг внутридневного максимума $107 482. Однако затем импульс ослаб, и на фоне медвежьих условий цена упала почти на 3% до $103 009. В среду продавцы сохранили контроль, и цена снизилась на 1,33% до $101 639.
Источник: TradingView
BTC столкнулся с существенным давлением продаж и волатильностью в четверг. В результате цена опустилась ниже важного уровня $100 000, достигнув минимума $97 870, после чего закрепилась на $99 614. Давление продаж усилилось в пятницу, когда цена упала более чем на 5% до $93 951, после чего закрепилась на $94 503. Несмотря на сильное давление продавцов, BTC восстановился в субботу, поднявшись на 1,10% до $95 000 и закрепившись на $95 544. В воскресенье давление продаж вернулось: BTC опустился до $92 943, после чего закрепился на $94 183, потеряв в итоге 1,42%. В текущей сессии BTC вырос почти на 1%, торгуясь около $94 890.
Анализ цены Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) восстановился в понедельник после значительной волатильности и давления продаж в воскресенье. Вторая по величине криптовалюта в мире резко упала в пятницу и закрепилась на $3 111. В субботу последовал рост почти на 2% до $3 167. В воскресенье давление продаж и волатильность вернулись: ETH опустился до минимума $3 009, после чего закрепился на $3 097. В текущей сессии альткоин вырос почти на 3%, торгуясь около $3 188.
Падение ETH до $3 009 означает снижение стоимости токена на 35% от максимума этого года, поскольку медвежьи настроения усиливаются. Альткоин просел на фоне продолжающегося выхода инвесторов из позиций. Согласно данным SoSoValue, спотовые активы Ethereum за последние недели зафиксировали значительный отток. ETF фиксируют отток средств уже шесть дней подряд, а общий совокупный отток составляет около $13 миллиардов.
Продолжающееся снижение ETH связано с падением открытого интереса по фьючерсам. Согласно данным ончейн, интерес снизился более чем на 50% с октября на фоне ослабления спроса. Однако данные CoinGlass показывают, что количество токенов ETH на централизованных биржах значительно сократилось. В настоящее время на централизованных биржах хранится 11,96 миллиона ETH, по сравнению с максимумом 16,36 миллиона в июле. Снижение баланса на биржах часто трактуется как бычий сигнал, поскольку это указывает на перевод активов инвесторами в самостоятельное хранение. Это также означает снижение давления продаж.
Аналитики считают, что ETH должен вернуть уровень $3 600, чтобы изменить текущую медвежью структуру.
ETH завершил предыдущие выходные в положительной зоне, поднявшись более чем на 5% и закрепившись на $3 583. В понедельник альткоин столкнулся с давлением продаж и волатильностью, зафиксировав незначительное снижение и закрепившись на $3 567. Во вторник медвежьи настроения усилились: цена упала более чем на 4%, опустившись ниже $3 500 до $3 417. В среду ETH достиг внутридневного максимума $3 586. Однако после достижения этого уровня импульс ослаб, и цена закрепилась на $3 414, зафиксировав незначительное снижение.
Источник: TradingView
Медвежьи настроения усилились в четверг, когда ETH упал на 5,34% до $3 231. В пятницу продавцы сохранили контроль, и цена снизилась почти на 4%, закрепившись на $3 111. В субботу ETH восстановился, несмотря на сильное давление продаж, поднявшись на 1,78% до $3 167. В воскресенье цена вновь ушла в минус: ETH упал на 2,20% до минимума $3 009, после чего закрепился на $3 097. В текущей сессии альткоин восстановился, поднявшись более чем на 3% до $3 197.
Анализ цены Solana (SOL)
Solana (SOL) выросла более чем на 3% в текущей сессии и вернула уровень $140. Альткоин резко упал в пятницу, после чего в субботу зафиксировал незначительное восстановление и закрепился на $139. В воскресенье давление продаж вернулось: цена снизилась на 1,66% и закрепилась на $137. В текущей сессии цена выросла более чем на 3%, торгуясь около $141.
Количество активных адресов в сети Solana резко снизилось, достигнув минимума за 12 месяцев, поскольку поведение пользователей существенно изменилось. Тем не менее, быки Solana сохраняют оптимизм относительно восстановления и движения к $200. В начале года количество активных адресов составляло 9 миллионов, а последние данные показывают снижение на 63%. Аналитики связывают это с ослаблением интереса к мемкоинам. Ончейн-данные показывают концентрацию активности по отдельным метрикам, несмотря на общее снижение пользовательских показателей. В 2024 году число пользователей Solana резко выросло благодаря ажиотажу вокруг мемкоинов. Рост числа пользователей существенно повлиял на общие сетевые метрики.
SOL завершила предыдущие выходные в положительной зоне, поднявшись более чем на 4% до $164. В понедельник покупатели сохранили контроль: цена выросла на 1,66% и закрепилась на $167. Во вторник давление продаж вернулось: SOL упала почти на 8% до $154. В среду продавцы сохранили контроль: цена снизилась на 0,78% и закрепилась на $153. В четверг покупатели попытались восстановить позиции: SOL достигла внутридневного максимума $157, но затем потеряла импульс и закрепилась на $144, снизившись на 5,67%.
Источник: TradingView
Нисходящий тренд SOL продолжился в пятницу: цена упала на 4% и закрепилась на $138. В выходные динамика была смешанной: в субботу SOL немного выросла, а в воскресенье снизилась на 1,66% и закрепилась на $137. В текущей сессии цена восстановилась, поднявшись на 3,53% до $142.
Анализ цены Polkadot (DOT)
Polkadot (DOT) начал предыдущие выходные в положительной зоне, поднявшись почти на 22% и закрепившись на $3,24. В выходные цена вновь ушла в минус: DOT зафиксировал незначительное снижение. В понедельник DOT вырос почти на 1%, но во вторник упал более чем на 6% и закрепился на $3,05. В среду продавцы сохранили контроль: цена снизилась на 4,26% до $2,92. В четверг давление продаж продолжилось: DOT упал на 2,40% и закрепился на $2,85.
Источник: TradingView
Нисходящий тренд DOT продолжился в пятницу: цена снизилась на 1,40% до $2,81. В выходные динамика была смешанной: в субботу DOT вырос почти на 1%, а в воскресенье снизился на 1,41% и закрепился на $2,79. В текущей сессии DOT вырос на 0,72%, торгуясь около $2,81.
Анализ цены Aptos (APT)
Aptos (APT) начал предыдущие выходные на бычьей ноте, поднявшись более чем на 15% и закрепившись на $3,161. В субботу цена снизилась на 2,41%, но в воскресенье выросла более чем на 5%, завершив выходные на $3,239. В понедельник покупатели сохранили контроль: APT вырос почти на 2% и закрепился на $3,295. Во вторник давление продаж вернулось: цена упала более чем на 6% до $3,092. В среду продавцы сохранили контроль: APT снизился на 1,87% и закрепился на $3,034.
Источник: TradingView
В четверг динамика оставалась медвежьей: APT снизился на 1,73% до $2,982. В пятницу цена была волатильной, поскольку покупатели и продавцы боролись за контроль. В итоге продавцы взяли верх: цена снизилась на 2,11% до $2,919. В выходные динамика была смешанной: в субботу APT немного вырос, а в воскресенье снизился более чем на 3% и закрепился на $2,831. В текущей сессии APT вырос более чем на 2%, торгуясь около $2,892.
