Мемуары о шести годах в криптоиндустрии: 12 уроков, купленных за миллионы долларов

Криптовалюта — это игра с нулевой суммой, и вам действительно нужно бороться за каждое преимущество.

Автор: Miles Deutscher

Перевод: AididiaoJP, Foresight News

Я уже более 6 лет работаю на рынке криптовалют. Я зарабатывал миллионы, терял миллионы, запускал криптопроекты — честно говоря, в этой сфере я испытал весь спектр возможных эмоций.

Моя цель при написании этой статьи очень проста: разобрать 12 ценных уроков, которые я усвоил, потратив на это миллионы долларов. Применяя эти уроки в своем криптопути, вы сможете стать лучшим трейдером, избежать крупных просадок капитала и увеличить свои шансы изменить жизнь с помощью криптовалют.

Часть первая: Основы

Урок первый: Сила фокуса на нише

В криптовалютном рынке существует множество способов заработать; ваша задача — найти тот, который подходит именно вам, и стать экспертом в этой нише.

В 2020 и 2021 годах я глубоко погрузился в DeFi. Я занимался фармингом на разных блокчейнах, исследовал различные DeFi-экосистемы, применял циклические и управленческие стратегии.

Это дало мне глубокое понимание этой области: от управления рисками и контроля размера позиций до теории игр и эффекта маховика.

Если бы я одновременно занимался торговлей деривативами, снайпингом на ончейне, фармингом airdrop и прочим, я сомневаюсь, что смог бы накопить такие знания.

В криптоиндустрии быть экспертом в одной области лучше, чем быть мастером на все руки.

Урок второй: Преимущество — это всё

Лучшие криптотрейдеры, которых я знаю, чётко определили свои преимущества и концентрируют 99% усилий на максимизации результатов именно в этой области.

Ваше преимущество может заключаться в скорости, точности, терпении, управлении рисками, сетевых связях или их комбинации, но у вас должен быть дифференцирующий фактор.

Ваше рыночное преимущество во многом зависит от вашей личности, набора навыков, времени, проведённого в этой сфере, и других переменных.

Определите своё преимущество, овладейте им и действуйте.

Урок третий: Участвуйте только в том, что понимаете

Если вы не понимаете что-либо, не покупайте это, пока не разберётесь.

Многие покупают токены из-за хайпа или FOMO, но на самом деле не понимают проект или его бизнес-модель.

Никогда не инвестируйте в то, что вы действительно не понимаете.

На крипторынке, если у вас нет чёткой логики или сильных базовых убеждений, вам будет сложно выдерживать его волатильность.

Урок четвертый: Нарратив > фундаментал

Движение капитала решает всё.

Нарратив всегда опережает фундаментал.

Вы можете изучить проект с лучшей командой, бизнес-моделью и т.д., но если нет сообщества, нарратива и притока капитала в этот сектор — всё это не имеет значения.

Наоборот, множество токенов и секторов с «плохими» фундаментальными показателями взлетают в цене из-за внимания.

Изучайте хайп, изучайте сообщества, изучайте нарративы — это экономика внимания.

Часть вторая: Исполнение

Урок пятый: Рынок наказывает трейдеров без плана

Всегда торгуйте по плану, не входите в сделки вслепую.

Определите, это долгосрочная инвестиция или краткосрочная сделка.

Перед входом в сделку определите зоны фиксации прибыли и точки неудачи (по техническому и фундаментальному анализу).

Торговля без плана — это план ликвидации.

В криптовалютах управление просадками капитала — ключ к долгосрочному выживанию.

Урок шестой: Контроль размера позиции

Это, пожалуй, главная ошибка розничных трейдеров.

Вы могли выбрать правильный токен в правильное время, но если не контролировали размер позиции — это бессмысленно.

Наоборот, если вы выбрали не тот токен в не то время и зашли слишком крупно, это может разрушить весь ваш портфель.

В зависимости от вашей склонности к риску и размера портфеля, вы должны определить процент риска на сделку (и этот процент должен определяться заранее: например, уровнем убеждённости, рыночными условиями, капитализацией, ликвидностью и т.д.).

Урок седьмой: Дайте победителям расти, режьте проигравших

Я постоянно вижу эту ошибку.

Люди продают сильные токены и покупают менее зрелые, пытаясь поймать отскок.

Вы должны позволять победителям расти как можно дольше и как можно быстрее избавляться от проигравших.

Торговля криптовалютами — это всё о моментуме; держитесь на волне как можно дольше и избегайте быть сброшенным с неё.

Часть третья: Управление портфелем

Урок восьмой: Выбор инструментов

В зависимости от того, на каком этапе пути вы находитесь, вы будете использовать разные инструменты для достижения своих целей.

Инструменты, с помощью которых я заработал свои первые $10 000 в крипте, совершенно не похожи на те, что я использую сейчас для управления миллионами долларов.

Небольшой капитал на самом деле может быть преимуществом, так как позволяет торговать токенами с низкой ликвидностью. Существует множество арбитражных возможностей. Для крупных китов такие игры не имеют смысла, но вы можете ими воспользоваться.

Некоторые примеры: фарминг airdrop, арбитраж, ончейн-токены с низкой капитализацией и т.д.

Урок девятый: Концентрируйтесь, не распыляйтесь

Для сохранения капитала диверсификация имеет смысл.

Но для успеха чрезмерная диверсификация может навредить.

Я настоятельно рекомендую большинству держать 5-10 позиций в основном портфеле.

Это позволит вам уделять достаточно времени управлению этими позициями, быть в курсе новостей и регулярно корректировать портфель. Перегруженный портфель замедляет вашу реакцию.

В периоды рыночных пузырей вы можете выйти за эти рамки, чтобы поймать возможности, но по-настоящему вам нужен основной портфель из 5-10 активов с высокой степенью убеждённости.

Я нарушаю это правило своим «дегенеративным» портфелем, но он составляет лишь 10-20% от общего портфеля. Если хотите пробовать удачу на широком рынке, делайте это в отдельной части портфеля, а основную часть держите в высокоубедительных стратегиях.

Урок десятый: От альткоинов к bitcoin

Помните: ваша цель — накапливать bitcoin.

Используйте альткоины как источник прибыли, а затем накапливайте bitcoin.

Тогда вы начнёте иначе относиться к своим сделкам (например, строить графики по bitcoin, анализировать риски относительно bitcoin, анализировать макротренды, влияющие на bitcoin и, соответственно, на альткоины).

Это очень мощный майндсет, который сам по себе значительно улучшает ваше управление рисками.

Урок одиннадцатый: Продавайте на росте и фиксируйте прибыль

В прошлом цикле я снова и снова рисковал прибылью, просто потому что у меня были стейблкоины на бирже, и я не мог остановиться.

Моя стратегия должна была быть такой:

• Шаг 1: Всегда фиксируйте прибыль на альткоинах во время сильного роста.
• Шаг 2: Конвертируйте стейблкоины обратно в фиат, чтобы «зафиксировать» доход. Или, как вариант, выводите их на холодный кошелёк, к которому сложно получить доступ — это предотвратит чрезмерную торговлю.

Часть четвёртая: Современные секреты

Урок двенадцатый: Пусть AI делает тяжёлую работу

Вам стоит документировать весь свой криптопуть, чтобы собирать данные о себе и совершенствоваться.

Вы можете делать это, публикуя посты в X, используя MCP с интеграцией в базу данных Notion, личные Google Docs или любым другим удобным способом.

После сбора и документирования данных делитесь ими с AI, чтобы выявить слепые зоны в своих преимуществах.

Отсутствие системы учёта + AI ставит вас в крайне невыгодное положение, а поскольку криптовалюта — это игра с нулевой суммой, вам действительно нужно бороться за каждое преимущество.