Hồi ký 6 năm trong thị trường crypto: 12 bài học mua bằng hàng triệu USD

Tiền mã hóa là một trò chơi tổng bằng không, bạn thực sự cần phải tranh thủ từng lợi thế nhỏ nhất.

Tác giả: Miles Deutscher

Biên dịch: AididiaoJP, Foresight News

Tôi đã lăn lộn trên thị trường tiền mã hóa hơn 6 năm. Tôi từng kiếm được hàng triệu đô, cũng từng mất hàng triệu đô, từng sáng lập dự án crypto, thành thật mà nói, tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc mà bạn có thể tưởng tượng trong lĩnh vực này.

Mục tiêu của tôi khi viết bài này rất đơn giản: Phân tích 12 bài học đắt giá mà tôi phải trả giá hàng triệu đô để học được. Hy vọng rằng, bằng cách đọc bài viết này và áp dụng những bài học này vào hành trình crypto của bạn, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch tốt hơn, tránh được những khoản thua lỗ lớn và tăng cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ tiền mã hóa.

Phần 1: Cơ bản

Bài học 1: Sức mạnh của việc tập trung vào một lĩnh vực ngách

Có rất nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường tiền mã hóa; nhiệm vụ của bạn là tìm ra cách phù hợp nhất với mình và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó.

Vào năm 2020 và 2021, tôi đã đào sâu vào DeFi. Tôi khai thác trên nhiều chain, khám phá các hệ sinh thái DeFi khác nhau, vận hành các chiến lược vòng lặp/quản trị.

Điều này giúp tôi hiểu sâu về lĩnh vực này: từ quản lý rủi ro, kiểm soát quy mô vị thế đến lý thuyết trò chơi và hiệu ứng flywheel.

Nếu tôi cùng lúc vừa giao dịch hợp đồng, vừa săn coin on-chain, vừa farm airdrop v.v..., tôi nghi ngờ liệu mình có thể tích lũy được lượng kiến thức như hiện tại không.

Trong lĩnh vực crypto, trở thành chuyên gia ở một mảng còn tốt hơn là biết một chút về mọi thứ.

Bài học 2: Lợi thế là tất cả

Những nhà giao dịch crypto giỏi nhất mà tôi biết đều xác định rõ lợi thế của mình và dành 99% nỗ lực để tối ưu hóa kết quả từ đó.

Lợi thế của bạn có thể là tốc độ, sự chính xác, kiên nhẫn, quản lý rủi ro, mạng lưới quan hệ, hoặc là sự kết hợp của các yếu tố trên, nhưng bạn cần có một điểm khác biệt.

Lợi thế trên thị trường của bạn phần lớn phụ thuộc vào tính cách, bộ kỹ năng sẵn có, thời gian bạn gắn bó với lĩnh vực này và một số biến số khác.

Hãy xác định lợi thế của bạn, làm chủ nó, rồi thực thi.

Bài học 3: Chỉ tham gia vào những gì bạn hiểu

Nếu bạn không hiểu một thứ gì đó, đừng mua nó cho đến khi bạn hiểu rõ.

Nhiều người mua token vì hype hoặc FOMO, nhưng thực ra lại không hiểu dự án hay mô hình kinh doanh của nó.

Đừng bao giờ đầu tư vào thứ mà bạn không thực sự hiểu rõ.

Trên thị trường crypto, nếu bạn không xây dựng được logic hoàn chỉnh/niềm tin nền tảng mạnh mẽ, bạn sẽ khó mà chịu nổi sự biến động của nó.

Bài học 4: Câu chuyện > Yếu tố cơ bản

Dòng tiền quyết định tất cả.

Câu chuyện luôn đi trước yếu tố cơ bản.

Bạn có thể nghiên cứu một dự án có đội ngũ tốt nhất, mô hình kinh doanh tốt nhất, v.v..., nhưng nếu không có cộng đồng, không có câu chuyện, không có dòng tiền chảy vào lĩnh vực đó, thì tất cả đều vô nghĩa.

Ngược lại, rất nhiều token và lĩnh vực có yếu tố cơ bản "tệ" lại tăng giá mạnh chỉ vì được chú ý.

Hãy nghiên cứu hype, nghiên cứu cộng đồng, nghiên cứu câu chuyện, đây là một nền kinh tế chú ý.

Phần 2: Thực thi

Bài học 5: Thị trường sẽ trừng phạt những nhà giao dịch không có kế hoạch

Luôn giao dịch với một kế hoạch, đừng vào lệnh một cách mù quáng.

Xác định đây là khoản đầu tư dài hạn hay giao dịch ngắn hạn.

Trước khi vào lệnh, hãy xác định vùng chốt lời và điểm cắt lỗ (theo phân tích kỹ thuật và yếu tố cơ bản).

Giao dịch không có kế hoạch chính là lên kế hoạch cho việc cháy tài khoản.

Trong crypto, quản lý thua lỗ là chìa khóa để tồn tại lâu dài.

Bài học 6: Kiểm soát quy mô vị thế

Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất mà nhà đầu tư nhỏ lẻ thường mắc phải.

Bạn có thể chọn đúng coin vào đúng thời điểm, nhưng nếu không kiểm soát đúng quy mô vị thế, thì cũng vô nghĩa.

Ngược lại, bạn có thể chọn sai coin vào sai thời điểm, nếu vào quá lớn, điều đó có thể phá hủy toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.

Dựa trên khả năng chịu rủi ro và quy mô danh mục, bạn nên đặt tỷ lệ vốn rủi ro cho mỗi giao dịch (và tỷ lệ này nên dựa trên các tiêu chí định sẵn: ví dụ, mức độ tin tưởng, điều kiện thị trường, vốn hóa, thanh khoản, v.v...).

Bài học 7: Để người thắng tiếp tục chạy, cắt lỗ người thua

Tôi luôn thấy mọi người mắc lỗi này.

Mọi người bán coin mạnh để mua những coin chưa tăng, cố gắng bắt sóng hồi phục.

Bạn nên để người thắng tiếp tục chạy càng lâu càng tốt, và cắt lỗ người thua càng nhanh càng tốt.

Giao dịch crypto là về động lượng; hãy cưỡi sóng càng lâu càng tốt và tránh bị sóng đánh ngã.

Phần 3: Làm chủ quản lý danh mục đầu tư

Bài học 8: Lựa chọn công cụ

Tùy vào bạn đang ở giai đoạn nào của hành trình, bạn sẽ sử dụng các công cụ khác nhau để đạt mục tiêu.

Các công cụ tôi dùng để kiếm được 10,000 đô đầu tiên từ crypto hoàn toàn khác với các công cụ tôi dùng để quản lý hàng triệu đô hiện tại.

Vốn nhỏ thực ra lại là một lợi thế, vì nó cho phép bạn giao dịch các token thanh khoản thấp. Có rất nhiều cơ hội chênh lệch để tận dụng. Đối với cá mập lớn, chơi các trò này không đáng, nhưng bạn thì có thể.

Một số ví dụ: farm airdrop, arbitrage, token vốn hóa nhỏ on-chain, v.v...

Bài học 9: Tập trung, đừng phân tán

Để bảo vệ tài sản, phân tán đầu tư là hợp lý.

Nhưng để thành công, phân tán quá mức có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Tôi khuyên hầu hết mọi người chỉ nên giữ 5-10 vị thế làm danh mục cốt lõi.

Điều này đảm bảo bạn có đủ thời gian để quản lý các vị thế, cập nhật tin tức kịp thời và điều chỉnh thường xuyên. Danh mục cồng kềnh sẽ làm chậm tốc độ phản ứng của bạn.

Trong giai đoạn bong bóng thị trường, bạn có thể vượt quá phạm vi này để tận dụng cơ hội, nhưng điều bạn thực sự cần là một danh mục cốt lõi gồm 5-10 tài sản có niềm tin cao nhất.

Tôi đã phá vỡ quy tắc này với danh mục "thoái hóa" của mình, nhưng nó chỉ chiếm 10-20% tổng danh mục. Nếu bạn muốn trải rộng để thử vận may, hãy làm điều đó trong một môi trường tách biệt, còn phần lớn vốn hãy tập trung vào các kèo có niềm tin cao.

Bài học 10: Từ altcoin đến bitcoin

Hãy nhớ: mục tiêu của bạn là tích lũy bitcoin.

Sử dụng altcoin để kiếm lợi nhuận, sau đó tích lũy bitcoin.

Sau đó bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận giao dịch theo cách khác (ví dụ: vẽ biểu đồ bitcoin, phân tích các yếu tố rủi ro so với bitcoin, phân tích các xu hướng vĩ mô ảnh hưởng đến bitcoin, từ đó ảnh hưởng đến altcoin).

Đây là một tư duy rất mạnh mẽ, chỉ riêng nó thôi cũng có thể cải thiện đáng kể khả năng quản lý rủi ro của bạn.

Bài học 11: Bán khi tăng giá, rồi khóa lợi nhuận lại.

Ở chu kỳ trước, tôi đã tái đầu tư kiểu đánh bạc rất nhiều lợi nhuận, chỉ vì có stablecoin trên sàn là tôi lại dùng nó để đánh bạc tiếp.

Khung tư duy của tôi lẽ ra phải như sau:

• Bước 1: Luôn chốt lời trong thị trường tăng giá mạnh của altcoin.
• Bước 2: Chuyển stablecoin về tiền pháp định để "khóa" lợi nhuận. Hoặc, một cách khác là rút về ví lạnh khó truy cập, điều này sẽ giúp bạn tránh giao dịch quá mức.

Phần 4: Công thức hiện đại

Bài học 12: Để AI làm những việc nặng nhọc

Bạn nên ghi lại toàn bộ hành trình crypto của mình để thu thập dữ liệu về bản thân và cải thiện.

Bạn có thể làm điều này bằng cách đăng bài trên X, sử dụng MCP tích hợp với cơ sở dữ liệu Notion, Google Docs cá nhân, hoặc bất kỳ cách nào phù hợp với bạn.

Sau khi ghi chép và thu thập dữ liệu, hãy chia sẻ nó cho AI để giúp phát hiện những điểm mù trong lợi thế của bạn.

Không sử dụng hệ thống ghi chép + AI sẽ khiến bạn ở thế bất lợi lớn, và vì tiền mã hóa là một trò chơi tổng bằng không, bạn thực sự cần tranh thủ từng lợi thế nhỏ nhất.