Прогноз цін на bitcoin, золото та срібло: чи свідчить зростання цін на метали про тиск на ринку?

Динаміка цін на Bitcoin, золото та срібло викликає напругу серед трейдерів та інвесторів. Наразі ціни на ці два захисні товари продовжують зростати, тоді як ціна Bitcoin і далі знижується.

Ціна Bitcoin консолідується у низхідному тренді, тоді як ціни на золото та срібло різко зростають. Це типовий захисний сценарій, коли інвестори схильні хеджувати ризики, а не вкладати в такі ризикові активи, як криптовалюти.

Під час зростання цін на метали криптовалютний та фондовий ринки залишаються осторонь.

На тлі зростання невизначеності на фінансових ринках ціни на золото та срібло демонструють захисне відновлення, що свідчить про зростання цін на дорогоцінні метали. Ціни на криптовалюти та акції не зростають разом із ними, що вказує на те, що це зростання викликане купівлею під тиском ринку, а не позитивною реакцією на економічне зростання.

“Ці рухи збігаються з постійним зростанням боргового тиску та жорсткішими фінансовими умовами, які спрямовують капітал у тверді активи. Коли метали демонструють таку динаміку, це відображає переоцінку ризиків всієї системи, а не гонитву за короткостроковим прибутком,” написав аналітик Кайл Дюпс.

Bitcoin консолідується, ціни на метали зростають

Bitcoin на момент написання торгується за ціною 86,666 доларів. За останні 24 години він незначно зріс на 0,56%. Ця піонерська криптовалюта наразі знаходиться у фазі консолідації в межах низхідного паралельного каналу, який триває з початку жовтня.

Актив не зміг прорватися вище 90,000 доларів, що відповідає рівню 78,6% корекції Фібоначчі, і продовжує стикатися з численними опорами. Ковзаючі середні.

Нещодавно сформований "мертвий хрест" (50-денна ковзаюча середня перетинає 200-денну зверху вниз) свідчить про збереження середньострокового ведмежого тиску.

Індикатори імпульсу також підтверджують цю обережну точку зору: індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 39, близько до зони перепроданості, але ще не досяг екстремальних значень. Тим часом, MACD залишається негативним і демонструє лише незначні ознаки конвергенції.

На відміну від срібла та золота Bitcoin не бере участі в цьому захисному відновленні, що відображає перевагу ринку до твердих активів у періоди зростання захисних настроїв.

Дивергенція між Bitcoin і дорогоцінними металами свідчить про те, що інвестори переходять до захисних активів, а не шукають можливості високого бета-зростання.

Якщо тиск продажів нижче поточного рівня зросте, ціна Bitcoin може додатково протестувати рівень 80,600 доларів, який збігається з середньою лінією низхідного паралельного каналу.

Навпаки, якщо покупці увійдуть на ринок, ціна Bitcoin може відновитися і потенційно повернутися до зростаючого паралельного каналу.

Якщо денне закриття ціни зможе прорвати рівень 78,6% корекції Фібоначчі на 90,358 доларів, це посилить впевненість у спробі відновлення.

Однак для підтвердження можливого висхідного тренду ціна Bitcoin повинна перетворити 50-денну SMA на рівні 95,450 доларів у підтримку.

У разі надзвичайно бичачого сценарію ціна Bitcoin може продовжити зростання, повернути собі рівень 61,8% корекції Фібоначчі і потенційно закріпитися біля 98,018 доларів. Такий рух означатиме зростання майже на 14% від поточного рівня.

Під час відновлення під тиском ціна золота тримається на історичних максимумах

На момент написання ціна золота продовжує зростати, торгуючись по 4,330 доларів за унцію. Вона все ще лише нижча за нещодавній максимум у 4,389 доларів.

Попри це, золото демонструє вражаючу стабільність: протягом останнього року 88% часу воно залишалося вище 50-денної ковзаючої середньої (DMA) — така модель востаннє спостерігалася під час тривалого періоду захисних настроїв у 1980 році.

Технічні індикатори демонструють помірно бичачий настрій: RSI на рівні 63, що свідчить про те, що XAU/USD незабаром може увійти в зону перекупленості. Проте RSI нижче 70, що означає, що до появи перекупленості ще є простір для зростання, що може створити передумови для корекції.

Індикатор MACD, хоча й демонструє стабільний, але помірний імпульс, знаходиться вище сигнальної лінії (помаранчева смуга), що свідчить про наявність резервів у биків.

Трендова підтримка золота разом із рівнями корекції Фібоначчі в районі 4,160–4,000 доларів забезпечують потужний буфер для корекції ціни. Ці рівні також надають точки входу для пізніх биків.

Однак обережність ринку очевидна. Попри те, що динаміка золота залишається бичачою, темпи зростання повільніші порівняно з параболічним зростанням срібла.

Зростання ціни золота, ймовірно, не викликане спекулятивною істерією, а є наслідком захисної ротації, яка позиціонує цей метал як захисний актив у періоди макроекономічної невизначеності.

Під тиском ринку ціна срібла досягає історичних максимумів

Ф'ючерси на срібло злетіли до 66 доларів за унцію. Досягнуто історичного максимуму і підкреслено надзвичайно сильний бичачий тиск. За останні кілька місяців ціна металу пережила круте параболічне зростання і впевнено прорвала попередній опір біля 54 доларів.

Технічні індикатори демонструють типові ознаки перекупленості: RSI досяг 77, що свідчить про надзвичайно перекуплений ринок. Тим часом, MACD продовжує зростати, але вже демонструє ознаки сповільнення.

Денні ковзаючі середні (DMA) значно нижчі за поточну ціну, що підтверджує силу висхідного тренду. Однак швидке прискорення ціни може свідчити про спекулятивний характер позицій, а не про стабільний бичачий ринок.

Історично такі стрибки цін на срібло часто супроводжувалися періодами фінансової напруги або захисного попиту, а не органічним економічним зростанням.

“Стрімке зростання ціни на срібло… головним чином викликане державним боргом, побоюваннями щодо інфляції та попитом з боку дата-центрів штучного інтелекту. Тим часом запаси скорочуються, а гірничодобувна галузь залишається на місці,” зазначив економіст Пітер Сент-Онг.

Ключові рівні підтримки, на які слід звернути увагу, включають психологічну позначку 60,00 доларів, а також 53,99 і 48,89 доларів, які раніше були зонами консолідації.

Трейдерам слід діяти обережно, оскільки поєднання параболічної динаміки цін і екстремальних значень RSI підвищує ризик короткострокової корекції, попри збереження бичачого імпульсу на ринку.

Стрімке зростання ціни на срібло різко контрастує зі стагнацією фондового та криптовалютного ринків, що свідчить про те, що це зростання викликане захисними настроями, і робить срібло пріоритетним інструментом хеджування в умовах зростаючої макроекономічної невизначеності.

Ширший наратив полягає в тому, що зростання цін на метали на тлі падіння цін на криптовалюти та акції підкреслює капітал, що рухається під тиском, а не природне розширення ринку.