«Черный вторник» для розничных инвесторов на американском фондовом рынке: под давлением отчетности и шорт-селлеров падают как мемные акции, так и криптовалюты

Оригинальное название: «Черный вторник» для розничных инвесторов на рынке США: обвал мем-акций и криптовалют под давлением отчетности и шорт-селлеров

Автор: Бао Илон, Wallstreetcn

Для розничных инвесторов, увлечённых погоней за популярными акциями, прошедшая ночь на американском рынке стала худшим торговым днём с апреля.

Во вторник под совместным давлением отчётности Palantir, ставок известных шорт-селлеров и турбулентности на криптовалютном рынке, ранее любимые розничными инвесторами акции и активы подверглись мощным распродажам. Все три основных индекса США снизились, Nasdaq рухнул более чем на 2%.

Согласно индексу акций с высокой долей розничных инвесторов, отслеживаемому Goldman Sachs, этот индекс в тот день обвалился на 3,6% — примерно в три раза больше, чем S&P 500, что стало крупнейшим однодневным падением с 10 апреля.

Однако торговый энтузиазм розничных инвесторов не исчез сразу после открытия рынка во вторник. По данным, собранным JPMorgan, к 11 утра по нью-йоркскому времени во вторник розничные инвесторы всё ещё были чистыми покупателями акций и ETF на сумму 560 миллионов долларов.

Возможно, это и стало одной из причин кратковременного отскока рынка в начале дня и сокращения потерь S&P 500, однако рост не продлился долго, и рынок вновь развернулся вниз. Генеральный директор образовательной платформы для трейдеров Stock Swoosh Мелисса Армо, описывая динамику рынка во вторник, отметила:

Когда люди начинают паниковать и продавать, происходит именно это.

Слабая отчётность и «Большой шорт»

Если говорить конкретно, две основные причины напрямую спровоцировали распродажу популярных среди розничных инвесторов акций. Во-первых, отчётность Palantir вызвала опасения по поводу перспектив роста компании.

Wallstreetcn отмечает, что отчётность Palantir за третий квартал была отличной, но рынок сомневается в устойчивости её высокой оценки. Эта «любимица» розничных инвесторов, выросшая в этом году более чем на 150%, вчера резко упала, закрывшись почти на 8% ниже, и продолжила снижаться после закрытия торгов.

Акции Palantir резко упали

Во-вторых, отчётность легендарного инвестора Michael Burry стала последней каплей.

Согласно отчёту 13F, известный по фильму «The Big Short» управляющий хедж-фондом Michael Burry открыл короткие позиции по Palantir и чипмейкеру Nvidia в прошлом квартале.

Всего несколько дней назад Burry выпустил предупреждение для розничных инвесторов о чрезмерном перегреве рынка, а раскрытие его коротких позиций лишь подтвердило его медвежий настрой и быстро усилило панику на рынке.

Турбулентность на крипторынке усиливает распродажи

Помимо прямого удара по фондовому рынку, турбулентность в криптовалютном секторе также усилила давление на розничных инвесторов и потянула вниз связанные с криптовалютами акции.

Wallstreetcn отмечает, что цена bitcoin ускорила падение, впервые с июня опустившись ниже отметки 100 тысяч долларов, достигнув минимума около 99 932 долларов и пробив 200-дневную скользящую среднюю, что стало вторым по величине однодневным падением в этом году. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, также рухнула более чем на 10%, опустившись до 3 225 долларов.

По данным coinglass, за последние 24 часа по всему рынку было ликвидировано 342 тысячи позиций на сумму более 1,3 миллиардов долларов, при этом на длинные позиции пришлось 85% убытков.

Текущее падение на крипторынке произошло всего через три недели после исторического кризиса ликвидности, когда резкое движение рынка привело к принудительной ликвидации криптовалютных маржинальных позиций на миллиарды долларов.

Взгляд в будущее остаётся напряжённым. Мелисса Армо заявила, что готовится к возможному новому падению в среду. Она советует:

Если трейдеры могут выдержать определённую боль, можно начать готовить потенциальный список акций для покупки. Если нет — я советую продавать.