Memórias de seis anos no mercado cripto: 12 lições compradas por milhões de dólares

Criptomoedas são um jogo de soma zero, você realmente precisa buscar toda e qualquer vantagem.

Autor: Miles Deutscher

Tradução: AididiaoJP, Foresight News

Estou envolvido no mercado de criptomoedas há mais de 6 anos. Já ganhei milhões, já perdi milhões, fundei projetos de cripto, e para ser sincero, já passei por todas as montanhas-russas emocionais que você pode imaginar nesse setor.

Meu objetivo ao escrever este artigo é simples: destrinchar 12 lições valiosas que aprendi a duras penas, gastando milhões de dólares. Ao ler este texto e aplicar essas lições na sua própria jornada cripto, espero que você se torne um trader melhor, evite grandes perdas de capital e aumente suas chances de mudar de vida através das criptomoedas.

Parte 1: Fundamentos

Lição 1: O poder de focar em nichos

No mercado de criptomoedas, existem muitas formas de ganhar dinheiro; sua tarefa é encontrar a que mais combina com você e se tornar um especialista nesse nicho.

Em 2020 e 2021, aprofundei meus estudos em DeFi. Fiz farming em várias blockchains, explorei diferentes ecossistemas DeFi, executei estratégias de loop/governança.

Isso me proporcionou muito conhecimento sobre o setor: desde gestão de risco e controle de tamanho de posição até teoria dos jogos e efeito flywheel.

Se eu estivesse ao mesmo tempo operando contratos futuros, snipando on-chain, farmando airdrops, etc., duvido que teria acumulado o conhecimento que tenho hoje.

No universo cripto, ser especialista em algo é melhor do que ser generalista.

Lição 2: Vantagem é tudo

Os melhores traders de criptomoedas que conheço definiram claramente suas vantagens e concentram 99% de sua energia em obter os melhores resultados a partir delas.

Sua vantagem pode ser velocidade, precisão, paciência, gestão de risco, networking, ou uma combinação desses fatores, mas você precisa de um diferencial.

Sua vantagem no mercado depende muito da sua personalidade, conjunto de habilidades, tempo de experiência no setor e outras variáveis.

Defina sua vantagem, domine-a e execute.

Lição 3: Só participe do que você entende

Se você não entende algo, não compre antes de entender.

Muitas pessoas compram tokens por hype ou FOMO, mas não entendem realmente o projeto ou seu modelo de negócios.

Nunca invista em algo que você não entende de verdade.

No mercado de criptomoedas, se você não construiu uma lógica sólida/convicção forte, será difícil suportar a volatilidade.

Lição 4: Narrativa > Fundamentos

O fluxo de capital determina tudo.

A narrativa sempre vem antes dos fundamentos.

Você pode estudar um projeto com o melhor time, melhor modelo de negócios, etc., mas se não houver comunidade, narrativa ou fluxo de capital para o setor, nada disso importa.

Por outro lado, muitos tokens e setores com fundamentos “ruins” disparam de preço por conta da atenção recebida.

Estude o hype, estude a comunidade, estude a narrativa — este é um mercado de atenção.

Parte 2: Execução

Lição 5: O mercado pune traders sem plano

Sempre opere com um plano, nunca entre às cegas.

Defina se é uma posição de longo prazo ou uma operação de curto prazo.

Antes de entrar na operação, defina suas zonas de realização de lucro e pontos de invalidação (tanto técnicos quanto fundamentais).

Operar sem plano é planejar a liquidação.

No universo cripto, gerenciar drawdowns é a chave para sobreviver no longo prazo.

Lição 6: Controle do tamanho da posição

Esse talvez seja o principal erro dos traders de varejo.

Você pode escolher o token certo na hora certa, mas se não controlar o tamanho da posição corretamente, não adianta nada.

Por outro lado, se escolher o token errado na hora errada e estiver muito alocado, isso pode destruir seu portfólio.

De acordo com sua tolerância ao risco e tamanho do portfólio, você deve definir a porcentagem de capital a ser arriscada em cada operação (e essa porcentagem deve ser baseada em critérios pré-definidos: nível de convicção, condições de mercado, capitalização de mercado, liquidez, etc.).

Lição 7: Deixe os vencedores correrem, corte os perdedores

Vejo esse erro o tempo todo.

Pessoas vendem tokens fortes para comprar tokens menos maduros, tentando pegar a próxima alta.

Você deve deixar os vencedores correrem o máximo possível e cortar os perdedores o mais rápido possível.

Trading em cripto é sobre momentum; surfe a onda o máximo que puder e evite ser derrubado por ela.

Parte 3: Domine a gestão de portfólio

Lição 8: Escolha de ferramentas

Dependendo de qual estágio da jornada você está, usará ferramentas diferentes para atingir seus objetivos.

As ferramentas que usei para ganhar meus primeiros 10 mil dólares em cripto são completamente diferentes das que uso hoje para gerenciar milhões de dólares.

Na verdade, ter pouco capital pode ser uma vantagem, pois permite operar tokens de baixa liquidez. Existem muitas oportunidades de arbitragem. Para as grandes baleias, não vale a pena jogar esse jogo, mas para você, sim.

Alguns exemplos incluem: farming de airdrops, arbitragem, tokens de baixa capitalização on-chain, etc.

Lição 9: Concentre-se, não diversifique demais

Para proteger patrimônio, faz sentido diversificar.

Mas para ter sucesso, diversificação excessiva pode ser prejudicial.

Recomendo fortemente que a maioria das pessoas mantenha apenas 5-10 posições como núcleo do portfólio.

Isso garante que você tenha tempo suficiente para gerenciar essas posições, ficar por dentro das novidades e ajustar regularmente. Um portfólio inchado reduz sua capacidade de resposta.

Em períodos de bolha, você pode extrapolar esse número para aproveitar oportunidades, mas o que realmente importa é um núcleo de 5-10 ativos de alta convicção.

Eu quebro essa regra com meu portfólio “degenerado”, mas ele representa apenas 10-20% do total. Se quiser diversificar para tentar a sorte, faça isso em um ambiente separado e concentre a maior parte do capital nas apostas de maior convicção.

Lição 10: Dos altcoins para o bitcoin

Lembre-se: seu objetivo é acumular bitcoin.

Use altcoins como fonte de lucro e depois acumule bitcoin.

Assim, você começará a enxergar suas operações de forma diferente (por exemplo, traçando gráficos para bitcoin, analisando riscos em relação ao bitcoin, analisando tendências macro que afetam o bitcoin e, consequentemente, os altcoins).

Essa é uma mentalidade muito poderosa, que por si só já melhora bastante sua gestão de risco.

Lição 11: Venda na alta e realize lucros.

No último ciclo, reinvesti muitos lucros de forma impulsiva, simplesmente porque tinha stablecoins na corretora e acabava apostando nelas o tempo todo.

Meu framework deveria ter sido assim:

• Passo 1: Sempre realize lucros durante grandes altas dos altcoins.
• Passo 2: Converta stablecoins para moeda fiduciária para “travar” os ganhos. Ou, alternativamente, saque para uma cold wallet de difícil acesso, o que evita overtrading.

Parte 4: Fórmula moderna

Lição 12: Deixe a IA fazer o trabalho pesado

Você deve documentar toda a sua jornada cripto para coletar dados sobre si mesmo e melhorar.

Você pode fazer isso postando no X, usando MCP integrado ao banco de dados do Notion, Google Docs privado, ou qualquer outro método que funcione para você.

Depois de registrar e coletar os dados, compartilhe-os com a IA para ajudar a identificar pontos cegos na sua vantagem.

Não usar um sistema de registro + IA te coloca em grande desvantagem, e como criptomoedas são um jogo de soma zero, você realmente precisa buscar toda e qualquer vantagem.