Sześć lat wspomnień ze świata kryptowalut: 12 lekcji kupionych za miliony dolarów

Kryptowaluty to gra o sumie zerowej – naprawdę musisz walczyć o każdą przewagę.

Autor: Miles Deutscher

Tłumaczenie: AididiaoJP, Foresight News

Jestem na rynku kryptowalut od ponad 6 lat. Zarobiłem miliony, straciłem miliony, założyłem projekty kryptowalutowe – szczerze mówiąc, w tej branży przeżyłem wszystkie możliwe emocjonalne wzloty i upadki.

Cel napisania tego artykułu jest prosty: rozłożyć na czynniki pierwsze 12 trudnych lekcji, których nauczyłem się, wydając miliony dolarów. Mam nadzieję, że czytając ten tekst i stosując te lekcje w swojej własnej kryptowalutowej podróży, staniesz się lepszym traderem, uchronisz się przed dużymi stratami i zwiększysz szansę na zmianę swojego życia dzięki kryptowalutom.

Część pierwsza: Podstawy

Lekcja pierwsza: Siła skupienia się na niszy

Na rynku kryptowalut istnieje wiele sposobów na zarabianie pieniędzy; Twoim zadaniem jest znaleźć ten, który najbardziej Ci odpowiada i stać się ekspertem w tej niszy.

W latach 2020 i 2021 głęboko zaangażowałem się w DeFi. Uprawiałem yield farming na wielu łańcuchach, eksplorowałem różne ekosystemy DeFi, wdrażałem strategie pętli/zarządzania.

Dzięki temu zdobyłem ogromną wiedzę w tej dziedzinie: od zarządzania ryzykiem i kontrolowania wielkości pozycji po teorię gier i efekt koła zamachowego.

Gdybym jednocześnie zajmował się handlem kontraktami, snajperką on-chain, polowaniem na airdropy itd., wątpię, czy zdobyłbym tę wiedzę.

W kryptowalutach lepiej być ekspertem w jednej dziedzinie niż być „człowiekiem od wszystkiego”.

Lekcja druga: Przewaga to wszystko

Najlepsi traderzy kryptowalut, których znam, jasno definiują swoją przewagę i skupiają 99% energii na osiąganiu dzięki niej najlepszych rezultatów.

Twoją przewagą może być szybkość, precyzja, cierpliwość, zarządzanie ryzykiem, sieć kontaktów lub kombinacja tych cech – ale musisz mieć czynnik wyróżniający.

Twoja przewaga na rynku w dużej mierze zależy od Twojej osobowości, posiadanych umiejętności, czasu spędzonego w branży i kilku innych zmiennych.

Zdefiniuj swoją przewagę, opanuj ją, a potem działaj.

Lekcja trzecia: Angażuj się tylko w to, co rozumiesz

Jeśli czegoś nie rozumiesz, nie kupuj tego, dopóki nie zrozumiesz.

Wielu ludzi kupuje tokeny pod wpływem hype’u lub FOMO, ale tak naprawdę nie rozumie projektu ani jego modelu biznesowego.

Nigdy nie inwestuj w coś, czego naprawdę nie rozumiesz.

Na rynku kryptowalut, jeśli nie masz solidnej logiki lub silnych przekonań, trudno będzie Ci wytrzymać zmienność.

Lekcja czwarta: Narracja > Fundamenty

Przepływ kapitału decyduje o wszystkim.

Narracja zawsze wyprzedza fundamenty.

Możesz analizować projekt z najlepszym zespołem, najlepszym modelem biznesowym itd., ale jeśli nie ma społeczności, narracji ani napływu kapitału do tej branży, to nie ma znaczenia.

Przeciwnie, wiele tokenów i sektorów o „słabych” fundamentach notuje gwałtowne wzrosty cen, bo przyciągają uwagę.

Badaj hype, badaj społeczność, badaj narrację – to gospodarka uwagi.

Część druga: Wykonanie

Lekcja piąta: Rynek karze traderów bez planu

Zawsze handluj z planem, nigdy nie wchodź na rynek na ślepo.

Zdefiniuj, czy to pozycja długoterminowa, czy krótkoterminowy trade.

Przed wejściem w transakcję określ swoje strefy realizacji zysków i punkty unieważnienia (techniczne i fundamentalne).

Handel bez planu to plan na likwidację.

W kryptowalutach zarządzanie obsunięciem kapitału to klucz do długowieczności.

Lekcja szósta: Kontrola wielkości pozycji

To prawdopodobnie najczęstszy błąd traderów detalicznych.

Możesz wybrać właściwy coin we właściwym czasie, ale jeśli nie kontrolujesz wielkości pozycji, to nie ma znaczenia.

Odwrotnie, możesz wybrać zły coin w złym czasie – jeśli masz zbyt dużą pozycję, może to zniszczyć cały Twój portfel.

W zależności od Twojej tolerancji ryzyka i wielkości portfela powinieneś ustalić procent kapitału ryzykowanego w każdej transakcji (i ten procent powinien być określony przez z góry ustalone kryteria: np. poziom przekonania, warunki rynkowe, kapitalizacja rynkowa, płynność itd.).

Lekcja siódma: Pozwól zwycięzcom rosnąć, tnij przegranych

Stale widzę ten błąd.

Ludzie sprzedają silne coiny i zamieniają je na mniej dojrzałe, próbując złapać „doganianie” rynku.

Powinieneś pozwolić zwycięzcom rosnąć jak najdłużej i jak najszybciej ucinać przegranych.

Handel kryptowalutami to gra o momentum; jedź na fali tak długo, jak się da, i unikaj bycia przez nią zmiecionym.

Część trzecia: Opanowanie zarządzania portfelem

Lekcja ósma: Wybór narzędzi

W zależności od etapu Twojej podróży będziesz używać różnych narzędzi do osiągnięcia swoich celów.

Narzędzia, których używałem, by zarobić pierwsze 10 tysięcy dolarów w kryptowalutach, są zupełnie inne niż te, których używam dziś, zarządzając milionami dolarów.

Mniejszy kapitał może być faktycznie przewagą, bo pozwala handlować tokenami o niskiej płynności. Jest mnóstwo okazji do arbitrażu. Dla wielkich wielorybów to nie jest warte zachodu, ale Ty możesz to wykorzystać.

Przykłady to: polowanie na airdropy, arbitraż, tokeny o niskiej kapitalizacji on-chain itd.

Lekcja dziewiąta: Skupienie, nie rozpraszanie

Dla ochrony majątku dywersyfikacja ma sens.

Ale dla sukcesu zbyt duża dywersyfikacja może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Zdecydowanie zalecam, by większość osób miała tylko 5-10 pozycji jako rdzeń swojego portfela.

Dzięki temu będziesz mieć czas na zarządzanie tymi pozycjami, śledzenie newsów i regularne dostosowywanie. Przeładowany portfel spowalnia reakcję.

W okresach bańki możesz wyjść poza ten zakres, by łapać okazje, ale naprawdę potrzebujesz rdzenia złożonego z 5-10 pozycji o wysokim poziomie przekonania.

Sam łamię tę zasadę w moim „degenerackim” portfelu, ale stanowi on tylko 10-20% całości. Jeśli chcesz szeroko rozkładać sieci i liczyć na szczęście, rób to w wydzielonym środowisku, a większość środków skup na strategiach o wysokim przekonaniu.

Lekcja dziesiąta: Od altcoinów do bitcoin

Pamiętaj: Twoim celem jest akumulacja bitcoin.

Używaj altcoinów jako źródła zysków, a potem akumuluj bitcoin.

Wtedy zaczniesz inaczej patrzeć na swoje transakcje (np. rysować wykresy bitcoin, analizować ryzyko względem bitcoin, analizować makrotrendy wpływające na bitcoin, a przez to na altcoiny).

To bardzo potężne nastawienie, które samo w sobie znacząco poprawia zarządzanie ryzykiem.

Lekcja jedenasta: Sprzedawaj podczas wzrostów i zabezpieczaj zyski.

W poprzednim cyklu ponownie „zagrałem” wieloma zyskami – tylko dlatego, że miałem stablecoiny na giełdzie, ciągle nimi handlowałem.

Mój schemat powinien wyglądać tak:

• Krok 1: Zawsze realizuj zyski podczas dużych wzrostów altcoinów.
• Krok 2: Zamień stablecoiny na fiat, by „zablokować” zyski. Alternatywnie, wypłać je do trudno dostępnego cold walleta, co zapobiegnie nadmiernemu tradingowi.

Część czwarta: Nowoczesne sekrety

Lekcja dwunasta: Pozwól AI wykonać ciężką pracę

Powinieneś dokumentować całą swoją kryptowalutową podróż, by zbierać dane o sobie i się doskonalić.

Możesz to zrobić, publikując na X, korzystając z MCP zintegrowanego z bazą danych Notion, prywatnych dokumentów Google lub w jakikolwiek sposób, który Ci odpowiada.

Po zebraniu i udokumentowaniu danych, podziel się nimi z AI, by pomogła Ci odkryć ślepe punkty w Twojej przewadze.

Brak systemu dokumentacji + AI stawia Cię w ogromnie niekorzystnej sytuacji, a ponieważ kryptowaluty to gra o sumie zerowej, naprawdę musisz walczyć o każdą przewagę.