Hyperliquid-Kursprognose: Werden Rückkäufe den Wettbewerbsdruck ausgleichen?

Der Hyperliquid-Token (HYPE) hält sich in der Nähe von 47,9 $ und hat innerhalb von 24 Stunden um 0,6 % zugelegt, während die Händler eine volatile Woche verdauen, in der sich der Kurs des Tokens beim Konkurrenten DEX Lighter kurzzeitig verdoppelt hat.

Trotz des kurzzeitigen Kursanstiegs bleiben die Fundamentaldaten von $HYPE intakt: Die Gebühren steigen, die Einnahmen auf der Kette sind robust und das neue Rückkaufprogramm des Projekts zieht weiterhin langfristige Inhaber an.

Whale Trades, SEC Filing und Börsenrivalität

Hyperliquid stand diese Woche aufgrund einer Reihe von Katalysatoren im Rampenlicht. Am 23. Oktober reichte Hyperliquid Strategies Inc. bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine S-1-Registrierung ein, um 1 Mrd. USD zu beschaffen, wobei ein Teil der Erlöse laut CryptoMonday für potenzielle $HYPE-Token-Käufe vorgesehen ist.

Einige Tage später sorgte ein falsch konfigurierter Handelsbot auf Lighter Exchange für einen kurzzeitigen Preisanstieg von 47 auf 98 US-Dollar, der ein Nominalvolumen von fast 10 Milliarden US-Dollar generierte, bevor er wieder zurückfiel.

Die Schutzmaßnahmen von Oracle verhinderten zwar größere Liquidationen, aber das Ereignis machte deutlich, dass der Wettbewerb unter den dezentralen Handelsplätzen für Derivate zunimmt.

Trotz des Chaos zeichnen die On-Chain-Daten von DeFiLlama ein gutes Bild: Das Protokoll hat in den letzten 30 Tagen 111 Mio. USD an Gebühren, 98,9 Mio. USD an Einnahmen für die Inhaber (30D) und 1,21 Mrd. USD an Jahreseinnahmen generiert. Das entspricht 3 bis 4,5 Millionen Dollar an täglichen Gebühreneinnahmen.

Inzwischen trägt das am 13. Oktober eingeführte HIP-3-Upgrade erste Früchte. Die Möglichkeit, mit 500.000 HYPE dauerhafte Märkte zu schaffen, hat bereits Projekte wie die tokenisierten Nasdaq-Futures (XYZ100) angezogen, die innerhalb von 24 Stunden ein Volumen von 72 Millionen US-Dollar erzielten.

Im Großen und Ganzen geht es bei Hyperliquid jedoch nach wie vor um die Ausführung im Vergleich zum Wettbewerb. Mit einem Anteil von 67% an dezentralisierten Perpetuals dominiert das Projekt die Nische, aber neue Marktteilnehmer wie Aster (Binance-gestützt) und die erneute Integration der BNB Chain könnten das Volumen unter Druck setzen, wenn die Liquidität abwandert.

Das Rückkaufprogramm des Assistance Fund in Höhe von 644 Mio. USD ist jedoch eine zusätzliche Unterstützung. Durch die systematische Verringerung des zirkulierenden Angebots (jetzt 336,68 Millionen HYPE von maximal 1B) könnte es die Tokenökonomie bis zum vierten Quartal stärken.

Hyperliquid Kursvorhersage

Der Hyperliquid Coin bleibt in einer engen Spanne zwischen $47 und $49 und konsolidiert sich nach den jüngsten Schwankungen.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 57,9 und signalisiert ein neutrales Momentum, während der MACD leicht nach oben dreht. Die Bollinger Bänder verengen sich ebenfalls und deuten auf einen möglichen Volatilitäts-Squeeze hin.

HYPE/USD | TradingView

Die TradingView-Daten zeigen kurzfristige Schwankungen, aber einen stetigen mittelfristigen Aufwärtstrend, der in der letzten Woche um 35% und in den letzten sechs Monaten um 140% gestiegen ist.

Wenn sich HYPE über 48 $ halten kann, erwarten Analysten eine Bewegung in Richtung der Widerstandszone zwischen 50 und 52 $. Ein Durchbruch unter 47 $ könnte jedoch zu einem erneuten Test der Unterstützung bei 45,5 $ führen.

Angesichts der soliden Fundamentaldaten und des laufenden Rückkaufprogramms scheinen die Abwärtsrisiken jedoch vorerst relativ begrenzt.

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