Wichtige Punkte:
Die Fähigkeit der Bitcoin-Händler, den Preiswiderstand bei $116.000 zu überwinden, könnte von der Fed-Entscheidung zu den Zinssätzen am Mittwoch und dem US-China-Handelsgipfel dieser Woche abhängen.
Professionelle Händler verkaufen in BTC-Kursrallyes, während Kleinanleger die Rücksetzer im Spotmarkt kaufen und zudem in Futures liquidiert werden.
Der Bitcoin (BTC)-Preis zeigt weiterhin Stärke und ist seit dem historischen, durch Liquidationen ausgelösten Ausverkauf am 10. Oktober um 13% gestiegen. Technische Charts deuten jedoch darauf hin, dass tägliche Schlusskurse über $116.000 erforderlich sind, um die bullische Trendwende zu bestätigen.
Daten von TRDR zeigen, dass Verkäufer die jüngsten Intraday-Ausbrüche über $116.000 begrenzen, und Orderbuchdaten an den Börsen Binance und Coinbase heben eine weitere Verkaufswand bei $116.000 (Coinbase Spot) sowie $117.000 bis $118.000 (Binance Perps) hervor.
Wie im Orderbuch-Chart unten links zu sehen ist, haben Futures-Händler ihre Verkaufsaufträge bei $115.000 bis $116.000 zurückgezogen, als die Chance auf einen Angriff auf den Widerstand zunahm, und Short-Liquidationen erreichten in den letzten 12 Stunden $49,83 Millionen.
Während die Bullen Schwierigkeiten haben, BTC über $116.000 zu treiben, gibt es einige positive Aspekte in den Daten. Das offene Interesse an globalen Börsen hat sich von seinem Tief am 11. Oktober bei $28,11 Milliarden auf $31,48 Milliarden erholt, liegt aber noch deutlich unter den $40,39 Milliarden, die erreicht wurden, als Bitcoin bei $124.600 gehandelt wurde.
Auch die Zuflüsse in Spot Bitcoin ETFs nehmen zu, mit Nettozuflüssen von $260,23 Millionen in den letzten drei Handelssitzungen und einem bemerkenswerten Zufluss von $477 Millionen am 21. Oktober, wenige Tage nachdem der BTC-Preis unter $108.000 gefallen war.
Daten von Hyblock zeigen, dass größere Investoren (1 Million bis 10 Millionen) weiterhin die Anstiege verkaufen, während Kleinanleger (kleinere Ordergröße, 1.000 bis 10.000) die Rücksetzer kaufen.
Derzeit zeigt das aggregierte Orderbuch-Bid-Ask-Verhältnis von Hyblock (auf 10% Tiefe eingestellt) ein verkaufsdominiertes Orderbuch, während die Kennzahl für echte Retail-Long- und Short-Konten eine Zunahme der Short-Positionen bei Binance zeigt.
Aus Sicht des Intraday-Handels könnten einige Investoren ihr Risiko vor der FOMC-Sitzung am Mittwoch reduzieren, bei der die US-Notenbank ihre Entscheidung zu den Zinssätzen bekannt geben wird.
Obwohl erwartet wird, dass die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte senkt, ist es im Kryptomarkt üblich geworden, dass Händler ihre Positionen vor der Ankündigung anpassen.
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Die Aktivität an den Futures-Märkten zeigt möglicherweise, dass einige Händler erwarten, dass Perps Risiko abbauen und die daraus resultierende Abnahme der Long-Liquidität oder umgekehrt der Anstieg der Shorts als Gelegenheit genutzt wird, um Liquidationen auf der Unterseite auszulösen.
Ein solches Ergebnis ist im folgenden Chart zu sehen, wo ein Cluster von gehebelten Longs bei $112.000 bis $113.000 derzeit liquidiert wird.
Während von der FOMC-Sitzung am Mittwoch ein bullisches Ergebnis erwartet wird, stellt ein übergeordnetes Risikoereignis das Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag dar. Sollten die Gespräche aus irgendeinem Grund scheitern oder der Markt das resultierende Handelsabkommen nicht als vorteilhaft für die USA und die globalen Märkte ansehen, könnten sich negative Auswirkungen auf Aktien und Krypto zeigen.
Bis die FOMC-Sitzung dieser Woche und das US-China-Handelsabkommen geklärt sind, scheint es wahrscheinlich, dass der Bitcoin-Preis weiterhin zwischen dem Widerstand bei $116.000 und der Unterstützung bei $110.000 schwanken wird.
