مذكرات ست سنوات في عالم العملات الرقمية: 12 درسًا تم شراؤها بملايين الدولارات

العملات المشفرة هي لعبة محصلتها صفر، أنت حقًا بحاجة إلى السعي وراء كل ميزة.

الكاتب: Miles Deutscher

الترجمة: AididiaoJP، Foresight News

لقد كنت أتنقل في سوق العملات المشفرة لأكثر من 6 سنوات. ربحت ملايين وخسرت ملايين، وأسست مشاريع تشفير، وبصراحة، عشت كل تقلبات المشاعر التي يمكن تخيلها في هذا المجال.

هدفي من كتابة هذه المقالة بسيط: تفكيك 12 درسًا صعبًا تعلمتها بعد أن أنفقت ملايين الدولارات. من خلال قراءة هذا المقال وتطبيق هذه الدروس في رحلتك الخاصة في عالم العملات المشفرة، آمل أن تصبح متداولًا أفضل، وتحمي نفسك من تراجع كبير في رأس المال، وتزيد من فرصك في تغيير حياتك من خلال العملات المشفرة.

الجزء الأول: الأساسيات

الدرس الأول: قوة التركيز على قطاع فرعي

هناك العديد من الطرق لكسب المال في سوق العملات المشفرة؛ مهمتك هي العثور على الطريقة الأنسب لك وأن تصبح خبيرًا في هذا القطاع الفرعي.

في عامي 2020 و2021، تعمقت في DeFi. قمت بالتعدين على عدة سلاسل، واستكشفت أنظمة DeFi البيئية المختلفة، وطبقت استراتيجيات التكرار/الحوكمة.

هذا منحني الكثير من الفهم لهذا المجال: من إدارة المخاطر والتحكم في حجم المراكز إلى نظرية الألعاب وتأثير العجلة الدوارة.

لو كنت أقوم بالتداول بالعقود، أو القنص على السلسلة، أو الزراعة من أجل الإيردروب، وغيرها في نفس الوقت، أشك أنني كنت سأتمكن من تراكم المعرفة الحالية لدي.

في مجال العملات المشفرة، أن تكون خبيرًا في جانب معين أفضل من أن تكون ملمًا بكل شيء.

الدرس الثاني: الميزة هي كل شيء

أفضل المتداولين في العملات المشفرة الذين أعرفهم لديهم تعريف واضح لميزتهم، ويركزون 99% من جهدهم على تحقيق أفضل النتائج منها.

قد تكون ميزتك هي السرعة، أو الدقة، أو الصبر، أو إدارة المخاطر، أو شبكة العلاقات، أو مزيج من كل ما سبق، لكنك بحاجة إلى عامل تميز.

تعتمد ميزتك في السوق بشكل كبير على شخصيتك، ومجموعة المهارات التي تمتلكها، ومدة وجودك في هذا المجال، وبعض المتغيرات الأخرى.

حدد ميزتك، أتقنها، ثم نفذها.

الدرس الثالث: شارك فقط فيما تفهمه

إذا لم تفهم شيئًا ما، لا تشتريه حتى تفهمه.

الكثير من الناس يشترون الرموز بسبب الضجة أو FOMO، لكنهم لا يفهمون المشروع أو نموذج عمله حقًا.

لا تستثمر أبدًا في شيء لا تفهمه حقًا.

في سوق العملات المشفرة، إذا لم تبنِ منطقًا قويًا/إيمانًا أساسيًا قويًا، سيكون من الصعب عليك تحمل تقلباته.

الدرس الرابع: السرد > الأساسيات

تدفق الأموال يحدد كل شيء.

السرد دائمًا يسبق الأساسيات.

قد تدرس مشروعًا لديه أفضل فريق، وأفضل نموذج عمل، وما إلى ذلك، لكن إذا لم يكن هناك مجتمع، ولا سرد، ولا تدفق أموال إلى هذا القطاع، فكل ذلك لا يهم.

على العكس من ذلك، هناك العديد من الرموز والقطاعات ذات الأساسيات "السيئة" التي ارتفعت أسعارها بسبب الاهتمام.

ادرس الضجة، ادرس المجتمع، ادرس السرد، فهذا اقتصاد الانتباه.

الجزء الثاني: التنفيذ

الدرس الخامس: السوق يعاقب المتداولين بدون خطة

تداول دائمًا بخطة، لا تدخل بشكل أعمى.

حدد ما إذا كانت هذه صفقة طويلة الأجل أم قصيرة الأجل.

قبل الدخول في الصفقة، حدد مناطق جني الأرباح ونقاط الفشل (من الناحية الفنية والأساسية).

التداول بدون خطة هو خطة للإفلاس.

في العملات المشفرة، إدارة تراجع رأس المال هي مفتاح البقاء على المدى الطويل.

الدرس السادس: التحكم في حجم المراكز

قد يكون هذا هو الخطأ الأول الذي يرتكبه المتداولون الأفراد.

قد تختار العملة الصحيحة في الوقت المناسب، لكن إذا لم تتحكم في حجم مركزك بشكل صحيح، فلا معنى لذلك.

وعلى العكس، قد تختار العملة الخطأ في الوقت الخطأ، وإذا كان مركزك كبيرًا جدًا، فقد يتسبب ذلك في ضربة مدمرة لمحفظتك الاستثمارية.

وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر وحجم محفظتك، يجب أن تحدد نسبة رأس المال المعرض للخطر في كل صفقة (ويجب أن يتم تحديد هذه النسبة بناءً على معايير محددة مسبقًا: مثل مستوى الإيمان، ظروف السوق، القيمة السوقية، السيولة، إلخ).

الدرس السابع: دع الرابحين يستمرون، واقطع الخاسرين

أرى هذا الخطأ باستمرار.

يبيع الناس العملات القوية ويشترون العملات الأقل نضجًا، في محاولة للقيام بتداول اللحاق بالركب.

يجب أن تدع الرابحين يستمرون قدر الإمكان، وتقطع الخاسرين بأسرع ما يمكن.

تداول العملات المشفرة كله عن الزخم؛ اركب الموجة لأطول فترة ممكنة وتجنب أن تضربك الموجة.

الجزء الثالث: إتقان إدارة المحفظة

الدرس الثامن: اختيار الأدوات

اعتمادًا على المرحلة التي أنت فيها في رحلتك، ستستخدم أدوات مختلفة لتحقيق أهدافك.

الأدوات التي استخدمتها لكسب أول 10,000 دولار في العملات المشفرة تختلف تمامًا عن الأدوات التي أستخدمها الآن لإدارة ملايين الدولارات.

قد يكون رأس المال الصغير في الواقع ميزة، لأنه يسمح لك بتداول الرموز ذات السيولة المنخفضة. هناك الكثير من الفرص غير المتوازنة التي يمكن استغلالها. بالنسبة للحيتان الكبيرة، هذه الألعاب لا تستحق العناء، لكن يمكنك أنت ذلك.

بعض الأمثلة تشمل: الزراعة من أجل الإيردروب، التحكيم، الرموز منخفضة القيمة السوقية على السلسلة، إلخ.

الدرس التاسع: التركيز، لا التشتت

لحماية الثروة، من المنطقي تنويع الاستثمارات.

لكن لتحقيق النجاح، قد يكون الإفراط في التنويع ضارًا أكثر من نافع.

أنصح بشدة أن يحتفظ معظم الناس بـ 5-10 مراكز فقط كمحفظتهم الأساسية.

هذا سيضمن أن لديك وقتًا كافيًا لإدارة هذه المراكز، ومتابعة الأخبار، وإجراء التعديلات بانتظام. المحفظة المزدحمة تبطئ من سرعة استجابتك.

في فترات فقاعة السوق، يمكنك تجاوز هذا النطاق لاقتناص الفرص، لكن ما تحتاجه حقًا هو محفظة أساسية مكونة من 5-10 أصول عالية الثقة.

لقد كسرت هذه القاعدة بمحفظتي "المتدهورة"، لكنها تمثل فقط 10-20% من إجمالي محفظتي. إذا كنت تريد أن تجرب حظك على نطاق واسع، فافعل ذلك في بيئة معزولة، وركز معظم أموالك على الاستراتيجيات عالية الثقة.

الدرس العاشر: من العملات البديلة إلى bitcoin

تذكر: هدفك هو تراكم bitcoin.

استخدم العملات البديلة كمصدر للأرباح، ثم راكم bitcoin.

بعدها ستبدأ في التعامل مع تداولاتك بطريقة مختلفة (مثل رسم المخططات لـ bitcoin، تحليل عوامل المخاطرة بالنسبة لـ bitcoin، تحليل الاتجاهات الكلية التي تؤثر على bitcoin وبالتالي تؤثر على العملات البديلة).

هذه عقلية قوية جدًا، وبمفردها يمكن أن تحسن بشكل كبير من إدارة المخاطر لديك.

الدرس الحادي عشر: بيع أثناء الصعود، ثم قفل الأرباح.

في الدورة السابقة، أعدت استثمار الكثير من الأرباح بشكل مقامر، فقط لأن هناك عملات مستقرة في البورصة، كنت أستمر في المقامرة بها.

كان يجب أن يكون إطاري كالتالي:

• الخطوة 1: في سوق صاعد للعملات البديلة، يجب دائمًا جني الأرباح.
• الخطوة 2: تحويل العملات المستقرة إلى عملة ورقية لـ "قفل" الأرباح. أو، كخيار آخر، السحب إلى محفظة باردة يصعب الوصول إليها، وهذا سيمنع الإفراط في التداول.

الجزء الرابع: الوصفة الحديثة

الدرس الثاني عشر: دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالعمل الشاق

يجب أن توثق رحلتك الكاملة في عالم العملات المشفرة، لجمع البيانات عن نفسك وتحسين أدائك.

يمكنك القيام بذلك من خلال النشر على X، أو استخدام MCP مع تكامل قاعدة بيانات Notion، أو مستندات Google خاصة، أو أي طريقة تناسبك.

بعد التوثيق وجمع البيانات، شاركها مع الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في اكتشاف النقاط العمياء في ميزتك.

عدم استخدام نظام التوثيق + الذكاء الاصطناعي سيضعك في وضع غير مواتٍ كبير، ونظرًا لأن العملات المشفرة لعبة محصلتها صفر، فأنت حقًا بحاجة إلى السعي وراء كل ميزة.