Olti asosiy AI "treyderlari" o‘n kunlik bellashuvi: "Axborot farqi" yo‘q bo‘lgan bozorda kim omon qoladi?

Asl sarlavha: "Olti asosiy AI 'treyderi' o‘n kunlik bellashuvi: trend, intizom va ochko‘zlik bo‘yicha ochiq dars"

Asl muallif: Frank, PANews

O‘n kundan kam vaqt ichida, kapital ikki baravar oshdi.

DeepSeek va Qwen3 Nof1 tomonidan taqdim etilgan AlphaZero AI real savdo musobaqasida bunday natijaga erishganida, ularning foyda olish samaradorligi aksariyat inson treyderlaridan ancha yuqori bo‘ldi. Bu esa bizni bir muammoga yuz tutishga majbur qiladi: AI "tadqiqot vositasi"dan "birinchi chiziq boshqaruvchisi"ga aylanmoqda. Ular qanday fikrlaydi? PANews ushbu musobaqadagi olti asosiy AI modelining so‘nggi 10 kunlik savdolarini to‘liq tahlil qilib, AI treyderlarining qaror qabul qilish sirlarini ochishga harakat qildi.

"Axborot tafovuti" yo‘q sof texnik bellashuv

Tahlildan oldin, bir asosiy shartni aniqlab olishimiz kerak: bu musobaqadagi AI qarorlari "tarmoqdan uzilgan" tarzda amalga oshirilgan. Barcha modellarga bir xil texnik ma’lumotlar (joriy narx, o‘rtacha narx chiziqlari, MACD, RSI, ochiq kontraktlar, mablag‘ stavkalari hamda 4 soatlik va 3 daqiqalik ketma-ket ma’lumotlar va boshqalar) passiv tarzda taqdim etilgan, ular mustaqil ravishda fundamental ma’lumotlarni olish imkoniga ega emas.

Bu "axborot tafovuti"ning aralashuvini yo‘q qiladi va musobaqani "sof texnik tahlil orqali foyda olish mumkinmi" degan qadimiy savolning yakuniy sinoviga aylantiradi.

AI olishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar quyidagilardan iborat:

1. Kriptovalyutaning joriy bozor holati: joriy narx, 20 kunlik o‘rtacha narx, MACD ma’lumotlari, RSI ma’lumotlari, ochiq kontraktlar, mablag‘ stavkalari va yuqoridagi ayrim ma’lumotlarning kun ichidagi (3 daqiqalik) va uzoq muddatli (4 soatlik) ketma-ketligi.

2. Hisob ma’lumotlari va natijalari: joriy hisobning umumiy natijalari, daromad foizi, mavjud mablag‘, Sharpe koeffitsienti va boshqalar. Joriy pozitsiyaning real vaqtdagi natijalari, hozirgi take-profit va stop-loss hamda bekor bo‘lish shartlari.

DeepSeek: Barqaror trend ustasi va "takroriy tahlil"ning ahamiyati

27-oktabr holatiga ko‘ra, DeepSeek hisobidagi eng yuqori mablag‘ 23063 dollar bo‘lib, maksimal suzuvchi foyda 130% atrofida bo‘ldi. Bu, shubhasiz, eng yaxshi natijaga ega model bo‘ldi va savdo harakatlarini tahlil qilganda, bunday natijaga tasodifan erishilmaganini ko‘rish mumkin.

Avvalo, savdo chastotasi nuqtai nazaridan, DeepSeek trend treyderining past chastotali uslubini namoyon etdi, 9 kun ichida jami 17 ta savdo amalga oshirdi, bu barcha modellar ichida eng kamidir. Ushbu 17 savdodan 16 tasi long, 1 tasi short bo‘lib, bu davrdagi bozorning pastdan yuqoriga sakrashiga mos keladi.

Albatta, bunday yo‘nalish tanlovi ham tasodifiy emas, DeepSeek RSI va MACD kabi indikatorlar orqali kompleks tahlil qilib, bozorning umumiy ko‘rinishi bullish deb hisoblagan va qat’iy long pozitsiyalarni tanlagan.

Konkrekt savdo jarayonida, DeepSeek dastlabki bir nechta buyurtmada muvaffaqiyatga erisha olmadi, dastlabki 5 ta buyurtma muvaffaqiyatsiz yakunlandi, biroq har bir zarar katta emasdi, eng ko‘pi 3.5% dan oshmagan. Dastlabki buyurtmalarning pozitsiya ushlab turish vaqti ham qisqa bo‘lgan, eng qisqasi atigi 8 daqiqa davom etgan. Bozor oldindan belgilangan yo‘nalishda harakatlana boshlagach, DeepSeek pozitsiyalari ham uzoq muddatli bo‘la boshladi.

DeepSeekning pozitsiya uslubi shundan iboratki, u kirgandan so‘ng katta take-profit va kichik stop-loss belgilaydi. 27-oktabr holatidagi pozitsiyani misol qilib olsak, o‘rtacha take-profit 11.39%, o‘rtacha stop-loss -3.52%, risk-reward nisbati taxminan 3.55. Bu DeepSeekning strategiyasi kichik zarar, katta foyda tamoyiliga asoslanganini ko‘rsatadi.

Amaliy natijalarga ko‘ra ham shunday: PANews tahliliga ko‘ra, DeepSeekning yopilgan savdolarida o‘rtacha risk-reward nisbati 6.71 bo‘lib, bu barcha modellar ichida eng yuqorisi. Garchi winrate 41% bo‘lsa-da (ikkinchi o‘rinda), foyda kutish ko‘rsatkichi 2.76 bilan birinchi o‘rinda. Bu DeepSeekning eng yuqori foyda olishining asosiy sababi.

Bundan tashqari, pozitsiyani ushlab turish vaqti bo‘yicha DeepSeek o‘rtacha 2952 daqiqa (taxminan 49 soat) bilan birinchi o‘rinda. Bu modellar ichida haqiqiy trend treyder bo‘lib, moliyaviy savdoda asosiy tamoyil bo‘lgan "o‘q uchib tursin" fikriga mos keladi.

Pozitsiya boshqaruvi bo‘yicha DeepSeek nisbatan agressiv, o‘rtacha bir pozitsiya uchun leverage 2.23, va ko‘pincha bir vaqtning o‘zida bir nechta pozitsiyani ushlab turadi, bu esa umumiy leverage darajasini yuqoriroq qiladi. 27-oktabr holatida umumiy leverage 3 martadan oshgan. Biroq, qat’iy stop-loss shartlari tufayli risk doimo nazorat ostida bo‘lgan.

Umuman olganda, DeepSeekning yaxshi natijalari kompleks strategiya natijasidir. Kirish nuqtasini tanlashda ham u eng asosiy MACD va RSI indikatorlaridan foydalanadi, hech qanday maxsus indikator yo‘q. Faqatgina oqilona risk-reward nisbati va hissiyotdan mustasno qat’iy pozitsiyani ushlab turish qarori.

Bundan tashqari, PANews yana bir qiziqarli detalni aniqladi. DeepSeek fikrlash zanjirida ham o‘zining avvalgi uslubini davom ettiradi, ya’ni batafsil va uzun fikrlash jarayonini amalga oshirib, so‘ngra barcha fikrlarni bir savdo qaroriga jamlaydi. Bu inson treyderlarida har uch daqiqada takroriy tahlil qiladigan treyderlarga o‘xshaydi.

Bunday takroriy tahlil qobiliyati AI modelida ham muhim ahamiyatga ega. Bu har bir token va bozor signali detali bir necha bor tahlil qilinishini ta’minlaydi va e’tibordan chetda qolmaydi. Bu, ehtimol, inson treyderlari uchun o‘rganishga arziydigan yana bir jihatdir.

Qwen3: Keng ko‘lamli agressiv "qimorboz"

27-oktabr holatiga ko‘ra, Qwen3 eng yaxshi natija ko‘rsatgan ikkinchi model. Eng yuqori hisob miqdori 20 ming dollar, foyda darajasi 100%, natijasi DeepSeekdan keyin ikkinchi o‘rinda. Qwen3ning asosiy xususiyati yuqori leverage va yuqori winrate. Umumiy winrate 43.4% bo‘lib, barcha modellar ichida birinchi o‘rinda. Bir pozitsiya hajmi ham 56100 dollar (leverage 5.6 barobar) bo‘lib, bu ham eng yuqorisi. Garchi foyda kutish bo‘yicha DeepSeekdan ortda qolsa-da, keng ko‘lamli uslubi natijani DeepSeekdan keyin olib bormoqda.

Qwen3 savdo uslubi nisbatan agressiv, o‘rtacha stop-loss bo‘yicha, o‘rtacha zarar 491 dollar, bu barcha modellar ichida eng yuqorisi. Bir martalik eng katta zarar 2232 dollar, bu ham eng yuqorisi. Bu Qwen3 katta zararlarni ko‘tara olishini anglatadi, xalq tilida "pozitsiyani ushlab turish". Biroq, DeepSeekdan farqli o‘laroq, katta zararlarni ko‘tara olsa-da, yuqoriroq foyda ololmagan. Qwen3ning o‘rtacha foydasi 1547 dollar, DeepSeekdan kam. Natijada, foyda kutish nisbati atigi 1.36, DeepSeekning yarmiga teng.

Bundan tashqari, Qwen3 yana bir xususiyati — bir vaqtning o‘zida faqat bitta pozitsiyani ushlab turishni va unga katta miqdorda pul tikishni yaxshi ko‘radi. Leverage ko‘pincha 25 barobar (musobaqada ruxsat etilgan eng yuqori daraja). Bunday savdo yuqori winratega juda bog‘liq, chunki har bir zarar katta pasayishga olib keladi.

Qaror qabul qilish jarayonida, Qwen3 4 soatlik EMA 20 o‘rtacha chizig‘iga alohida e’tibor qaratadi va uni kirish-chiqish signali sifatida ishlatadi. Fikrlash zanjiri ham juda oddiy. Pozitsiyani ushlab turish vaqti bo‘yicha ham Qwen3 sabrsiz, o‘rtacha 10.5 soat, faqat Gemini dan yuqori.

Umuman olganda, Qwen3 hozirgi foyda natijalari yaxshi ko‘rinsa-da, xavflari ham katta: juda yuqori leverage, "hammasini bir kartaga tikish" uslubi, yagona indikator, qisqa pozitsiya vaqti va past risk-reward nisbati kabi odatlar Qwen3ning kelajakdagi savdo yo‘lida xavf tug‘dirishi mumkin. 28-oktabr maqola yozilishidan oldin, Qwen3 kapitali eng ko‘p 16600 dollargacha pasaydi, eng yuqori nuqtadan pasayish 26.8% ga yetdi.

Claude: Qat’iyatli long ijrochisi

Claude ham umumiy hisobda foyda holatida, 27-oktabr holatiga ko‘ra, hisob umumiy miqdori 12500 dollar atrofida, foyda 25% atrofida. Bu raqam alohida olinsa, juda yaxshi, lekin DeepSeek va Qwen3 bilan solishtirganda biroz pastroq ko‘rinadi.

Aslida, buyurtma chastotasi, pozitsiya hajmi va winrate bo‘yicha Claude DeepSeekga juda yaqin natijalar ko‘rsatdi. Jami 21 ta buyurtma, winrate 38%, o‘rtacha leverage 2.32.

Katta farqning sababi, ehtimol, past risk-reward nisbatida. Claude risk-reward nisbati ham yaxshi, 2.1 ga yetgan, lekin DeepSeekdan 3 barobar past. Shu sababli, umumiy natijada foyda kutish qiymati atigi 0.8 (1 dan kichik bo‘lsa, uzoq muddatda zarar ko‘rsatadi).

Bundan tashqari, Claude yana bir aniq xususiyatga ega: bir muddat faqat bir yo‘nalishda savdo qiladi, 27-oktabr holatiga ko‘ra, Claude tomonidan yopilgan 21 ta buyurtmaning barchasi long bo‘lgan.

Grok: Yo‘nalish aniqlash girdobida adashgan

Grok dastlab yaxshi natija ko‘rsatdi, hatto bir paytlar eng yuqori foyda ko‘rsatkichiga ega model bo‘ldi, maksimal foyda 50% dan oshdi. Lekin savdo vaqti o‘tishi bilan Grokda katta pasayish yuz berdi. 27-oktabr holatiga ko‘ra, kapital 10 ming dollar atrofida. Barcha modellar ichida to‘rtinchi o‘rinda, umumiy daromad BTC spot egasining grafigiga yaqin.

Savdo odatlari bo‘yicha Grok ham past chastotali va uzoq muddatli pozitsiya uslubiga ega. Yopilgan savdolar atigi 20 ta, o‘rtacha pozitsiya vaqti 30.47 soat, faqat DeepSeekdan past. Biroq, Grokning asosiy muammosi winrate juda past, atigi 20%, risk-reward nisbati ham 1.85. Natijada, foyda kutish qiymati atigi 0.3. Buyurtma yo‘nalishi bo‘yicha, Grokning 20 ta pozitsiyasidan 10 tasi long, 10 tasi short. Bu bosqichda bozor holatida ko‘p short qilish winrate ni pasaytiradi. Bu Grok modelining bozor yo‘nalishini aniqlashda muammosi borligini ko‘rsatadi.

Gemini: Yuqori chastotali "mayda treyder", tebranishda kapitalni yemirib "halokatga" uchradi

Gemini eng ko‘p savdo qilgan model, 27-oktabr holatiga ko‘ra jami 165 ta savdo amalga oshirgan. Juda tez-tez savdo qilish Gemini natijasini juda yomon qildi, eng past hisob miqdori 3800 dollar atrofida, zarar darajasi 62%. Faqat komissiya uchun 1095.78 dollar sarflangan.

Yuqori chastotali savdo ortida juda past winrate (25%) va atigi 1.18 risk-reward nisbati, umumiy foyda kutish atigi 0.3. Bunday natijalar Gemini savdosining zararga mahkumligini ko‘rsatadi. Ehtimol, o‘z qaroriga ishonchsizlik tufayli Gemini o‘rtacha pozitsiya hajmi ham juda kichik, leverage atigi 0.77, va har bir pozitsiya o‘rtacha 7.5 soat ushlab turiladi.

O‘rtacha stop-loss 81 dollar, o‘rtacha take-profit 96 dollar. Gemini odatiy mayda treyderga o‘xshaydi: biroz foyda olsa chiqadi, biroz zarar ko‘rsa chiqadi. Bozor tebranishlarida qayta-qayta savdo qilib, kapitalni yemirib boradi.

GPT5: Past winrate va past risk-rewardning "ikki tomonlama zarbasi"

GPT5 hozirda eng past o‘rinda turgan model, umumiy natijalari va grafigi Gemini ga juda o‘xshaydi, zarar darajasi 60% dan yuqori. GPT5 Gemini kabi yuqori chastotali bo‘lmasa-da, 63 ta savdo qilgan. Risk-reward atigi 0.96, ya’ni har bir savdoda o‘rtacha 0.96 dollar foyda, stop-loss esa 1 dollarga teng. Shu bilan birga, GPT5 winrate ham atigi 20%, Grok bilan bir xil.

Pozitsiya hajmi bo‘yicha GPT5 va Gemini juda yaqin, o‘rtacha leverage 0.76. Juda ehtiyotkor ko‘rinadi.

GPT5 va Gemini misoli shuni ko‘rsatadiki, past pozitsiya riski har doim ham foyda olishga yordam bermaydi. Yuqori chastotali savdoda winrate va risk-reward nisbati kafolatlanmaydi. Bundan tashqari, bu ikki modelning bir xil kriptovalyuta long pozitsiya kirish narxi DeepSeek kabi foydali modellardan ancha yuqori, bu esa ularning kirish signali sekinligini ko‘rsatadi.

Kuzatuv xulosasi: AI ko‘rsatgan ikki xil savdo "insoniyati"

Umuman olganda, AI savdo harakatlarini tahlil qilish orqali savdo strategiyasini yana bir bor qayta ko‘rib chiqish imkoniga ega bo‘ldik. Ayniqsa, DeepSeekning yuqori foydali natijalari va Gemini hamda GPT5ning katta zararli natijalari tahlili eng ko‘p o‘ylashga undaydi.

1. Yuqori foydali model harakatlari quyidagi xususiyatlarga ega: past chastota, uzoq muddatli pozitsiya, yuqori risk-reward nisbati, o‘z vaqtida kirish.

2. Zararga uchragan model harakatlari quyidagi xususiyatlarga ega: yuqori chastota, qisqa muddatli pozitsiya, past risk-reward nisbati, kech kirish.

3. Foyda miqdori va bozor ma’lumotlari miqdori o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik yo‘q, bu AI model savdo musobaqasida barcha modellar bir xil ma’lumotga ega, inson treyderlarga nisbatan axborot manbasi yanada bir xil. Shunga qaramay, ular aksariyat treyderlardan ancha yuqori foyda ko‘rsatmoqda.

4. Fikrlash zanjirining uzunligi savdo intizomini belgilovchi asosiy omilga o‘xshaydi. DeepSeek qaror qabul qilish jarayoni barcha modellar ichida eng uzun, bu inson treyderlarida har bir qarorni jiddiy tahlil qiladigan va takroriy tahlil qiladigan treyderlarga o‘xshaydi. Yomon natija ko‘rsatgan modellar esa juda qisqa fikrlash zanjiriga ega, bu insonlarning "bosh bilan qaror qilish" jarayoniga o‘xshaydi.

5. DeepSeek, Qwen3 kabi modellar yuqori foyda bilan mashhur bo‘lib, ko‘plab odamlar bu AI modellarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri nusxalash mumkinmi, deb muhokama qilmoqda. Biroq, bunday harakat to‘g‘ri emasdek ko‘rinadi, hozir ayrim AIlarning foyda olish qobiliyati yaxshi bo‘lsa-da, bu yerda ba’zi omad omili ham bor, ya’ni bu davrda bozor trendiga to‘g‘ri kelgan. Bozor yangi holatga o‘tganda, bu ustunlik saqlanib qoladimi — noma’lum. Biroq, AIning savdo ijro etish qobiliyati o‘rganishga arziydi.

Oxirida, kim yakuniy g‘alabani qo‘lga kiritadi? PANews ushbu natijalarni bir nechta AI modellarga yubordi, ularning barchasi DeepSeekni tanladi, sababi uning foyda kutish ko‘rsatkichi matematik mantiqqa eng mos va savdo odatlari eng yaxshi.

Qiziq tomoni shundaki, ular ikkinchi eng yaxshi model sifatida deyarli o‘zlarini tanlashdi.