Bloomberg: Через крах крипторинку статки родини Трампа та його прихильників суттєво скорочуються

Оригінальна назва: Crypto Crash ls Eroding Wealth for Trump's Family and Followers

Оригінальні автори: Tom Maloney, Annie Massa, Bloomberg

Переклад: Luffy, Foresight News

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа криптоактиви змінили структуру багатства його родини. Тепер родина Трампа та її прихильники на власному досвіді відчувають притаманну криптовалютам високу волатильність.

З серпня мемкоїн TRUMP, названий на честь Трампа, втратив у ціні близько чверті; частка Еріка Трампа (другого сина президента Трампа) в одній з біткоїн-майнінгових компаній скоротилася майже наполовину від пікового значення; а акції Trump Media & Technology Group, яка почала скуповувати bitcoin цього року, впали до історичних мінімумів.

16 вересня Ерік Трамп виступає на церемонії відкриття торгів компанії American Bitcoin на Nasdaq

Нещодавній розпродаж є частиною масштабного падіння ринку криптовалют, внаслідок чого загальна ринкова капіталізація криптоактивів скоротилася більш ніж на 1 трильйон доларів. За даними Bloomberg Billionaires Index, багатство родини Трампа з початку вересня скоротилося з 7.7 мільярдів доларів до приблизно 6.7 мільярдів доларів, і це падіння напряму пов’язане з розширенням їхнього криптоінвестиційного портфеля.

Ці інвестиції включають складні операції, що виходять далеко за межі простих ставок на криптовалюти. Зараз звичайні інвестори мають більше можливостей брати участь у криптопроєктах, пов’язаних із Трампом, і тому можуть зазнати ще більших втрат. Наприклад, будь-хто, хто купив TRUMP на піку ціни після анонсу мемкоїна у вихідні інавгурації Трампа, до цього місяця майже повністю втратив свої інвестиції.

Ерік Трамп заявляє, що залишається впевненим. Він неодноразово закликав інвесторів подвоїти свої покупки, зберігаючи цю позицію навіть під час падіння ринку криптовалют.

«Це чудова можливість для купівлі», — йдеться у його заяві для Bloomberg News. — «Ті, хто купує на падінні та приймає волатильність, зрештою стануть переможцями. Я ніколи не був настільки оптимістично налаштований щодо майбутнього bitcoin і модернізації фінансової системи».

Звісно, з моменту свого створення у 2009 році bitcoin неодноразово зазнавав значних падінь, але з часом завжди відновлювався. Проте позиції родини Трампа у криптоактивах мають певні буфери. Незважаючи на суттєве падіння вартості токенів і акцій криптокомпаній, які вони тримають, вони все одно можуть отримувати прибуток через інші механізми участі у криптоіндустрії.

Наприклад, у їхньому спільному криптопроєкті World Liberty Financial: хоча номінальна вартість токенів, що належать родині Трампа, знизилася, незалежно від цінових коливань вони все одно мають право на частку доходу від продажу токенів.

«Роздрібні інвестори можуть лише спекулювати», — зазначає професор фінансів Джорджтаунського університету Jim Angel, — «а родина Трампа може не лише спекулювати, а й випускати токени, продавати їх і отримувати прибуток від цих операцій».

Нижче наведено огляд того, як криптоактиви родини Трампа поводилися під час цього падіння.

Trump Media & Technology Group: збитки 800 мільйонів доларів

Акції Trump Media & Technology Group, материнської компанії платформи Truth Social, у середу досягли історичного мінімуму. Частково це падіння пов’язане з невдалим таймінгом криптоінвестицій.

З вересня частка Трампа у цій компанії знизилася в ціні приблизно на 800 мільйонів доларів. Він є найбільшим акціонером компанії, а його частка зберігається у трасті під управлінням його старшого сина Дональда Трампа-молодшого.

За останній рік акції Trump Media & Technology Group впали на 66%

Trump Media & Technology Group, яка ще не стала прибутковою, експериментує з різними новими напрямками, зокрема у сфері криптовалют. Згідно із заявою у липні, компанія витратила близько 2 мільярдів доларів на купівлю bitcoin та опціонів. Вона володіє приблизно 11 500 bitcoin, купленими за ціною близько 115 000 доларів за монету (UTC+8), і наразі ця позиція принесла збитки близько 25%.

Крім того, компанія почала накопичувати нішевий токен CRO, випущений сінгапурською криптобіржею Crypto.com. Станом на кінець вересня вартість CRO-токенів, що належать Trump Media, становила близько 147 мільйонів доларів (UTC+8), після чого токен подешевшав майже вдвічі.

Trump Media також співпрацює з Crypto.com над іншими проєктами — сторони планують запустити платформу прогнозування Truth Predict, яка дозволить користувачам робити ставки на спортивні події та політичні результати.

World Liberty Financial: номінальні збитки майже 3 мільярди доларів

Ключовий криптопроєкт родини Трампа, World Liberty Financial, випустив власний токен WLFI. Його ціна впала з 26 центів на початку вересня до близько 15 центів (UTC+8).

На піку вартість WLFI-токенів, що належать родині Трампа, сягала майже 6 мільярдів доларів, а зараз вона знизилася до близько 3.15 мільярдів доларів. (Ці токени не враховуються у розрахунку багатства родини за Bloomberg Billionaires Index, оскільки наразі вони заблоковані для торгівлі.)

Офіційний сайт World Liberty Financial

У серпні цього року компанія продала частину токенів невеликій публічній компанії Alt5 Sigma Corp. Час для продажу був обраний вдало: World Liberty Financial отримала 750 мільйонів доларів готівкою та частку в акціях (UTC+8).

Однак інвестори Alt5 могли бути не такими щасливими. З моменту оголошення угоди акції Alt5 впали приблизно на 75% (UTC+8).

Частка Alt5, що належить родині Трампа через World Liberty Financial, втратила в ціні близько 220 мільйонів доларів, але вони все одно отримали прибуток від цієї угоди. За підрахунками Bloomberg, родина Трампа отримала близько 75% доходу від продажу токенів World Liberty Financial, лише на угоді з Alt5 заробивши 500 мільйонів доларів, а раніше ще близько 400 мільйонів доларів — від продажу WLFI-токенів.

«Криптовалюти залишаться надовго», — заявив представник World Liberty Financial. — «Ми маємо довгострокову впевненість у швидкому розвитку технологій, що лежать в основі криптоактивів, і віримо, що вони докорінно змінять сферу фінансових послуг».

American Bitcoin: збитки щонайменше 330 мільйонів доларів

Приблизно через два місяці після інавгурації Трампа його родина взяла участь у ще одному криптопроєкті. Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший уклали низку складних угод із криптокомпанією Hut 8 Corp.: Hut 8 обміняла свої біткоїн-майнінгові машини на контрольний пакет акцій новоствореної компанії American Bitcoin Corp.

Ерік Трамп володіє близько 7.5% акцій American Bitcoin, яка вже лістується на Nasdaq (тикер ABTC), а Дональд Трамп-молодший має невелику, не розкриту частку.

На початку вересня акції ABTC досягли піку у 9.31 долара (UTC+8), тоді частка Еріка оцінювалася у 630 мільйонів доларів. Після цього акції впали більш ніж удвічі, скоротивши багатство родини більш ніж на 300 мільйонів доларів. Втім, ця угода залишається одним із найяскравіших прикладів отримання родиною Трампа сотень мільйонів доларів нового багатства завдяки криптобізнесу.

Якщо інвестори купили акції ABTC під час IPO, наразі вони втратили 45% (UTC+8). Представник ABTC не відповів на запит про коментар.

Трамп-мемкоїн: збитки майже 120 мільйонів доларів, 220 мільйонів доларів токенів розблоковано

Цей мемкоїн з моменту анонсу у вихідні інавгурації президента постійно дешевшав, а з кінця серпня впав ще на 25% (UTC+8).

Розмір позиції родини Трампа у цьому токені залишається непрозорим. За даними компанії з ризик-моделювання Gauntlet, через кілька місяців після запуску токена криптогаманці, пов’язані з випуском, тримали майже 17 мільйонів токенів, ще 17 мільйонів було переведено на криптобіржі. У липні цього року ще 90 мільйонів токенів було розблоковано для обігу. Bloomberg Billionaires Index враховує 40% загального обсягу цього мемкоїна у складі багатства родини Трампа, виходячи з їхньої частки у World Liberty Financial.

За поточною ціною ці токени коштують близько 310 мільйонів доларів, що на 117 мільйонів доларів менше, ніж наприкінці серпня (UTC+8).

Однак, за підрахунками індексу, обсяг токенів, що належать родині Трампа, суттєво зріс. Частина токенів, що належить інсайдерам та емітентам, раніше була заблокована, але буде поступово розблокована протягом трьох років.

За даними дослідницької компанії Messari, після розблокування у липні інсайдери отримали додатково майже 90 мільйонів токенів Trump-мемкоїна, з яких близько 40% враховуються у складі багатства родини Трампа за індексом Bloomberg.

Вартість цих додатково розблокованих токенів становить близько 220 мільйонів доларів (UTC+8), що означає певне зростання загальної вартості позиції родини. Наразі невідомо, чи продавала родина Трампа ці токени з липня.