3 альткоїни під загрозою великих ліквідацій у другому тижні жовтня

Загальна капіталізація крипторинку досягла нового максимуму в жовтні, перевищивши $4 трильйони. Bitcoin та провідні альткоїни приваблюють більшість ліквідності, що означає значне зростання потенційних обсягів ліквідацій.

У цій статті висвітлюються потенційні ризики для провідних альткоїнів, які можуть спричинити масштабні ліквідації для надмірно закредитованих короткострокових трейдерів у другий тиждень жовтня.

1. Ethereum (ETH)

На початку жовтня Messari повідомила, що інституційні інвестори (DATs) зараз володіють більшою часткою пропозиції ETH, ніж BTC. Це підтверджує, що попит на накопичення ETH залишається сильним.

«Зростаючі потоки ETF, затвердження ETF для стейкінгу ETH та розширення глобальної ліквідності є основними каталізаторами для наступного етапу зростання ETH», — прогнозує Рік, аналітик Messari.

Короткострокові трейдери стали впевненішими у своїх довгих позиціях, очікуючи, що ETH досягне нових максимумів цього місяця. Це пояснює, чому загальний обсяг ліквідацій по довгих позиціях нещодавно перевищив обсяг ліквідацій по шортах.

Карта ліквідацій на біржах ETH. Джерело: Coinglass.

За даними Coinglass, якщо ETH цього тижня впаде до $4,030, понад $9 мільярдів у довгих позиціях можуть бути ліквідовані. Навпаки, якщо ETH підніметься вище $5,000, близько $2 мільярдів у коротких позиціях можуть бути знищені.

Однак існують попереджувальні сигнали, які довгі трейдери можуть ігнорувати:

• По-перше, близько 97% усіх адрес ETH наразі знаходяться в прибутку. Історично, коли це співвідношення перевищує 95%, це часто сигналізує про потенційну вершину ринку, оскільки інвестори починають фіксувати прибуток.
• По-друге, ончейн-дані показують, що деякі довгострокові кити ETH почали продавати. 5 жовтня Trend Research внесла 77,491 ETH (вартістю $354.5 мільйона) на Binance для продажу. Lookonchain також повідомила про ще одного кита ETH, який став активним після чотирьох років і перевів монети на біржі.

Якщо тиск продажу продовжить зростати цього тижня, можуть відбутися масові ліквідації довгих позицій.

2. XRP

У жовтні SEC розгляне кілька заявок на ETF по XRP від провідних фінансових інституцій, таких як Franklin Templeton, Hashdex, Grayscale, ProShare та Bitwise.

«Деякі з найбільших імен у галузі беруть участь, з розмірами фондів від $200M до $1.5T. Якщо навіть один із них буде схвалений, це може принести величезну хвилю інституційних грошей у XRP», — прогнозує аналітик Crypto King.

Цей оптимізм спонукає трейдерів активно робити ставки на бичачий тренд XRP. Карта ліквідацій показує явний дисбаланс, з домінуванням довгих позицій.

Карта ліквідацій на біржах XRP. Джерело: Coinglass.

Якщо XRP цього тижня впаде до $2.65, приблизно $560 мільйонів у довгих позиціях можуть бути ліквідовані. Навпаки, якщо він підніметься до $3.3, близько $370 мільйонів у коротких позиціях можуть бути знищені.

Однак для довгих трейдерів XRP з’явилися кілька попереджувальних сигналів:

• Баланс XRP на біржах різко зріс на початку жовтня — було внесено близько 320 мільйонів XRP.
• Кити XRP активно продають, зменшуючи свої запаси до найнижчого рівня майже за три роки.

Це явні ознаки фіксації прибутку, що створює значні ризики ліквідації для надмірно закредитованих довгих позицій.

3. Binance Coin (BNB)

BNB продовжує оновлювати максимуми в жовтні, торгуючись вище $1,200. Трейдери, схоже, піддалися FOMO-ралі, масово відкриваючи бичачі позиції для короткострокового прибутку.

Карта ліквідацій за 7 днів показує, що якщо BNB впаде до $1,034, загальні ліквідації по довгих позиціях можуть перевищити $300 мільйонів. Навпаки, якщо він підніметься до $1,340, ліквідації по шортах складуть близько $80 мільйонів.

Карта ліквідацій на біржах BNB. Джерело: Coinglass.

Хоча BNB може ще продовжити ралі, загальний відкритий інтерес (OI) по BNB у жовтні перевищив $2.5 мільярда — це найвищий рівень за всю історію. Історичні дані показують, що сплески OI по BNB часто передують різким корекціям ринку.

Відкритий інтерес по BNB. Джерело: Coinglass

Довгі трейдери можуть ще отримати прибуток, якщо висхідний тренд продовжиться. Однак без суворого управління ризиками вони ризикують зазнати значних збитків від ліквідації, якщо BNB раптово розвернеться.