KMNO - падіння на 90,86% за 24 години на фоні волатильних ринкових умов

28 серпня 2025 року KMNO впав на 90,86% протягом 24 годин і досяг $0,05827; KMNO впав на 563,27% за 7 днів, зріс на 1102,57% за 1 місяць і впав на 946,12% за 1 рік.

Різкий розпродаж KMNO відбувся протягом ночі, коли актив зазнав драматичного падіння ціни на 90,86% за 24 години. Це зниження, яке опустило ціну до $0,05827, відображає сильний тиск ліквідності та раптову зміну ринкових настроїв. Цей рух не був поодиноким випадком; протягом останніх семи днів KMNO вже впав на 563,27%, що свідчить про ширшу тенденцію виходу інвесторів з активу.

Однак цінова динаміка за останній місяць виявляє більш складну картину. З мінімуму на початку цього місяця KMNO зріс на 1102,57%, що ілюструє стрімкий розворот, який привернув як роздрібних, так і інституційних інвесторів. Це різке відновлення, хоч і вражаюче, не змогло протистояти довгостроковому ведмежому тренду, в рамках якого актив впав на 946,12% за останні 12 місяців. Аналітики пов’язують ширше зниження зі структурними змінами на ринку та макроекономічними зустрічними вітрами, хоча жодна окрема подія, здається, не стала причиною нещодавнього розпродажу.

Технічні індикатори в основному підтвердили ведмежий імпульс. Індекс відносної сили (RSI) та ковзаюча середня конвергенції/дивергенції (MACD) обидва показали перепродані умови, що свідчить про відсутність висхідної динаміки та продовження розподілу активу серед власників. Ціна активу не змогла повернути ключові рівні підтримки, що ще більше підсилює обережний настрій серед трейдерів.

Гіпотеза бек-тесту

З огляду на нещодавню цінову динаміку, була окреслена стратегія бек-тестування для оцінки потенційних сценаріїв входу та виходу на основі історичних рухів ціни та технічних індикаторів. Стратегія зосереджувалася на поєднанні ковзаючих середніх і рівнів RSI для виявлення торгових можливостей. Історичні дані були сегментовані на часові рамки, що відображають волатильний характер активу, з особливою увагою до періодів швидких корекцій і відновлень ціни.

Запропонована стратегія передбачала відкриття довгих позицій під час відскоків від ключових рівнів підтримки та коротких позицій під час перекуплених умов. Також був включений механізм трейлінг-стоп-лоссу для управління ризиком під час швидких рухів у певному напрямку. Хоча період бек-тесту не включав останній 24-годинний розпродаж, стратегія була розроблена для ефективної роботи у волатильних умовах.