Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Безграничные возможности торговли.
Конвертация и блочная торговля
Конвертируйте криптовалюту в один клик без комиссий
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Скопировать
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750!

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750!

BitpushBitpush2025/11/04 05:11
Показать оригинал
Автор:Cody Feng

(В статье приведён классический пример: New Oriental_EDU)

1. Обзор рыночной ситуации за неделю: (10.27~10.31)

На этой неделе индекс открылся на уровне 6845.46 пунктов, в среду достиг минимума 6814.26, в пятницу установил максимум 6920.34, а по итогам недели закрылся на отметке 6840.20, недельный рост составил 0.71%, амплитуда — 1.56%. На недельном графике сформировалась бычья "додзи", технически индекс находится выше 5-недельной скользящей средней и обновил исторический максимум.

На этой неделе средняя цена акций, входящих в индекс S&P 500, снизилась на 1.74%, средняя цена всех американских акций упала на 2.10%. Среди компонентов S&P лидером роста стала Teradyne (тикер_TER) с увеличением на 25.98%, а наибольшее падение показала Fiserv (тикер_FI), снизившись на 46.72%.

С 7 апреля по 31 октября индекс рос 30 недель подряд, всего за 145 торговых дней, максимальный совокупный рост за этот период составил 43.13%.

Недельный график индекса S&P 500: (Квантитативная модель импульса*Квантитативная модель настроения)

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750! image 0

(Рисунок 1)

Дневной график индекса S&P 500:

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750! image 1

(Рисунок 2)

Недельный график индекса S&P 500: (Тестирование на исторических данных: с 6 марта 2009 по 4 апреля 2025)

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750! image 2

(Рисунок 3)

В статье от 26 октября "В чувствительный период — приоритет риск-менеджмент!" я, основываясь на резонансе многопериодных технических индикаторов и тестировании на исторических данных за десятки лет, сделал прогноз по движению индекса на текущую неделю, указав на два важных временных момента и подчеркнув, что в чувствительный период главное — контроль позиций. Конкретный прогноз и стратегия были следующими:

По движению индекса:

1. Прогноз: на следующей неделе ожидается тестирование нижней границы канала для проверки прочности пробоя.

2. Ключевые уровни:

• Сопротивление сверху: первый уровень — 6850 пунктов; важное сопротивление — верхняя граница канала.

• Поддержка снизу: первый уровень — нижняя граница канала; второй уровень — 6650 пунктов; третий диапазон — 6500-6550 пунктов.

По стратегии:

• Управление позицией: общий объём длинных позиций — 30%.

• Краткосрочная торговля: выделить 20% капитала из общей позиции для торговли между обозначенными уровнями поддержки и сопротивления.

Теперь рассмотрим фактическое движение рынка за неделю:

На этой неделе рынок сначала рос, затем снизился: в первые три дня наблюдался рост, в среду был установлен исторический максимум 6920.34 пункта; с четверга тренд развернулся, под влиянием снижения ставки ФРС рынок падал два дня подряд, индекс дважды тестировал нижнюю границу канала и получил поддержку. Движение полностью подтвердило ранее сделанный прогноз о поддержке на нижней границе.

Далее я проведу технический анализ текущих изменений индекса на основе мульти-модельных индикаторов.

(1) Анализ сигналов квантитативных моделей:

1. Недельный взгляд (см. рисунок 1):

① Квантитативная модель импульса: на этой неделе сигналов не было, линия импульса 1 постепенно выравнивается, столбцы энергии начинают расти.

Индекс риска падения по модели: нейтральный

② Квантитативная модель настроения: сила индикатора настроения 1 — около 3.58 (диапазон 0~10), сила настроения 2 — около 3.32, индикатор пикового сигнала — 9.13, данные мало отличаются от прошлой недели, наблюдается рост перекупленности рынка.

Индекс риска падения по модели: высокий

③ Модель цифрового мониторинга: сигнала разворота вершины не поступало.

Индекс риска падения по модели: нейтральный

2. Дневной взгляд (см. рисунок 2):

① Квантитативная модель импульса: после закрытия в понедельник был зафиксирован сигнал затухания вершины (предвестник дивергенции на вершине); в первые три дня недели столбцы энергии росли, в последние два дня начали сокращаться.

Индекс риска падения по модели: выше среднего

② Квантитативная модель настроения: оба индикатора настроения и индикатор пикового сигнала на этой неделе постепенно ослабевали, после закрытия в пятницу оба индикатора настроения были на нуле, индикатор пикового сигнала — 4.93, что указывает на снижение перекупленности рынка.

Индекс риска падения по модели: дневной уровень начинает корректироваться

③ Модель цифрового мониторинга: после закрытия в среду был зафиксирован цифровой сигнал "A", далее значение не менялось, что указывает на реализацию сигнала разворота вершины.

Индекс риска падения по модели: высокий

(2) Анализ тренда и тестирование на исторических данных (рисунок 3):

1. Настройки модели тестирования данных:

• Диапазон тестирования: с 6 марта 2009 по 4 апреля 2025, всего 840 недельных свечей.

• Правила коррекции: считается эффективной, если выполнено одно из условий:

▪ Период коррекции ≤2 недели и падение ≥5%;

▪ Период коррекции ≥3 недели (размер падения не ограничен).

▪ По этим правилам в тестируемом периоде выявлено 52 эффективные коррекции.

2. По состоянию на 31 октября индекс вновь обновил исторический максимум, что означает, что текущий рост, начавшийся 7 апреля, продолжается уже 30 недель. Это не только продолжение восходящего цикла, но и новый рекорд по длительности роста за последние 16 лет.

2. Прогноз на следующую неделю: (11.03~11.07)

1. Прогноз: на следующей неделе нижняя граница канала будет водоразделом для краткосрочной силы индекса; если удержится — текущий восходящий тренд сохраняется, рынок может продолжить сильное колебательное движение вверх; если пробьёт вниз — рынок перейдёт в слабую фазу и протестирует уровень 6750 пунктов в поисках поддержки.

2. Ключевые уровни:

• Сопротивление сверху: первый уровень — 6920 пунктов; важное сопротивление — верхняя граница канала.

• Поддержка снизу: первый уровень — нижняя граница канала; второй диапазон — 6740~6770 пунктов; третий диапазон — 6500-6550 пунктов.

3. Торговая стратегия на следующую неделю: (11.03~11.07)

1. Управление позицией: общий объём длинных позиций — 30%~50% (в зависимости от силы рынка).

2. Краткосрочная торговля: выделить 20% капитала из общей позиции для торговли между обозначенными уровнями поддержки и сопротивления.

3. Краткосрочные техники: для краткосрочных сделок используйте 60/120-минутные графики для повышения точности входа и выхода.

4. Применение к отдельным акциям: данная стратегия подходит для управления позицией и торговли отдельными акциями.

4. Особое предупреждение:

При волновой торговле отдельными акциями, независимо от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию, сразу после открытия позиции устанавливайте начальный стоп-лосс. Когда прибыль по акции достигает 5%, немедленно переместите стоп-лосс к уровню безубыточности, чтобы исключить убытки по сделке; при достижении прибыли в 10% стоп-лосс перемещается на уровень 5% прибыли. Далее, при каждом увеличении прибыли на 5%, стоп-лосс синхронно поднимается на ту же величину, динамически защищая уже полученную прибыль.

(Примечание: указанный порог прибыли в 5% может быть гибко скорректирован инвестором в зависимости от личной склонности к риску и волатильности инструмента.)

5. Классический пример анализа: (только для анализа, не является инвестиционной рекомендацией)

1. New Oriental (тикер_EDU): (длинная позиция)

Дневной график New Oriental:

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750! image 3

• Условия для покупки (длинная позиция): цена входа 56~58.10 долларов, начальный стоп-лосс 54.4 доллара, первая цель — 70 долларов, волновая торговля.

• Обзор фактического движения на этой неделе:

• Цена открытия: 61.18 долларов

• Минимальная цена: 55.00 долларов (вторник)

• Максимальная цена: 61.56 долларов (понедельник)

• Цена закрытия: 59.57 долларов

• Изменение: недельное снижение 0.88%, максимальная амплитуда 10.92%

• На этой неделе позиция была открыта по плану на уровне 56 долларов, стоп-лосс перемещён на 56 долларов (уровень входа), акция удерживается в ожидании роста.

Чтобы оперативно реагировать на изменения рынка, моя торговая стратегия будет динамически корректироваться. Для получения самой свежей информации следите за ссылкой ниже.

Автор: Cody Feng

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Криптовалютный аналитик отмечает признаки восстановления у ключевых альткоинов

Аналитик Али Мартинес отмечает возможные признаки восстановления у ключевых альткойнов. Мартинес выделяет важные повторные тесты уровней поддержки в SEI, PEPE, VET, ALGO и AVAX. Технические индикаторы указывают на возможные изменения тренда у этих альткойнов.

Cointurk2025/11/06 11:03
Криптовалютный аналитик отмечает признаки восстановления у ключевых альткоинов

Ripple и Mastercard поднимают XRP на новые высоты

Кратко: Цена XRP выросла на 4,9%, достигнув $2,35, благодаря институциональной торговле. Пилотный проект XRP Ledger от Ripple и Mastercard усиливает рыночный спрос на XRP. Dogecoin сохраняет свой тренд при институциональной поддержке в диапазоне $0,1620-$0,1670.

Cointurk2025/11/06 11:02
Ripple и Mastercard поднимают XRP на новые высоты

Погрузитесь в стратегии альткоинов, формирующие рынок

Артур Хэйс поделился своим мнением о настоящем наступлении сезона альткоинов. Сейчас инвесторы сосредотачиваются на проектах, приносящих доход и распределяющих доли. Этот сдвиг отражает растущую зрелость крипторынка.

Cointurk2025/11/06 11:02
Погрузитесь в стратегии альткоинов, формирующие рынок