В течение 24 часов, когда снижение ставки ФРС вызвало резкие колебания на рынке, широко обсуждаемый "кит со 100% выигрышной серией" (адрес 0xc2a) совершил ряд заметных операций, демонстрируя твердую уверенность в будущем криптовалютного рынка.
1. Последние действия кита: увеличение позиций до 275 миллионов долларов, плавающий убыток 1,6 миллиона долларов
● Корректировка основных позиций:
За последние 24 часа этот кит открыл новые длинные позиции по BTC с 13-кратным кредитным плечом и по ETH с 10-кратным плечом, а также дополнительно увеличил длинную позицию по SOL с 10-кратным плечом. По состоянию на утро 30 октября общая стоимость его позиций достигла 275 миллионов долларов, несмотря на то, что в целом он находится в состоянии плавающего убытка в 1,6 миллиона долларов.
● Детали операций:
По данным AiCoin, этот кит увеличил свою длинную позицию по BTC с 13-кратным плечом до 114 миллионов долларов при цене открытия 110 123 доллара, и эта позиция уже принесла прибыль в 600 тысяч долларов. В то же время его длинная позиция по SOL с 10-кратным плечом оценивается примерно в 110 миллионов долларов, но по ней зафиксирован плавающий убыток в 2,42 миллиона долларов.
● Продолжающийся бычий настрой:
Примечательно, что у этого кита все еще размещен неисполненный ордер на увеличение позиции по ETH, что свидетельствует о его твердой бычьей позиции на будущее. В период с 29 по 30 октября он также возобновил длинные позиции по Ethereum в диапазоне 3800-3880 долларов, постепенно исполняя лимитные ордера.
Таблица: Текущая структура позиций кита со 100% выигрышной серией (по состоянию на 30 октября)
Актив | Кредитное плечо | Стоимость позиции | Плавающая прибыль/убыток |
BTC | 13x | 114 миллионов долларов | +600 тысяч долларов |
ETH | 10x | - | - |
SOL | 10x | 110 миллионов долларов | -2,42 миллиона долларов |
Итого | - | 275 миллионов долларов | -1,6 миллиона долларов |
2. Влияние на рынок: действия кита и политика ФРС оказывают совместное влияние
Крупные операции кита и макроэкономическая политика совместно формировали динамику рынка за последние сутки, что проявилось в следующих аспектах:
● Цены и торговля:
Несмотря на то, что ФРС ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, ястребиные заявления Пауэлла о том, что "снижение ставки в декабре далеко не решено", ослабили склонность рынка к риску. Это привело к резкому падению криптовалютного рынка: Bitcoin снизился на 2,58% до 109 900 долларов, Ethereum упал на 2,45% до 3882 долларов. По данным AiCoin, за 24 часа по всему рынку было ликвидировано контрактов на сумму 588 миллионов долларов, число ликвидированных трейдеров достигло 133 600, из них длинные позиции — 455 миллионов долларов, короткие — 133 миллиона долларов.
● Ончейн-фундаментальные показатели:
Постоянное увеличение позиций китом соответствует его бычьему настрою, несмотря на значительный плавающий убыток по SOL. Ончейн-данные показывают, что этот аккаунт кита продолжает удерживать и наращивать длинные позиции даже во время коррекции рынка, а общая стоимость позиций достигает 275 миллионов долларов, что говорит об оптимизме в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив криптовалют.
● Капитал и ликвидность:
Во время исполнения сделок кита спред между ценой покупки и продажи по паре BTC/USDT на основных биржах временно увеличился более чем втрое по сравнению с обычными условиями, что свидетельствует о влиянии крупных сделок на ликвидность рынка. Одновременно ФРС объявила о завершении сокращения баланса с 1 декабря, что может оказать глубокое влияние на будущую ликвидность рынка.
● Индустрия и настроения:
Рынок отреагировал на решение ФРС по ставке довольно спокойно: после публикации решения Bitcoin краткосрочно вырос выше 112 000 долларов, но затем откатился, а Ethereum остался на уровне 4000 долларов. Такое сужение волатильности указывает на то, что рынок уже заранее учел ожидания снижения ставки, а его зрелость постепенно растет.
3. Анализ стратегии кита: сочетание высокого кредитного плеча и точного тайминга
Анализируя историю операций этого кита, можно выделить несколько ключевых стратегий, обеспечивающих его высокую результативность:
● Смелость идти против тренда:
Когда рынок в целом падал из-за ястребиных заявлений ФРС, этот кит не только не сокращал позиции для снижения риска, но и увеличивал длинные позиции, демонстрируя уникальное видение рынка. Такая контртрендовая стратегия требует значительных финансовых ресурсов и твердой уверенности.
● Искусство использования кредитного плеча:
Кит умело использует 13-кратное плечо (BTC) и 10-кратное плечо (ETH, SOL) для увеличения прибыли, стремясь к максимизации дохода при контроле риска. Такая стратегия позволяет получать сверхприбыль при правильном определении направления рынка, но также увеличивает риск принудительной ликвидации позиций.
● Стратегия поэтапного набора позиций:
Кит использует лимитные ордера для постепенного набора позиций в определенных ценовых диапазонах, как, например, лимитные ордера по ETH в диапазоне 3800-3880 долларов. Такая стратегия помогает снизить среднюю стоимость позиции и избежать покупки большого объема на пике.
● Диверсификация активов:
Кит не вкладывает все средства в один актив, а распределяет их между несколькими основными криптовалютами: BTC, ETH и SOL. Такой портфель помогает снизить риски и избежать крупных потерь из-за резких колебаний одного актива.
Таблица: Ключевые операции кита 30 октября
Время | Операция | Ключевые детали |
30 октября, 02:53 | Увеличение длинной позиции по BTC | 13-кратное плечо, позиция увеличена до 114 миллионов долларов, цена открытия 110 123 доллара |
До 07:44, 30 октября | Возобновление длинной позиции по ETH | Исполнение лимитных ордеров в диапазоне 3800-3880 долларов |
До 08:45, 30 октября | Увеличение длинной позиции по SOL | 10-кратное плечо, стоимость позиции около 110 миллионов долларов |
В течение дня | Ожидание исполнения ордеров | Все еще открыт неисполненный ордер на увеличение позиции по ETH |
4. Реакция рынка и мнения экспертов
Что касается последних действий этого кита и перспектив рынка, мнения аналитиков и институциональных игроков заметно расходятся:
● Аналитическая команда HyperInsight:
"Кит не только не сокращал позиции во время волатильности рынка, но и стабильно увеличивал длинные позиции, демонстрируя твердую уверенность в долгосрочной ценности основных криптоактивов. Его действия против тренда могут предвещать скорый рыночный отскок."
● Ончейн-аналитическое агентство Onchain Lens:
"Позиция кита по SOL находится под серьезным давлением, плавающий убыток уже достиг 2,42 миллиона долларов. Если рынок продолжит падать, может быть запущен механизм принудительной ликвидации, что приведет к цепной реакции. Инвесторам следует быть осторожными с двойным эффектом кредитного плеча на волатильном рынке."
● Исследовательская команда BlockBeats:
"Рынок криптовалют слабо отреагировал на снижение ставки, что говорит о том, что ожидания уже были учтены заранее. Действия кита действительно заслуживают внимания, но розничные инвесторы часто реагируют с опозданием, и когда они видят набор позиций китом, лучшее время для входа уже может быть упущено."
● Мнение аналитиков PANews:
"'100% выигрышная серия' — это повествовательный ярлык для определенных рыночных условий, а текущие плавающие убытки по некоторым позициям раскрывают уязвимость стратегии с высоким кредитным плечом. Инвесторам следует в первую очередь обращать внимание на управление позициями, а не слепо следовать за мифами."
В целом, текущее рыночное настроение характеризуется осторожным ожиданием: с одной стороны, инвесторы надеются, что точные решения кита приведут к рыночному отскоку, с другой — опасаются дальнейшего падения из-за неопределенности макрополитики.
5. Предупреждение о рисках и отслеживание будущих событий
По мере того как рынок вступает в новый цикл волатильности, инвесторам следует внимательно следить за следующими ключевыми рисками и событиями:
● Риск ликвидации при высоком плече:
Кит и многочисленные последователи сейчас держат крупные длинные позиции с высоким кредитным плечом, и если рынок продолжит падать, может быть запущен механизм принудительной ликвидации на биржах. Особенно уязвима позиция кита по SOL, которая окажется под серьезным давлением при дальнейшем снижении цены.
● Риск политической неопределенности:
Остается неопределенность относительно того, продолжит ли ФРС снижать ставку в декабре. Согласно CME "FedWatch", вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 71%. Такая политическая неопределенность продолжит влиять на склонность рынка к риску.
● Ловушка информационной асимметрии:
Розничные инвесторы получают информацию о действиях кита с задержкой через ончейн-мониторинг, что часто приводит к покупке на относительно высоких уровнях. Когда розничные инвесторы видят набор позиций китом, лучшее время для входа уже может быть упущено.
Ключевые события, которые необходимо внимательно отслеживать в течение следующих 24-48 часов:
1. Изменения в позициях кита:
Внимательно следите за тем, продолжит ли кит увеличивать позицию по ETH (будет ли исполнен неисполненный ордер на увеличение позиции), или же он решит закрыть позицию по SOL для ограничения убытков — это станет важным индикатором рыночных настроений.
2. Тестирование ключевых технических уровней поддержки:
Bitcoin неоднократно тестирует сопротивление в диапазоне 110 000–115 000 долларов, Ethereum удерживает психологическую отметку в 4000 долларов, а SOL консолидируется около 200 долларов. Сможет ли рынок удержаться выше этих круглых уровней, определит краткосрочную динамику.
