- Кит управляет портфелем на сумму $275 миллионов с полной длинной экспозицией по Bitcoin, Solana и Ethereum.
- Несмотря на плавающий убыток в $1,67 миллиона, общая реализованная прибыль по бессрочным контрактам достигла $13,3 миллиона.
- Кредитные позиции демонстрируют сосредоточенно бычий настрой, с активным финансированием и постоянной экспозицией в основных криптовалютах.
Согласно последним событиям на рынке, торговая панель показывает, что кит держит общий портфель на сумму $275,237,019.82 в бессрочных позициях. Наблюдение показывает, что коэффициент использования маржи составляет 54,64%, что означает, что более половины доступной маржи уже задействовано. Направленность остается полностью длинной: 100 процентов длинных позиций и ни одной короткой. Общий нереализованный PnL трейдера отражает плавающий убыток в $1,670,766.94, в то время как общая реализованная прибыль по бессрочным позициям составляет $13,319,060.37.
Распределение позиций и рыночная экспозиция
Более глубокий анализ показывает, что портфель состоит из трех основных бессрочных позиций: Bitcoin (BTC), Solana (SOL) и Ethereum (ETH). Длинная позиция по BTC имеет наибольшую стоимость — $113,835,498.38 с кредитным плечом 13x. Цена входа по BTC составляет $110,123.0, а текущая расчетная цена — $71,781.7. Несмотря на значительное снижение от цены входа, раздел нереализованной прибыли и убытков показывает прибыль в $405,813.59, что соответствует росту на 4,63 процента. На сделку по BTC выделено маржи на сумму $8,756,576.80, а стоимость финансирования составила – $9,388.93.
Источник: XДлинная позиция по SOL оценивается в $108,858,957.25 с кросс-кредитным плечом 10x. Средняя цена входа по Solana составляет $198.4364, в то время как расчетная цена снизилась до $120.2708. Это движение приводит к нереализованному убытку в $2,432,054.92, что эквивалентно -2,19 процента. Маржа по позиции составляет $10,885,298.25, а стоимость финансирования по этой сделке — – $34,423.55.
Длинная позиция по ETH составляет $52,542,568.67 с применением кредитного плеча 10x. Средняя цена входа — $3,893.0, а текущая расчетная цена — $3,915.5. Нереализованная прибыль составляет $355,474.40, что отражает положительное изменение на 6,77 процента. Вклад маржи по ETH равен $5,254,256.87, а стоимость финансирования — – $1,170.42.
Состав портфеля и распределение стоимости
Распределение позиций подтверждает, что весь портфель на сумму $275,237,019.82 находится в длинных позициях без коротких аллокаций. График, отслеживающий общий PnL по бессрочным позициям, показывает стабильный рост с 12 по 27 число, достигая пика выше $30 миллионов перед откатом к $13 миллионам. Эта траектория отражает значительный рост совокупной доходности до частичной коррекции.
Доходность на капитал составляет -6,71 процента из-за текущих плавающих убытков по открытым сделкам. Несмотря на отрицательный ROE, трейдер сохраняет значительную открытую экспозицию по трем цифровым активам. История финансирования также показывает постоянные издержки по всем позициям, что указывает на активное удержание через несколько интервалов финансирования.
Совокупная длинная экспозиция по BTC, SOL и ETH демонстрирует сосредоточенно бычье позиционирование. Текущие данные подтверждают, что крупный китовый аккаунт управляет кредитными позициями с постоянной экспозицией в основных криптовалютах. Текущее движение рынка показывает небольшую просадку на фоне в целом прибыльной торговли бессрочными контрактами.
