Análise Técnica do AUDUSD: Amanhã é um dia significativo para a Austrália, pois os dados de inflação serão divulgados

Destaques Principais

• O dólar americano caiu após resultados do ISM Manufacturing PMI dos EUA mais fracos do que o esperado.
• As expectativas para a política do Federal Reserve permaneceram estáveis, com o mercado ainda prevendo cerca de 62 pontos-base de cortes nas taxas até o final do ano.
• O principal foco desta semana é o relatório de Payroll Não-Agrícola (NFP) dos EUA.
• Para o dólar australiano, os dados de inflação de amanhã são cruciais.
• Com o mercado esperando uma postura hawkish, um relatório de inflação mais fraco pode provocar reações significativas no mercado.
• Se os dados de inflação decepcionarem, o dólar australiano pode ficar sob pressão; por outro lado, números mais fortes tendem a fortalecê-lo.
• Os preços atuais de mercado sugerem uma chance de 32% de aumento de taxa pelo RBA em fevereiro e um total de 42 pontos-base de aperto até o final do ano.

Fundamentos de Mercado

Visão Geral do Dólar Americano (USD)

O dólar americano perdeu força frente às principais moedas ontem após a divulgação de um ISM Manufacturing PMI mais suave do que o esperado. Embora os dados não tenham surpreendido, o greenback reverteu os ganhos obtidos anteriormente durante a sessão europeia.

Não houve mudanças macroeconômicas significativas nas últimas duas semanas. Tanto o último NFP quanto o relatório do CPI vieram mais fracos, e o mercado continua antecipando 62 pontos-base de cortes de taxa até o final do ano. Os dados de dezembro foram analisados com cautela devido a possíveis interrupções relacionadas a temores de shutdown do governo, mas os próximos relatórios devem trazer maior clareza.

Atualmente, o mercado espera o primeiro corte de taxas do Federal Reserve já em março, mas apenas dados visivelmente fracos neste mês provavelmente acelerariam esse cronograma. Caso os dados suaves persistam, os traders podem aumentar as expectativas para mais afrouxamento até 2026, o que pode pressionar ainda mais o dólar americano.

Por outro lado, se os indicadores econômicos mostrarem resiliência, as expectativas por cortes de juros podem diminuir, oferecendo novo suporte ao greenback.

Visão Geral do Dólar Australiano (AUD)

No cenário australiano, o Reserve Bank of Australia (RBA) adotou uma postura mais hawkish em sua última reunião, após uma série de leituras de inflação acima das previsões. O banco central chegou a considerar a possibilidade de um aumento de taxa em algum momento de 2026.

Atualmente, o mercado atribui uma probabilidade de 32% para um aumento de taxa na próxima reunião de fevereiro, com um total de 43 pontos-base de aperto esperado até o final do ano. A divulgação dos dados mensais de inflação na Austrália amanhã provavelmente influenciará as expectativas, mesmo que o RBA geralmente dê mais ênfase aos dados trimestrais. Os traders estarão atentos, pois o resultado pode influenciar tanto as previsões de taxa quanto a direção do dólar australiano.

Dado o sentimento hawkish predominante, um relatório de inflação mais fraco pode ter um impacto expressivo, potencialmente levando a uma queda do AUD e a uma alta nas ações australianas. Por outro lado, outra leitura forte de inflação provavelmente sustentará a moeda, mas pode pesar sobre o mercado acionário.

Análise Técnica AUDUSD

Gráfico Diário

O gráfico diário revela um padrão de cunha ascendente, confirmado por uma divergência no indicador RSI. Essas formações geralmente surgem quando o momentum diminui. O preço pode tanto recuperar a partir da linha de tendência inferior e buscar novas máximas, quanto romper abaixo da linha de tendência e cair em direção à base da cunha, próxima ao nível de 0,66.

Gráfico de 4 Horas

O gráfico de 4 horas oferece uma visão mais clara do movimento de preço dentro da cunha. Os compradores provavelmente entrarão próximos à linha de tendência inferior, gerenciando o risco abaixo de 0,6660, buscando uma movimentação em direção à região de 0,68. Enquanto isso, os vendedores estarão atentos a um rompimento abaixo da linha de tendência para mirar a região de 0,66.

Gráfico de 1 Hora

No gráfico horário, uma zona de suporte menor é evidente em torno de 0,6705. Se o preço se aproximar deste nível, os compradores podem entrar com stops abaixo do suporte, buscando uma alta em direção à linha de tendência superior. Por outro lado, os vendedores buscarão um rompimento abaixo do suporte para aumentar as posições vendidas em direção ao limite inferior. As linhas vermelhas indicam o intervalo médio diário de hoje.

Principais Eventos Adiante

• Amanhã: dados mensais de inflação da Austrália, relatório de emprego ADP dos EUA, ISM Services PMI dos EUA e números de vagas de emprego dos EUA
• Quinta-feira: dados mais recentes de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA
• Sexta-feira: relatório Payroll Não-Agrícola (NFP) dos EUA encerra a semana