O mercado de criptomoedas voltou ao território positivo, com Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP) e outros tokens sendo negociados em alta. O BTC caiu para uma mínima intradiária de US$ 106.793 no início da sessão. No entanto, recuperou-se desse nível para brevemente retomar os US$ 110.000 antes de se mover para o nível atual. A principal criptomoeda está em alta de mais de 1% durante a sessão em andamento, sendo negociada em torno de US$ 109.774.
Enquanto isso, Ethereum (ETH) sobe 1%, sendo negociado em torno de US$ 3.900 enquanto busca retomar a marca de US$ 4.000. O altcoin caiu para uma mínima intradiária de US$ 3.725 antes de se recuperar para retomar os US$ 3.800 e atingir o nível atual. Ripple (XRP) sobe 0,50%, enquanto Solana (SOL) sobe quase 2%, sendo negociada em torno de US$ 187. Dogecoin (DOGE) sobe quase 2%, enquanto Cardano (ADA) sobe 1%, sendo negociada em torno de US$ 0,640. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) e Polkadot (DOT) também registraram aumentos notáveis nas últimas 24 horas.
Dívida dos mineradores de Bitcoin dispara 500%
A dívida dos mineradores de Bitcoin atingiu proporções impressionantes, subindo de US$ 2,1 bilhões para US$ 12,7 bilhões enquanto competem para atender à demanda por inteligência artificial (IA) e Bitcoin (BTC). Os mineradores precisam investir continuamente e atualizar sua infraestrutura de hardware. Sem investimento no hardware mais recente, a participação de um minerador no hashrate global diminui, levando a uma menor fatia da cota diária de BTC. Analistas da VanEck, Nathan Frankovitz e Matthew Sigel, afirmaram em seu relatório Bitcoin ChainCheck de outubro,
“Nos referimos a essa dinâmica como o problema do cubo de gelo derretendo. Historicamente, os mineradores dependiam do mercado de ações, e não de dívidas, para financiar esses altos custos de Capex.”
Os mineradores de Bitcoin começaram a diversificar suas fontes de renda direcionando sua capacidade energética para serviços de hospedagem de IA e HPC após o halving de abril de 2024. O halving mais recente reduziu as recompensas dos mineradores para 3,125 BTC, impactando substancialmente a lucratividade.
Senadores propõem reformular limites de reporte do Bank Secrecy Act
Senadores dos EUA, liderados pelo presidente do Comitê Bancário do Senado, Tim Scott, apresentaram uma legislação para modernizar o Bank Secrecy Act. O Bank Secrecy Act é a base do sistema de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. A lei foi aprovada em 1970 e exige que bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras ajudem as autoridades federais a detectar e prevenir fraudes e crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. A legislação proposta, chamada de STREAMLINE Act, eleva o limite de reporte do Bank Secrecy Act pela primeira vez desde sua criação.
O novo projeto de lei aumenta o limite do Currency Transaction Report (CTR) de US$ 10.000 para US$ 30.000. Também eleva os limites do Suspicious Activity Report (SAR) de US$ 2.000 para US$ 3.000 e de US$ 5.000 para US$ 10.000. Além disso, exige que o departamento do tesouro ajuste esses valores a cada cinco anos para compensar a inflação.
Standard Chartered Hong Kong lançará negociação de ETF em novembro
O Standard Chartered Hong Kong planeja lançar seu serviço de negociação de ETF de ativos virtuais em novembro, marcando um marco significativo em sua estratégia de finanças digitais. Os planos foram anunciados por Ho Man-chun, chefe de Wealth Solutions do banco, acrescentando que a nova oferta foi em resposta à crescente demanda por exposição a ativos digitais. O movimento responde ao “Hong Kong High-End Customer Digital Assets Study 2025” conduzido sob a iniciativa ‘Digital Hong Kong Dollar+’ do HKMA. O estudo revelou que mais de 75% dos clientes de alto patrimônio tinham interesse em ativos digitais, com 80% planejando investir neles no próximo ano.
O estudo envolveu mais de 500 clientes com ativos líquidos de HK$ 1 milhão ou mais. Também revelou que clientes ricos estavam mais confortáveis em diversificar por meio de ativos digitais. A pesquisa também descobriu que 30% dos entrevistados já possuem criptoativos.
O anúncio ocorre pouco depois de Hong Kong aprovar seu primeiro ETF de Solana, o terceiro ETF aprovado pela cidade após os ETFs de Bitcoin e Ethereum. Segundo relatos da mídia local, a Hong Kong Securities and Futures Commission aprovou o China Asset Management (Hong Kong) Solana ETF. O ETF será listado na Bolsa de Valores de Hong Kong.
Análise de preço do Bitcoin (BTC)
O Bitcoin (BTC) apresentou uma forte recuperação durante a sessão em andamento, à medida que os mercados se recuperam. A principal criptomoeda disparou para uma máxima intradiária de US$ 114.082 na terça-feira. No entanto, o ímpeto do mercado foi interrompido depois que o presidente Trump ameaçou cancelar uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping. Como resultado, o preço caiu 1,99% e fechou em US$ 108.362. A pressão de venda persistiu na quarta-feira, com o BTC caindo 0,72% para uma mínima de US$ 106.639 antes de fechar em US$ 107.585. No entanto, o preço se recuperou durante a sessão em andamento, subindo quase 2% para US$ 109.633.
O sentimento do mercado piorou na quarta-feira com o retorno da cautela dos investidores. Como resultado, os ETFs de Bitcoin à vista registraram saídas líquidas de US$ 101 milhões em 22 de outubro, revertendo parcialmente os US$ 477 milhões em entradas líquidas do dia anterior. O volume total de negociação dos ETFs de Bitcoin também caiu, passando de US$ 7,4 bilhões por dia para US$ 6,58 bilhões. O IBIT da BlackRock registrou US$ 73,6 milhões em entradas. No entanto, o FBTC da Fidelity e o GBTC da Grayscale registraram juntos US$ 56 milhões em resgates. Ark 21Shares (ARKB) e Bitwise (BITB) também registraram saídas notáveis. As novas saídas estendem o desempenho inferior dos fundos que acompanham o BTC nas últimas semanas, enquanto lutam para ganhar impulso.
Os ETFs de Bitcoin tiveram uma recuperação acentuada em 21 de outubro, mas rapidamente perderam força, indicando que a demanda permanece fraca nos níveis de preço atuais.
As tentativas do BTC de subir falharam na terça-feira, pois o ímpeto estagnou. Analistas alertaram que o BTC pode testar novamente os US$ 100.000 se a pressão de venda retornar. Um dólar americano ressurgente agravou os problemas do BTC. Enquanto isso, o ouro continuou seu colapso após atingir máximas históricas e pode perder o suporte de US$ 4.000. Um trader de cripto afirmou no X,
“Novamente, o único motivo pelo qual subimos foi devido à queda do ouro. Não acho que esse movimento tenha validade & a Binance está vendendo tudo agressivamente.”
Dados do CoinGlass mostram uma oferta de liquidez abaixo de US$ 107.000, com o preço atacando novas ofertas acima. O trader popular Daan Crypto Trades publicou no X, afirmando,
“O BTC falhou no rompimento acima do nó de alto volume e está de volta neste suporte de ~US$ 107K. Esta é uma área-chave antes de testar novamente as mínimas de sexta-feira e o pavio não muito abaixo disso. O gap da CME foi fechado e houve um bom salto no curto prazo, mas a ação do preço está muito volátil. Realmente é, ‘Acabou, estamos de volta à temporada’ ou seja, ação de preço MUITO instável, ilíquida e volátil.”
BTC e outros ativos de risco permanecem sob pressão antes dos números do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), o primeiro dado macroeconômico desde o início do shutdown do governo. Os dados do CPI, previstos para sexta-feira, são o único ponto de referência do Federal Reserve para futuros ajustes nas taxas de juros, já que todos os outros dados permanecerão congelados até o fim do shutdown.
“Todos os outros dados permanecerão congelados até o fim do shutdown. Isso faz do CPI o único âncora para a retórica de política da próxima semana e reação do mercado. Um resultado mais suave próximo de 0,2% reforçaria a tese de pouso suave e aumentaria o viés de alta do BTC à medida que as expectativas de liquidez melhoram.”
BTC e o mercado cripto despencaram na última sexta-feira (10 de outubro), após o presidente Trump anunciar tarifas de 100% sobre produtos chineses e novos controles de exportação para softwares. O anúncio foi feito em retaliação às restrições impostas pela China às exportações de minerais de terras raras. Como resultado, o BTC despencou para US$ 102.000 na Binance antes de se recuperar e fechar em US$ 112.980. A pressão de venda persistiu no sábado, com o preço caindo quase 2% para US$ 110.768. Apesar da forte pressão de venda, os mercados se recuperaram no domingo, com o BTC subindo quase 4% para retomar os US$ 115.000 e fechar em US$ 115.067. O preço enfrentou pressão de venda e volatilidade na segunda-feira, registrando um aumento marginal e fechando em US$ 115.274. A pressão de venda retornou na terça-feira, com o BTC caindo para uma mínima intradiária de US$ 109.945. Recuperou-se desse nível para retomar os US$ 113.000 e fechar em US$ 113.068, caindo 1,91%. Os vendedores mantiveram o controle na quarta-feira, com o preço caindo 2% para US$ 110.804. O sentimento baixista persistiu na quinta-feira, com o BTC caindo abaixo de US$ 110.000 e fechando em US$ 108.198.
Fonte: TradingView
O BTC despencou para US$ 103.516 na sexta-feira, à medida que a pressão de venda se intensificou. No entanto, recuperou-se desse nível para fechar em US$ 106.463, caindo 1,60%. O BTC subiu no sábado, avançando 0,70% para retomar os US$ 107.000 e fechar em US$ 107.208. Os compradores mantiveram o controle no domingo, com o preço subindo mais de 1% para ultrapassar os US$ 108.000 e fechar em US$ 108.676. O sentimento de alta se intensificou na segunda-feira, com a recuperação do BTC continuando. Como resultado, o preço subiu quase 2% para retomar os US$ 110.000 e fechar em US$ 110.568.
O BTC atingiu uma máxima intradiária de US$ 114.082 na terça-feira. No entanto, o sentimento do mercado piorou e os compradores perderam força. Como resultado, o preço caiu 1,99% para US$ 108.362. Os vendedores mantiveram o controle na quarta-feira, com o BTC caindo 0,72% e fechando em US$ 107.585. O preço se recuperou durante a sessão em andamento, subindo quase 2% para US$ 109.623.
Análise de preço do Ethereum (ETH)
O Ethereum (ETH) se recuperou durante a sessão em andamento, com o preço subindo mais de 2% para US$ 3.883. O altcoin enfrentou forte pressão de venda desde terça-feira, quando caiu quase 3% de uma máxima intradiária de US$ 4.111 e fechou em US$ 3.876. A pressão de venda persistiu na quarta-feira, com o preço caindo quase 2% para uma mínima de US$ 3.711 antes de fechar em US$ 3.807. O ETH sobe quase 2% durante a sessão em andamento, sendo negociado em torno de US$ 3.875.
A pressão de venda na terça e quarta-feira também impactou as entradas nos ETFs de Ethereum. Os ETFs de ETH registraram saídas líquidas de US$ 18,8 milhões em 22 de outubro, após registrar entradas líquidas de US$ 141,7 milhões no dia anterior. O ETHA da BlackRock foi o único ETF de ETH a registrar entradas no dia, adicionando US$ 110 milhões. Os fundos ETHE e ETH da Grayscale lideraram as saídas, com um total combinado de US$ 80 milhões. A forte queda no preço do ETH também marcou o retorno dos ETFs às perdas após uma breve recuperação.
O ETH iniciou uma recuperação a partir do nível de US$ 3.700, ultrapassando US$ 3.800 para atingir uma zona positiva de curto prazo, até mesmo superando o nível de retração de 23,6% de Fibonacci do movimento descendente. No entanto, os vendedores estavam ativos acima de US$ 3.800, impedindo o preço de subir mais. O ETH se recuperou durante a sessão em andamento, sendo negociado em torno de US$ 3.865. O altcoin enfrenta resistência em torno de US$ 3.900, com a primeira grande resistência entre US$ 3.950 e US$ 4.000. Um movimento claro acima desses níveis pode levar o preço para US$ 4.500. No entanto, se a pressão de venda retornar, o ETH pode iniciar uma nova queda, caindo para US$ 3.700. Se esse nível for rompido, o preço pode cair para US$ 3.500
O ETH despencou para uma mínima intradiária de US$ 3.444 na sexta-feira (10 de outubro) após o presidente Trump anunciar tarifas de 100% sobre importações chinesas e controles de exportação sobre softwares-chave. Recuperou-se desse nível para fechar em US$ 3.836, caindo mais de 12%. A pressão de venda persistiu no sábado, com queda de 2,21% para US$ 3.752. O ETH se recuperou no domingo, subindo quase 11% para retomar os US$ 4.000 e fechar em US$ 4.158. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, com o preço subindo mais de 2% e fechando em US$ 4.224. O ETH despencou para uma mínima intradiária de US$ 3.895 na terça-feira, à medida que a pressão de venda se intensificou. No entanto, recuperou-se desse nível para retomar os US$ 4.000 e fechar em US$ 4.129, caindo US$ 4.129.
Fonte: TradingView
O ETH perdeu força na quinta-feira, apesar de começar o dia em território positivo, e caiu mais de 2% para US$ 3.896. A pressão de venda persistiu na sexta-feira, com o preço caindo para uma mínima intradiária de US$ 3.680 antes de fechar em US$ 3.834. Apesar da forte pressão de venda, o ETH se recuperou no sábado, subindo 1,52% para US$ 3.892. Os compradores mantiveram o controle no domingo, com o preço subindo mais de 2% e fechando em US$ 3.985. A volatilidade retornou na segunda-feira, com os compradores perdendo força após ultrapassar os US$ 4.000. O ETH registrou uma queda marginal e fechou em US$ 3.981. O ETH atingiu uma máxima intradiária de US$ 4.111 na terça-feira. No entanto, perdeu força após atingir esse nível e caiu quase 3% para US$ 3.876. A pressão de venda persistiu na quarta-feira, com o preço caindo para uma mínima intradiária de US$ 3.711 antes de fechar em US$ 3.807. O ETH se recuperou durante a sessão em andamento, subindo 1,59% para US$ 3.867.
Análise de preço do Solana (SOL)
O Solana (SOL) se recuperou durante a sessão em andamento, impulsionado pela notícia de que Hong Kong aprovou seu primeiro ETF de Solana. O SOL atingiu uma máxima intradiária de US$ 197 na terça-feira antes de perder força e fechar em US$ 185, caindo mais de 2%. A pressão de venda persistiu na quarta-feira, com o preço caindo mais de 3% para US$ 180. O SOL se recuperou durante a sessão em andamento, subindo quase 4% para US$ 187.
A aprovação do ETF de Solana em Hong Kong impulsionou o sentimento dos investidores. A aprovação é uma decisão histórica para o mercado cripto asiático. O ETF será listado em 27 de outubro, oferecendo aos investidores exposição regulada ao Solana sem exigir a posse direta do ativo. A aprovação levou alguns analistas a prever que o SOL pode disparar para US$ 400. O novo ETF se junta à linha de ETFs à vista de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) da ChinaAMC, reforçando a posição de Hong Kong como um polo cripto. Um analista de cripto afirmou que o Solana estava na “zona ideal” e identificou níveis abaixo de US$ 200 como a posição ideal para entrar.
O SOL começou o fim de semana anterior em território fortemente baixista, à medida que os mercados despencaram. Como resultado, o preço caiu para uma mínima intradiária de US$ 170 antes de fechar em US$ 188, caindo mais de 14%. Os vendedores mantiveram o controle no sábado, com o preço caindo quase 6% para US$ 177. O SOL se recuperou fortemente no domingo, subindo quase 11% e fechando em US$ 197. O preço continuou subindo na segunda-feira, avançando quase 6% para retomar os US$ 200 e fechar em US$ 208. Apesar do sentimento positivo, o SOL perdeu força na terça-feira, caindo para uma mínima intradiária de US$ 191 antes de se recuperar para retomar os US$ 200 e fechar em US$ 202. A pressão de venda persistiu na quarta-feira, com o SOL caindo mais de 4%, ficando abaixo de US$ 200 e fechando em US$ 192. A ação do preço permaneceu baixista na quinta-feira, com o altcoin caindo quase 5% para US$ 184.
Fonte: TradingView
O SOL despencou para uma mínima intradiária de US$ 174 na sexta-feira, à medida que a pressão de venda se intensificou. No entanto, recuperou-se desse nível para retomar os US$ 180 e fechar em US$ 182, caindo 1,51%. Apesar da forte pressão de venda, o SOL se recuperou no fim de semana, subindo mais de 3% no sábado e registrando um aumento marginal no domingo para fechar em US$ 188. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, com o preço subindo 0,95% e fechando em US$ 189. O SOL atingiu uma máxima intradiária de US$ 197 na terça-feira. No entanto, perdeu força após atingir esse nível, caindo mais de 2% para US$ 185. A pressão de venda persistiu na quarta-feira, com o preço caindo mais de 3% e fechando em US$ 180. Apesar da forte pressão de venda, o SOL se recuperou durante a sessão em andamento, subindo 5% para US$ 189.
Análise de preço do Internet Computer (ICP)
O Internet Computer (ICP) terminou o fim de semana anterior em território positivo, subindo mais de 11% e fechando em US$ 3,50. O preço continuou subindo na segunda-feira, avançando mais de 6% e fechando em US$ 3,72. Apesar do sentimento positivo, o ICP perdeu força na terça-feira, caindo 4,57% para US$ 3,55. O preço continuou caindo na quarta-feira, caindo mais de 5% e fechando em US$ 3,36. Os vendedores mantiveram o controle na quinta e sexta-feira, com o ICP caindo 6,55% e 4,46% para fechar em US$ 3.
Fonte: TradingView
O ICP se recuperou no fim de semana, subindo 1,33% no sábado e 1,32% no domingo para fechar em US$ 3,08. O sentimento de alta se intensificou na segunda-feira, com o preço subindo quase 4% e fechando em US$ 3,20. Apesar do sentimento positivo, o ICP voltou ao vermelho na terça-feira, caindo quase 5% para US$ 3,05. Os vendedores mantiveram o controle na quarta-feira, com o preço caindo 2,62% para US$ 2,97. O ICP está levemente em alta durante a sessão em andamento, sendo negociado em torno de US$ 2,99.
Análise de preço do Cosmos (ATOM)
O Cosmos (ATOM) terminou o fim de semana anterior em território positivo, subindo quase 11% para fechar em US$ 3,48. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, com o preço subindo 4,59% e fechando em US$ 3,64. No entanto, a pressão de venda retornou na terça-feira, com o ATOM caindo quase 5% para US$ 3,47. Os vendedores mantiveram o controle na quarta-feira, com o preço caindo quase 4% para US$ 3,33. O ATOM continuou caindo na quinta-feira, caindo 2,49% para US$ 3,25. A pressão de venda se intensificou na sexta-feira, com o preço caindo para uma mínima de US$ 3,01 antes de fechar em US$ 3,15.
Fonte: TradingView
O ATOM se recuperou no fim de semana, subindo 1,10% no sábado e 1,29% no domingo para fechar em US$ 3,22. O sentimento positivo persistiu na segunda-feira, com o preço subindo 1,35% para US$ 3,27. O ATOM atingiu uma máxima intradiária de US$ 3,37 na terça-feira. No entanto, perdeu força após atingir esse nível e caiu 2,66% para US$ 3,18. Os vendedores mantiveram o controle na quarta-feira, com o preço caindo 2,23% para US$ 3,11. O ATOM se recuperou durante a sessão em andamento, subindo 1,54% para US$ 3,16.
