IOTX cai 309,49% em 24 horas em meio a forte correção

IOTX despencou 309,49% em um único dia em 29 de agosto de 2025, fechando em US$ 0,02901. Essa queda acentuada seguiu um declínio mais amplo de 70,47% em sete dias e uma queda de 252,51% em um mês. A queda acumulada no ano chega a 2651,89%, indicando uma tendência fortemente baixista que se acelerou nas últimas semanas. A correção reflete uma liquidação generalizada do mercado em meio ao aumento do sentimento pessimista e à redução da confiança dos investidores na trajetória de curto prazo do token.

A recente liquidação chamou a atenção tanto de investidores de varejo quanto institucionais, com muitos analisando indicadores técnicos para determinar possíveis níveis de suporte e sinais de reversão. A média móvel de 200 dias atuou como resistência, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) permaneceu em território de sobrevenda durante grande parte das últimas duas semanas. Traders estão monitorando de perto a possibilidade de um repique, embora a profundidade da correção torne improvável uma estabilidade no curto prazo. Analistas observam que o caminho atual do preço é inconsistente com quaisquer tendências altistas anteriores e está mais alinhado a uma mudança estrutural mais profunda no sentimento dos investidores.

Traders técnicos têm focado em níveis-chave, incluindo o suporte de US$ 0,03, que historicamente se manteve durante quedas anteriores. No entanto, com condições de liquidez mais apertadas e volume de negociação reduzido, qualquer tentativa de repique pode não ter força suficiente para reverter a tendência de baixa geral. O histograma do MACD mostrou uma divergência baixista prolongada, e as Bandas de Bollinger permanecem comprimidas, sugerindo que uma continuação de baixa volatilidade e consolidação lateral é possível.

Hipótese de Backtest

Uma estratégia de negociação proposta está sendo explorada para analisar possíveis respostas à recente volatilidade em IOTX. A hipótese é centrada em uma abordagem de reversão à média acionada por quedas acentuadas de preço. A estratégia é definida pelos seguintes parâmetros:

1. Definição do Evento: Um dia “queda de 10%” é definido quando o fechamento diário de IOTX cai pelo menos 10% em relação ao fechamento do dia anterior.
2. Regra de Entrada: Uma posição comprada é aberta na abertura do dia seguinte após um dia qualificado de queda de 10%.
3. Opções de Regra de Saída:
   a) Fechar a posição após 5 dias corridos.
   b) Fechar a posição quando o preço recuperar 10% em relação ao preço de entrada, ou após 30 dias — o que ocorrer primeiro.
4. Controles de Risco Opcionais:
   Traders podem adicionar parâmetros de stop-loss e take-profit ou especificar um período máximo de manutenção além das regras de saída.
5. Janela de Back-Test: O teste cobrirá o período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de agosto de 2025.

A estratégia visa identificar se uma resposta estruturada a liquidações acentuadas pode gerar retornos positivos no ambiente volátil de IOTX. Se confirmada, essa abordagem pode oferecer insights sobre se correções históricas ofereceram pontos de entrada confiáveis neste token.