Como usar um bot de trading para obter lucros na Polymarket?

Original Article Title: Polymarket Trading Bots: From Zero to Automated Gains
Original Article Author: @ArchiveExplorer
Translation: Peggy, BlockBeats

Nota do Editor: À medida que o volume de negociação da Polymarket continua a crescer, os bots estão rapidamente a dominar este mercado de previsões aberto, transparente e de baixo custo. Desde scripts de wash trading a modelos de market making, arbitragem entre mercados e motores de probabilidade baseados em IA, as estratégias automatizadas estão a transformar erros humanos, emoções e reações lentas em ganhos escaláveis.

Este artigo apresenta rapidamente como funcionam vários bots de negociação na Polymarket e a sua lógica de risco, ajudando os leitores a compreender as razões subjacentes pelas quais “os mercados on-chain são inerentemente adequados para bots”.

Segue-se o artigo original:

Polymarket é uma plataforma onde os utilizadores podem apostar em eventos do mundo real – eleições, eventos desportivos, preços de ativos, processos legais e muito mais.

A plataforma funciona na blockchain Polygon, utilizando USDC como moeda de liquidação, tornando todo o processo transparente, rápido e praticamente sem taxas.

Na Polymarket, também existem bots que lucram explorando os erros dos traders, muitas vezes mais rapidamente do que qualquer humano e capazes de capitalizar esses erros milhares de vezes por dia.

Por que razão os bots prosperam na Polymarket?

- API aberta, livro de ordens transparente; os bots podem ver tudo

- Taxas extremamente baixas, liquidação instantânea; até spreads minúsculos podem transformar-se em lucro

- Milhões de negociações feitas por humanos, muitas das quais... estão erradas

Este não é um artigo a promover ferramentas de bots, mas sim uma análise completa desde “o bot mais básico” até ao “monstro de IA que gera dinheiro”.

Nível de Bot Básico

Bots de Farming de Airdrop: Bots que fazem wash trading desenfreado para airdrops

O mercado espera amplamente um “grande airdrop”. O único objetivo destes bots é aumentar drasticamente o volume de negociação — comprando e vendendo constantemente, invertendo a mesma posição repetidamente. Não têm opinião, nem julgamento, apenas geram volume.

Exemplo: O bot escolhe um mercado líquido, compra YES por 10 cêntimos e vende imediatamente por 10 cêntimos. Repete este ciclo sem parar, criando um enorme volume de negociação.

Vantagens: Nenhuma, na verdade.

Desvantagens: Ninguém sabe os critérios para a distribuição do airdrop; a plataforma pode ignorar completamente este volume falso; pode estar a aumentar artificialmente o volume para um airdrop que nem sequer existe.

Bots de Deteção de Picos: Capturar o Pânico do Mercado com Bots de Deteção de Picos

Estes bots são desenhados para capturar flutuações extremas do mercado, como picos ou quedas súbitas de preço, e depois apostam na reversão à média, especulando que o preço voltará ao normal.

Funcionamento: O bot monitoriza continuamente os preços históricos, calculando o desvio do preço atual em relação à média recente. Se o preço subir anormalmente, o bot coloca rapidamente uma ordem de venda; se o preço cair instantaneamente, o bot compra rapidamente.

Aposta nas reações exageradas do mercado.

Vantagens: Pode operar com um fundo inicial muito pequeno; lógica simples e compreensível; pode capitalizar consistentemente sobre “emoções e erros humanos”.

Desvantagens: Nem todos os picos são sinais falsos; por vezes há realmente grandes notícias; se os preços de stop-loss ou alvo forem definidos incorretamente, as taxas podem corroer os lucros; a gestão de risco deve ser extremamente rigorosa, caso contrário, é uma perda lenta.

Bots Intermédios (INTERMEDIATE BOT TIER)

Market Makers: Bots de Market Making que Fornecem Liquidez

Estes bots lucram ao colocar continuamente ordens de compra e venda, capitalizando o spread.

O método é simples: O bot coloca uma ordem limitada de compra a um preço de mercado ligeiramente inferior e uma ordem limitada de venda a um preço de mercado ligeiramente superior. Assim que ambos os lados são executados, o spread torna-se o seu lucro.

Além disso, a Polymarket recompensa os fornecedores de liquidez, tornando isto uma fonte dupla de rendimento.

Vantagens: Lucro com spreads + recompensas de liquidez da plataforma; em mercados calmos e de baixa volatilidade, os ganhos podem ser muito estáveis; desde que o mercado certo seja escolhido, a estratégia mantém-se eficaz.

Desvantagens: Requer pelo menos $10.000 ou mais para que os ganhos de arbitragem sejam significativos; se o mercado se mover subitamente numa direção, a sua ordem de compra pode ser executada apenas para o preço cair imediatamente, deixando-o preso a um preço muito desfavorável; um movimento de mercado negativo pode eliminar os ganhos de uma semana

Nível de Bot Avançado

Arbitragem: Bot de Arbitragem

Oportunidades de arbitragem surgem quando os preços combinados de resultados complementares (por exemplo, YES + NO) ficam abaixo de 100%.

Cenários mais complexos incluem: arbitragem entre vários mercados relacionados; mercados que descrevem o mesmo evento com palavras diferentes; discrepâncias de preços em diferentes janelas temporais; condições compostas (por exemplo, combinações como “Estado A Azul + Nacional Vermelho”)

Com a estruturação correta da posição, o lucro pode ser garantido independentemente do resultado, representando um verdadeiro lucro sem risco.

Vantagens: Estratégias de arbitragem bem desenhadas são indiferentes ao resultado do evento; podem capitalizar ineficiências que os humanos não conseguem processar a tempo

Desvantagens: À medida que mais bots de arbitragem surgem, as oportunidades de arbitragem tornam-se mais raras e breves; estratégias de arbitragem aparentemente perfeitas no papel são muitas vezes arruinadas na execução: simplesmente não há liquidez suficiente nos pontos de preço de que precisa

Bots de IA: Máquinas Probabilísticas

Estes bots não só monitorizam preços, mas também estimam de forma mais precisa a verdadeira probabilidade dos eventos em comparação com o mercado.

Os dados que consomem incluem: preços e volumes históricos; fluxo de notícias e eventos em tempo real; dados on-chain; comportamento de carteiras de baleias; por vezes até sentimento das redes sociais

Quando o modelo acredita que a verdadeira probabilidade é de 60%, mas o preço de mercado está apenas a 40%, o bot compra ativos subvalorizados e vende ativos sobrevalorizados, repetindo este processo ao longo do dia.

Vantagens: Modelos de IA bem-sucedidos podem ser universais em centenas de mercados como política, desporto, macro, etc.; podem sobrepor múltiplos sinais: indicadores estatísticos, informação on-chain, fluxo de notícias, padrões comportamentais, etc.

As desvantagens são que precisa de: pipelines de dados; infraestrutura de sistemas; capacidades de machine learning; intuição financeira; frameworks de gestão de risco

Além disso, precisa continuamente de: armazenamento e poder de computação; re-treino de modelos; monitorização em tempo real; gestão de risco quase paranoica

Isto não é um trabalho paralelo. Isto é uma verdadeira startup.

Pilha Tecnológica (O que Todos os Bots Devem Ter)

Interface API da Polymarket: Documentação oficial contendo todos os dados em tempo real, endpoints de submissão de ordens. Sem API, não há bot.

Carteira Polygon: Todas as transações usam USDC na Polygon, exigindo uma carteira capaz de assinar transações, gerir saldos (chave privada necessária).

Armazenamento de Dados Históricos: Os bots devem reter preço, volume, spread, metadados de mercado. Recomenda-se PostgreSQL, ou uma combinação de SQL + armazenamento colunar para capacidades rápidas de agregação.

Python + Ferramentas Básicas: Usado para pedidos API, execução assíncrona, análise de dados, machine learning, etc.

Conclusão: Porque é que os Bots Ganham Sempre?

- Velocidade: Sem emoções, sem hesitação

- Disciplina: Cumprimento rigoroso do sistema, sem desvios

- Escala: Enquanto dorme, um bot pode monitorizar milhares de mercados simultaneamente

- Profundidade de Dados: Podem integrar preço, livro de ordens, notícias, padrões comportamentais para gerar sinais que não conseguiria calcular manualmente

Os bots de negociação na Polymarket são um conjunto de ferramentas que realmente automatizam a geração de lucro. Claro, desde que compreenda a gestão de risco.