7 caminhos lucrativos para profissionais em mercados de baixa

Esta é a forma de sobreviver nesta fase e “ganhar vantagem” quando a próxima grande tendência realmente chegar.

Autor: CyrilXBT

Tradução: Saoirse, Foresight News

Quando o mercado desaba, a maioria das pessoas faz apenas uma destas duas coisas:

• Vende em pânico e sai completamente do mercado;
• Arrisca tudo com alavancagem, tentando “recuperar o dinheiro perdido”.

No entanto, os profissionais agem de forma totalmente diferente. Eles mudam de “especulação direcional” para “fluxo de caixa replicável e construção de vantagens”.

Aqui estão 7 estratégias para lucrar em mercados em queda, sem precisar acertar o fundo do poço.

Estratégia 1: Faça com que os ativos que realmente deseja manter gerem rendimento

Se você pretende manter bitcoin, ethereum ou outras criptomoedas blue chips, por que não fazer esses ativos “trabalharem para si”?

Ganhe rendimento das seguintes formas:

• Staking / Staking líquido
• Empréstimos DeFi blue chip (como Aave, Compound, etc.)
• Produtos de rendimento em CEX com termos transparentes

Por que isso funciona em mercados em queda?

• Desde que esteja disposto a manter o ativo subjacente, a volatilidade não lhe causa dano real.
• Você pode obter rendimento “esperando”, em vez de negociar emocionalmente cada candle do gráfico.

Como operar de forma inteligente?

• Escolha sempre “ativos de topo + protocolos de topo”.
• Evite tokens suspeitos que prometem APYs de dois ou três dígitos.
• Considere o rendimento como um “bônus extra”, não como o motivo principal para manter o ativo.

A mentalidade dos profissionais é: “De qualquer forma, vou manter este ativo; o rendimento serve apenas para compensar a dor (da queda do mercado)”.

Estratégia 2: Farming de pontos e airdrops (o método dos jogadores experientes)

Os farmers que lucram no mercado atual não clicam em qualquer projeto aleatório; eles têm objetivos muito específicos.

Ganhe pontos, scores, XP e outras recompensas não-token em protocolos que atendam aos seguintes critérios:

• Possibilidade de lançamento de token;
• Já possuem casos de uso reais e financiamento;
• Valorizam usuários ativos de longo prazo, não apenas visitantes “de passagem”.

Por que isso funciona em mercados em queda?

• Mesmo com preços em queda, os protocolos ainda precisam de participação dos usuários.
• A maioria das pessoas para de acompanhar o mercado, reduzindo drasticamente a concorrência.
• Um airdrop generoso pode superar o lucro de meses de pequenas negociações.

Como operar de forma inteligente?

• Foque em “infraestrutura e DeFi core” (como Layer2, contratos perpétuos, bridges, restaking, wallets, etc.).
• Dedique pouco tempo, mas de forma consistente: realize as mesmas ações semanalmente.
• Registre em uma planilha simples os projetos em que está fazendo farming e os motivos.

Profissionais veem airdrops como “fontes estáveis de rendimento”, não como bilhetes de loteria.

Estratégia 3: RFQ/Arbitragem: lucrando com ineficiências de mercado

Se você apenas captura desvios de preço, não precisa prever a direção do mercado.

• Arbitragem: comprar barato numa plataforma e vender caro noutra.
• RFQ (Request for Quote): executar grandes ordens OTC com um spread definido.

Esta estratégia inclui desde a arbitragem simples entre CEX e DEX até arbitragem mais complexa entre múltiplas exchanges.

Por que isso funciona em mercados em queda?

• Volatilidade = erros de precificação frequentes.
• Oscilações de pânico criam spreads temporários entre diferentes plataformas e pares de negociação.

Como operar (mesmo com pouco capital)?

• Versão simples: monitore alguns pares em 2-3 CEXs principais + 1-2 DEXs, buscando spreads recorrentes de 0,5%-1% que cubram as taxas.
• Versão avançada: use bots ou ferramentas que alertam sobre spreads, mantenha volumes razoáveis e foque em “velocidade de execução e taxas”.

Não precisa adivinhar se “vai subir ou cair” — você é remunerado por “reduzir spreads de mercado”.

Estratégia 4: Fornecimento de liquidez (evite ser o “bagholder”)

Fornecedores de liquidez (LP) que operam sem critério geralmente perdem muito; mas os profissionais encaram isso como um “negócio”.

Forneça liquidez para pools em DEXs, incluindo:

• AMMs estilo Uniswap
• Liquidez concentrada (como Uniswap V3)
• Pares de stablecoins ou ativos altamente correlacionados

Os rendimentos possíveis incluem:

• Taxas de negociação
• Às vezes, incentivos em tokens/pontos

Por que isso funciona em mercados em queda?

• Mesmo com o mercado em queda, as pessoas continuam negociando — e o volume pode até aumentar.
• Se você “escolher pares estrategicamente”, as taxas podem compensar as perdas com a queda dos ativos.

Como evitar grandes perdas?

• Comece com “stablecoin-stablecoin” ou pares altamente correlacionados (como ETH-stETH).
• Só use faixas de liquidez estreitas se entender bem o mecanismo de rebalanceamento; caso contrário, mantenha simples.
• Monitore o equilíbrio entre “impermanent loss (IL)” e taxas: se o IL superar consistentemente as taxas, ajuste a estratégia imediatamente.

Pense como um market maker, não como um apostador: “A remuneração cobre suficientemente o risco de preço que estou assumindo?”

Estratégia 5: Market making leve em poucos pares

Não precisa ser um market maker gigante como a Jump — basta operar de forma sistemática.

Coloque ordens de compra e venda próximas ao preço atual para:

• Capturar o spread
• Ganhar taxas de negociação
• Fornecer profundidade ao mercado

Como operar:

• Manual (para contas pequenas)
• Usando bots simples / bots de grid
• Foque em 1-3 pares que conhece muito bem

Por que isso funciona em mercados em queda?

• Mercados voláteis e com pouca liquidez têm spreads mais largos.
• Quando as pessoas compram por FOMO ou vendem em pânico atravessando o spread, você lucra.

Como operar de forma inteligente?

• Escolha “tokens blue chip com boa liquidez” ou grandes tokens, evite “shitcoins” (tokens com volume muito baixo).
• Defina sua “faixa de inventário”: o máximo de um ativo que está disposto a manter.
• Não complique: se a faixa e o tamanho forem razoáveis, até uma estratégia de grid básica pode ser lucrativa.

Isto não é um jogo de “prever candles”, mas sim a lógica de “vender pás durante a corrida do ouro”.

Estratégia 6: Criação de conteúdo: lucrando com clareza enquanto todos entram em pânico

A atenção nunca desapareceu — apenas mudou de “memes que só sobem” para “o que faço agora?”

Crie conteúdos como:

• Threads no Twitter, newsletters, análises aprofundadas;
• Vídeos explicativos no Loom / vídeos curtos no YouTube;
• Spaces de áudio, podcasts, atualizações de nicho.

Monetize através de:

• Patrocínios de marcas
• Links de afiliados
• Assinaturas premium
• Pedidos de consultoria

Por que isso é lucrativo em mercados em queda?

• As pessoas precisam urgentemente de “informação clara” e “critérios de seleção”.
• Mesmo com o mercado frio, projetos ainda precisam de divulgação (aquisição de clientes / exposição de marca).
• Sua pesquisa já é feita para si mesmo — o conteúdo apenas amplifica esse valor.

Como operar de forma inteligente?

• Escolha um nicho (ex: IA + cripto, Layer2, tokenização de ativos reais RWA, perpétuos, restaking, etc.).
• Publique com regularidade: por exemplo, 2 threads no Twitter + 1 newsletter por semana.
• Foque em “estruturas claras”, evite hype — essa é a sua principal diferença em relação ao “conteúdo barulhento”.

Em bear markets, “informação útil” vale mais do que “estímulo emocional” — é para lá que o dinheiro vai.

Estratégia 7: Consultoria e serviços de “think tank” por assinatura

Se conseguir manter clareza e se expressar bem, as pessoas vão pagar para “ter acesso às suas ideias”.

Receba por serviços como:

• Ajudar equipas a definir estratégias de narrativa, desenhar modelos de token ou planos de go-to-market (GTM);
• Fornecer análises de setor e projetos para fundos / mesas OTC;
• Apoiar fundadores em branding, criação de decks, planeamento de comunidade.

Modelos de cobrança incluem:

• Mensalidade
• Participação no crescimento
• Alocação de tokens / acordos de consultoria

Por que isso funciona em mercados em queda?

• Equipas de qualidade não param de construir só porque o mercado caiu.
• Com os retalhistas fora, as equipas valorizam mais “narrativa, pesquisa e estratégia” (não apenas hype).
• Preferem pagar a “profissionais do setor” do que a agências aleatórias.

Como se posicionar?

• Use seu conteúdo como “portfólio intelectual” (prova da sua competência).
• Deixe claro seu ponto forte (ex: pesquisa, tokenomics, storytelling, BD, etc.).
• Comece com “poucos projetos de alto valor”: 1-2 bons clientes valem mais do que 10 de baixo valor que só consomem tempo.

Você passará de “trader lutando para sobreviver” para “profissional do setor remunerado por várias frentes”.

O pensamento central dos profissionais nesta fase (visão macro)

Quando o mercado desaba, os profissionais não:

• Correm atrás de cada candle
• Triplicam a alavancagem
• Rezando por um “milagre de fundo”

Eles apertam as estratégias e refletem sobre:

• “Como posso lucrar com a ‘atividade de mercado’, não apenas com a direção dos preços?”
• “Quais habilidades podem gerar efeito composto no próximo ciclo?”
• “Como deixo de ser o ‘bagholder’ e passo a ser parte da ‘infraestrutura do mercado’?”

Se não quiser perder como a maioria, escolha 2-3 destas 7 estratégias e então:

1. Comece com pouco capital;
2. Opere de forma sistemática;
3. Persista por meses, não dias.

Esta é a forma de sobreviver nesta fase e “ganhar vantagem” quando a próxima grande tendência realmente chegar.