Benchmark vê mais potencial de valorização para CompoSecure com a evolução da Arculus para uma plataforma completa de negociação de criptomoedas
A recuperação da CompoSecure sob a gestão da Resolute Holdings e o foco renovado em ativos digitais ajudaram a elevar suas ações em mais de 60% este ano.
A Benchmark reiterou uma classificação de "compra" para a CompoSecure listada na NYSE (ticker CMPO) e elevou seu preço-alvo para US$ 24, implicando um potencial de valorização de aproximadamente 16% em relação aos níveis atuais.
Em uma nota divulgada na quarta-feira, o analista sênior de pesquisa de ações da Benchmark, Mark Palmer, afirmou que o negócio de carteira fria Arculus da CompoSecure está evoluindo "de um produto de segurança para uma plataforma completa de negociação" após a integração com a N. Exchange e o lançamento de um roteador inteligente de ordens que permite aos usuários negociar criptomoedas diretamente do armazenamento frio com preços de execução competitivos.
Palmer disse que a atualização coloca a Arculus na interseção entre autocustódia e acesso à liquidez, proporcionando-lhe uma vantagem mais forte em um mercado de carteiras cripto saturado. Ele também destacou melhorias operacionais constantes e expansão de margem sob a controladora majoritária Resolute Holdings como fatores-chave para o desempenho recente da empresa.
A Benchmark agora prevê um crescimento mais forte nas receitas e nos lucros, apontando para margens crescentes e o potencial do lançamento de negociações da Arculus para adicionar uma nova fonte de receita. O analista elevou a estimativa de receita para o FY26 de US$ 496.5 milhões para US$ 502.9 milhões, enquanto sua estimativa de EBITDA ajustado subiu de US$ 163.6 milhões para US$ 174.8 milhões.
A CompoSecure é mais conhecida por produzir cartões de pagamento de metal e fornecer soluções cripto baseadas em hardware sob sua marca Arculus. No início deste ano, a empresa fez parceria com MetaMask e Baanx para lançar o MetaMask Metal Card, que permite aos usuários realizar transações instantâneas por aproximação diretamente de carteiras de autocustódia, sem converter para moeda fiduciária ou depender de exchanges centralizadas.
As ações da CompoSecure fecharam o pregão a US$ 20.49, alta de 62% no acumulado do ano, superando o crescimento de aproximadamente 13% do S&P 500.
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