Chmury celne chwilowo się rozproszyły – czy sygnał hossy znów rozbrzmiewa?

Oryginalny tytuł: „Chmura ceł tymczasowo się rozwiała, czy hossa wraca?”
Oryginalny autor: Azuma, Odaily

 

Wraz z nowym postępem w negocjacjach taryfowych między Chinami a USA, nastroje na rynku kryptowalut gwałtownie się poprawiły.

Od wczorajszego wieczoru do dzisiejszego poranka rynek ponownie odnotował znaczny wzrost. Według danych z Okx (stan na 9:30), BTC przekroczył 115000 USDT, osiągając maksymalnie 115590 USDT, co oznacza wzrost o 3,02% w ciągu 24 godzin; ETH zbliżył się do 4200 USDT, osiągając maksymalnie 4194,84 USDT, wzrost o 5,88% w ciągu 24 godzin; SOL odzyskał poziom 200 USDT, osiągając maksymalnie 205,09 USDT, wzrost o 5,58% w ciągu 24 godzin.

Poza BTC, ETH i SOL, rynek altcoinów w końcu doczekał się solidnej korekty, a niektóre tokeny odnotowały imponujące wzrosty. Na przykład nieustannie silny ZEC osiągnął 368 USDT, wzrost o 30,03% w ciągu 24 godzin; dzięki ponownemu wzrostowi zainteresowania koncepcją AI, VIRTUAL osiągnął 1,5761 USDT, wzrost o 22,25% w ciągu 24 godzin; popularne protokoły takie jak PUMP, PENDLE, ENA również radziły sobie bardzo dobrze, notując odpowiednio wzrosty o 17,64%, 10,06% i 9,22% w ciągu 24 godzin…

Pod wpływem ogólnego wzrostu rynku, całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut gwałtownie wzrosła. Według danych CoinGecko, obecna całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut powróciła do 3,984 bilionów dolarów, co oznacza wzrost o 3,5% w ciągu 24 godzin, brakuje tylko jednego kroku do powrotu do poziomu 4 bilionów dolarów. Strach wśród użytkowników kryptowalut również wyraźnie się zmniejszył, a dzisiejszy indeks strachu i chciwości osiągnął 51, zmieniając poziom z „strachu” na „neutralny”.

W zakresie handlu instrumentami pochodnymi, według danych Coinglass, w ciągu ostatnich 24 godzin na całym rynku zlikwidowano pozycje o wartości 421 milionów dolarów, z czego zdecydowana większość to likwidacje pozycji krótkich, o wartości 345 milionów dolarów. Patrząc na poszczególne kryptowaluty, likwidacje na BTC wyniosły 169,7 milionów dolarów, a na ETH 110,7 milionów dolarów.

Chmura ceł tymczasowo się rozwiała

Z punktu widzenia wiadomości, najbardziej bezpośrednim powodem szybkiego ocieplenia rynku są niewątpliwie nowe osiągnięcia w negocjacjach taryfowych między Chinami a USA.

W dniach 25-26 października, chiński lider ds. handlu zagranicznego, wicepremier Rady Państwa He Lifeng, oraz amerykańscy liderzy, sekretarz skarbu Janet Yellen i przedstawiciel handlowy Katherine Tai, przeprowadzili w Kuala Lumpur chińsko-amerykańskie konsultacje gospodarczo-handlowe.

Li Chenggang, przedstawiciel ds. negocjacji handlowych i wiceminister handlu Chin, powiedział po zakończeniu konsultacji dziennikarzom krajowym i zagranicznym, że obie strony osiągnęły wstępny konsensus w sprawie wielu ważnych kwestii gospodarczo-handlowych, które są przedmiotem wzajemnego zainteresowania, a kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie krajowych procedur zatwierdzających.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała w wywiadzie dla amerykańskich mediów po zakończeniu rozmów, że po dwudniowych rozmowach w Kuala Lumpur obie strony osiągnęły „bardzo istotne ramowe porozumienie”, które położyło podwaliny pod spotkanie przywódców obu krajów, a strona amerykańska „nie rozważa już” nałożenia 100% ceł na Chiny. Przedstawiciel handlowy USA Katherine Tai również powiedziała podczas konferencji prasowej, że negocjacje handlowe między Chinami a USA były owocne, obejmowały różne kwestie, a obie strony omawiają obecnie końcowe szczegóły propozycji umowy handlowej, która prawie może zostać przedłożona przywódcom obu krajów do rozpatrzenia.

Od czasu, gdy na początku tego miesiąca Trump ponownie niespodziewanie zaatakował w sprawie ceł, nad rynkiem kryptowalut, a nawet nad globalnym rynkiem finansowym, wisiała chmura niepewności; 11 października rynek doświadczył historycznego krachu, a wraz ze stopniowym łagodzeniem się sporów, rynek naturalnie się ociepla — swoją drogą, wydaje się to być klasyczna strategia Trumpa „wysoko podnieść, lekko opuścić”, ale w tym jednym ruchu majątek został już przeniesiony.

Temat tygodnia: decyzja o stopach procentowych

Głównym punktem uwagi rynku w tym tygodniu jest niewątpliwie decyzja Rezerwy Federalnej USA w sprawie stóp procentowych, która zostanie ogłoszona w czwartek nad ranem — 30 października (czwartek) o godzinie 2:00 czasu pekińskiego FOMC ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych i podsumowanie prognoz gospodarczych; następnie o 2:30 przewodniczący Fed Jerome Powell zorganizuje konferencję prasową dotyczącą polityki pieniężnej.

W zeszły piątek Biuro Statystyki Pracy USA opublikowało wskaźniki inflacji ogólnej i bazowej za wrzesień, które były niższe od oczekiwań, torując drogę Fed do dalszego obniżania stóp procentowych — roczna stopa inflacji CPI w USA we wrześniu wyniosła 3%, nieznacznie wzrastając z 2,9% w poprzednim miesiącu, co jest najwyższym poziomem od stycznia 2025 roku, ale wzrost był nieco niższy od powszechnie oczekiwanych 3,1%; miesięczna stopa inflacji CPI po korekcie sezonowej wyniosła 0,3%, mniej niż oczekiwane i poprzednie 0,4%. Roczna bazowa stopa inflacji CPI w USA we wrześniu wyniosła 3%, mniej niż oczekiwane i poprzednie 3,1%; miesięczna bazowa stopa inflacji CPI po korekcie sezonowej wyniosła 0,2%, również mniej niż oczekiwane i poprzednie 0,3%.

Po publikacji danych CPI, traderzy zwiększyli zakłady na to, że Fed w tym roku jeszcze dwukrotnie obniży stopy procentowe. Według CME „FedWatch”, prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych przez Fed w październiku wynosi obecnie 97,3%, a prawdopodobieństwo utrzymania stóp na niezmienionym poziomie to tylko 2,7%; prawdopodobieństwo łącznej obniżki stóp o 50 punktów bazowych do grudnia wynosi 95,5%.

Ruchy „insajdera” wieloryba: nadal byczo

Odkładając na bok wszystkie tradycyjne czynniki wpływające o niepewnym charakterze i upraszczając analizę rynku do najprostszej postaci, najbardziej wpływową jednostką w ostatnim czasie jest niewątpliwie „wieloryb o 100% skuteczności od spadku 10.11”.

Z danych HyperBot wynika, że „wieloryb o 100% skuteczności od 10.11” obecnie posiada otwarte pozycje long na BTC z dźwignią x13 oraz na ETH z dźwignią x5, z zyskiem niezrealizowanym około 17,54 milionów dolarów, i jak dotąd nie zrealizował zysków; trzy godziny temu ten wieloryb nawet dodał kolejną pozycję long na 1868 ETH. Obecnie całkowita wartość pozycji tego wieloryba wynosi około 339 milionów dolarów, z czego pozycje long na BTC są warte około 171 milionów dolarów (cena otwarcia 110680 dolarów), a pozycje long na ETH około 168 milionów dolarów (cena otwarcia 3929 dolarów).

Wyraźnie widać, że ten wieloryb nadal jest nastawiony byczo. Niezależnie od tego, czy to kwestia informacji poufnych, czy analizy technicznej, podążanie w krótkim terminie za tempem tego wieloryba może być najlepszym rozwiązaniem na obecnym rynku.