AUDUSD Teknikal na Pagsusuri: Bukas ay isang mahalagang araw para sa Australia dahil ilalabas na ang datos ng implasyon

Pangunahing Mga Highlight

• Bumagsak ang US dollar matapos lumabas ang mas mahina kaysa inaasahang US ISM Manufacturing PMI.
• Nananatiling matatag ang mga inaasahan para sa patakaran ng Federal Reserve, kung saan tinataya pa rin ng merkado ang humigit-kumulang 62 basis points na pagbaba ng rate bago matapos ang taon.
• Ang pangunahing pokus ngayong linggo ay ang ulat ng US Non-Farm Payrolls (NFP).
• Para sa Australian dollar, napakahalaga ng datos ng inflation bukas.
• Dahil inaasahan ng mga merkado ang isang hawkish na paninindigan, ang mas mahina na ulat ng inflation ay maaaring magdulot ng malalaking reaksyon sa merkado.
• Kung mabigo ang datos ng inflation, maaaring mapilitan ang Australian dollar; sa kabilang banda, ang mas malalakas na numero ay malamang na magpalakas nito.
• Ipinapakita ng kasalukuyang presyo sa merkado ang 32% na tsansa ng rate hike ng RBA sa Pebrero at kabuuang 42 basis points ng paghihigpit bago matapos ang taon.

Pangunahing Pundasyon ng Merkado

Pangkalahatang-ideya ng US Dollar (USD)

Humina ang US dollar laban sa mga pangunahing currency kahapon matapos ilabas ang mas malamya kaysa inaasahang ISM Manufacturing PMI. Bagama’t hindi naman nakakagulat ang datos, nabawi ng greenback ang mga naunang pagtaas nito mula sa European session.

Walang naging makabuluhang pagbabago sa macroeconomic na balita nitong nakaraang dalawang linggo. Parehong ang pinakabagong NFP at CPI ay lumabas na mahina, at patuloy na inaasahan ng mga merkado ang 62 basis points na pagbaba ng rate bago matapos ang taon. Maingat na tinanaw ang datos noong Disyembre dahil sa mga potensyal na abala mula sa pangamba sa government shutdown, ngunit inaasahan na magdadala ng higit na linaw ang mga paparating na ulat.

Inaasahan ng mga merkado na ang unang rate cut ng Federal Reserve ay maaaring mangyari sa Marso, ngunit tanging lubhang mahina lamang na datos ngayong buwan ang maaaring magpadali sa timeline na ito. Kung magpapatuloy ang mahihinang datos, maaaring dagdagan pa ng mga trader ang kanilang inaasahan para sa karagdagang easing hanggang 2026, na maaaring magpabigat pa sa US dollar.

Sa kabilang banda, kung magpakita ng katatagan ang mga economic indicator, maaaring mabawasan ang mga inaasahan para sa rate cuts, na magdadala ng panibagong suporta para sa greenback.

Pangkalahatang-ideya ng Australian Dollar (AUD)

Sa panig ng Australia, nagpakita ng mas hawkish na tono ang Reserve Bank of Australia (RBA) sa huling pagpupulong nito, kasunod ng sunod-sunod na ulat ng inflation na lumampas sa mga inaasahan. Isinasaalang-alang pa nga ng central bank ang posibilidad ng rate hike sa isang punto ng 2026.

Sa ngayon, tinatayang 32% ang posibilidad ng pagtaas ng rate sa darating na pagpupulong ngayong Pebrero, na may kabuuang 43 basis points ng paghihigpit na inaasahan bago matapos ang taon. Ang paglabas bukas ng buwanang datos ng inflation ng Australia ay malamang na makakaapekto sa mga inaasahan, kahit na mas binibigyang-diin ng RBA ang mga quarterly na datos. Maingat na tututukan ng mga trader ang resulta, dahil maaari nitong baguhin ang mga forecast para sa rate at direksyon ng Australian dollar.

Dahil sa umiiral na hawkish na pananaw, maaaring magkaroon ng malakas na epekto ang mas mahina na ulat ng inflation, na posibleng magdulot ng pagbagsak ng AUD at pag-angat ng mga Australian equities. Sa kabilang dako, ang isa pang malakas na ulat ng inflation ay malamang na susuporta sa currency ngunit maaaring magpabigat sa stock market.

Teknikal na Pagsusuri ng AUDUSD

Daily Chart

Ipinapakita ng daily timeframe ang isang rising wedge pattern, na kinumpirma ng divergence sa RSI indicator. Karaniwang lumilitaw ang mga ganitong pormasyon kapag humihina na ang momentum. Maaaring mag-rebound ang price action mula sa lower trendline at tumungo sa mga bagong high, o kaya’y mabasag ang trendline pababa at bumagsak patungo sa base ng wedge, malapit sa 0.66 na antas.

4-Hour Chart

Ang 4-hour chart ay nagbibigay ng mas malinaw na pananaw sa galaw ng presyo sa loob ng wedge. Malamang na pumasok ang mga buyer malapit sa lower trendline, na magpapatakbo ng risk management sa ibaba ng 0.6660, at target ang paggalaw patungo sa 0.68 na rehiyon. Samantala, ang mga seller ay maghihintay ng breakdown sa ibaba ng trendline upang itarget ang 0.66 na area.

1-Hour Chart

Sa hourly chart, makikita ang isang maliit na support zone sa paligid ng 0.6705. Kung lalapit ang presyo sa antas na ito, maaaring pumasok ang mga buyer na may stop sa ibaba ng support, at maghangad ng rally papunta sa upper trendline. Sa kabilang banda, ang mga seller ay maghahanap ng break sa ibaba ng support upang dagdagan ang bearish na posisyon patungo sa lower boundary. Ang mga pulang linya ay nagpapakita ng average daily range ngayong araw.

Mahahalagang Kaganapan sa Hinaharap

• Bukas: Buwanang datos ng inflation ng Australia, ulat ng US ADP employment, US ISM Services PMI, at mga datos ng US Job Openings
• Huwebes: Pinakabagong datos ng US Jobless Claims
• Biyernes: Ulat ng US Non-Farm Payrolls (NFP) bilang pagtatapos ng linggo