- Ang whale ay namamahala ng $275 milyon na portfolio na may buong long exposure sa Bitcoin, Solana, at Ethereum.
- Kahit na may $1.67 milyon na floating loss, ang kabuuang realized na kita sa perpetual contracts ay umabot sa $13.3 milyon.
- Ipinapakita ng mga leveraged positions ang concentrated bullish stance, na may aktibong funding at tuloy-tuloy na exposure sa mga pangunahing cryptocurrencies.
Ayon sa isang kamakailang pag-unlad sa merkado, ipinapakita ng trading dashboard ang isang whale na may kabuuang halaga ng portfolio na $275,237,019.82 sa ilalim ng perpetual positions. Ang obserbasyon ay nagpapakita na ang margin used ratio ay nasa 54.64%, na nangangahulugang higit sa kalahati ng available na margin ay kasalukuyang ginagamit. Ang bias ng direksyon ay nananatiling ganap na long, na may 100 porsyentong long exposure at walang short exposure. Ang kabuuang unrealized profit and loss ng trader ay nagpapakita ng floating loss na $1,670,766.94, habang ang kabuuang realized profit mula sa perpetual positions ay $13,319,060.37.
Distribusyon ng Posisyon at Exposure sa Merkado
Sa mas malalim na pagsusuri, ang portfolio ay binubuo ng tatlong pangunahing perpetual positions: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), at Ethereum (ETH). Ang BTC long position ang may pinakamataas na halaga na $113,835,498.38 na may 13x leverage. Ang entry price para sa BTC ay $110,123.0, at ang kasalukuyang mark price ay $71,781.7. Sa kabila ng malaking pagbaba mula sa entry, ipinapakita ng unrealized profit and loss section ang gain na $405,813.59, na kumakatawan sa 4.63 porsyentong pagtaas. Ang margin na inilaan sa BTC trade ay umabot sa $8,756,576.80, habang ang funding cost na naitala ay – $9,388.93.
Source: XAng SOL long position ay may halagang $108,858,957.25 na may 10x cross leverage. Ang entry average price para sa Solana ay $198.4364, habang ang mark price ay bumaba sa $120.2708. Ang galaw na ito ay nagresulta sa unrealized loss na $2,432,054.92, na katumbas ng -2.19 porsyento. Ang position margin ay $10,885,298.25, at ang funding cost na kaakibat ng trade na ito ay – $34,423.55.
Ang ETH long position ay may kabuuang $52,542,568.67 na may 10x leverage. Ang entry average price ay $3,893.0, at ang kasalukuyang mark price ay $3,915.5. Ang unrealized profit ay nagpapakita ng $355,474.40, na sumasalamin sa 6.77 porsyentong positibong pagbabago. Ang ETH margin contribution ay katumbas ng $5,254,256.87, na may funding cost na – $1,170.42.
Komposisyon ng Portfolio at Alokasyon ng Halaga
Kinukumpirma ng distribusyon ng posisyon na ang buong $275,237,019.82 portfolio ay nananatiling nasa long value na walang short allocation. Ipinapakita ng chart na sumusubaybay sa kabuuang profit and loss para sa perpetual positions ang tuloy-tuloy na pagtaas mula ika-12 hanggang ika-27, na umabot sa higit $30 milyon bago bumaba malapit sa $13 milyon. Ang trajectory na ito ay kumakatawan sa malakas na pagtaas sa cumulative returns bago nagkaroon ng bahagyang pagwawasto.
Ang return on equity ay naitala sa -6.71 porsyento dahil sa kasalukuyang floating losses sa mga bukas na trades. Sa kabila ng negatibong ROE, pinananatili ng trader ang malaking open exposure sa tatlong digital assets. Ipinapakita rin ng funding history ang tuloy-tuloy na gastos sa lahat ng posisyon, na nagpapahiwatig ng aktibong paghawak sa maraming funding intervals.
Ipinapakita ng aggregated long exposure sa BTC, SOL, at ETH ang concentrated bullish positioning. Pinapatunayan ng kasalukuyang datos ang isang malakihang whale account na namamahala ng leveraged positions na may tuloy-tuloy na exposure sa mga pangunahing cryptocurrencies. Ipinapakita ng kasalukuyang galaw ng merkado ang bahagyang drawdown sa kabila ng karaniwang kumikitang performance sa perpetual contracts.
