PHB Tumaas ng 168.63% sa loob ng 24 Oras Dahil sa Biglaang Pagtaas ng Short-Term Momentum

Noong Agosto 28, 2025, tumaas ang PHB ng 168.63% sa loob ng 24 na oras hanggang $0.552, na naging isa sa pinakamalaking single-day gains sa mga nakaraang alaala. Sa nakaraang linggo, tumaas ang asset ng 237.69%, at ng 1003.65% sa nakaraang buwan. Bagama't nagpapakita ang isang-taong time frame ng malaking pagbaba na 6202.77%, ang kamakailang pataas na direksyon ay muling nagpasigla ng interes sa short-term momentum at mga pattern ng kalakalan nito.

Ang matinding pagtaas ng PHB ay tila nagmula sa pagsasama-sama ng mga teknikal na salik at pagbabago ng market sentiment. Ang mga trader ay tumutugon sa malinaw na paglabas ng presyo mula sa mga pangunahing resistance level, na nagpapahiwatig ng pagbabalik ng kasalukuyang bearish trend. Ang mga breakout na ito, na nakita sa nakaraang linggo, ay sinamahan ng paghigpit ng price range at pagbuo ng bullish pattern na karaniwang nakikita bago ang isang tuloy-tuloy na pagtaas.

Ang mga teknikal na indicator tulad ng Relative Strength Index (RSI) at Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng bullish reversal. Ang mga antas ng RSI ay lumabas na mula sa oversold territory, na nagpapahiwatig ng posibleng pagtatapos ng matagal na downtrend. Kasabay nito, ang MACD histogram ay lumipat sa positibong teritoryo, na nagpapalakas sa ideya na ang buying pressure ay nagsisimula nang mangibabaw sa selling pressure.

Backtest Hypothesis

Upang suriin ang potensyal na bisa ng isang trading strategy na nakaayon sa kamakailang kilos ng PHB, isinagawa ang backtest gamit ang historical data mula Enero 1, 2022 hanggang Agosto 28, 2025. Ang strategy ay gumamit ng daily signals nang walang partikular na stop-loss o take-profit rules, at hinawakan ang mga posisyon ng hanggang limang araw ng kalakalan. Ipinakita ng mga resulta na ang kabuuang return sa panahong ito ay -7.73%, na may annualized return na -1.88%. Naranasan din ng strategy ang maximum drawdown na 17.72%, na nagpapahiwatig ng malaking panganib.

Sa kabila ng negatibong returns, ipinakita ng backtest na ang mga panalong trade ay may average na halos 4%, habang ang mga talong trade ay may average na -3%. Ipinapahiwatig nito na bagama't hindi palaging kumikita ang strategy, nakakakuha ito ng ilang positibong momentum kapag ito ay nangyayari. Ang Sharpe ratio na -0.22 ay nagpapakita ng hindi episyenteng risk-adjusted returns, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas pinong mga panuntunan o karagdagang filter upang mapabuti ang performance.