米国株式市場の個人投資家にとっての「ブラックチューズデー」：決算報告と空売り勢力の挟撃の中、妖株と仮想通貨市場が同時に下落

人気株を追いかける個人投資家にとって、昨夜の米国株市場は4月以来最悪の取引日となりました。

火曜日、Palantirの決算発表、著名な空売り筋によるベアポジション、そして暗号資産市場の混乱が重なり、これまで個人投資家に人気だった株式や資産が激しく売られました。米国株主要3指数はそろって下落し、ナスダック指数は2％超の急落となりました。

Goldman Sachsが追跡している個人投資家の保有比率が高い株式指数によると、この指数は当日3.6％急落し、S&P 500指数の約3倍の下落幅となり、4月10日以来最大の一日下落を記録しました。

火曜日の米国株市場開場時、個人投資家の取引熱はすぐには冷めませんでした。JPMorganがまとめたデータによると、火曜日のニューヨーク時間午前11時までに、個人投資家は依然として株式およびETFを合計5億6,000万ドル純買いしていました。

これが当日午前中に一時的な反発が見られ、S&P 500指数の下落幅が縮小した要因の一つかもしれませんが、上昇は続かず、その後市場は再び下落に転じました。トレーダー教育プラットフォームStock SwooshのCEO、Melissa Armo氏は火曜日の米国株市場の動きを次のように述べています：

人々がパニックになって売り始めると、このようなことが起こります。

決算不振と「ビッグ・ショート」の参入

具体的には、2つの大きな出来事が個人投資家に人気の株式売りを直接引き起こしました。まずはPalantirの決算発表が成長見通しへの懸念を呼び起こしました。

Jinse Financeによると、Palantirの決算は第3四半期の好調な業績を示しましたが、市場はその高いバリュエーションの持続性に疑問を持ちました。今年150％以上急騰した個人投資家の「寵児」であるこの銘柄は、昨日大きく下落し、終値で約8％安、引け後も軟調が続きました。

次に、伝説的投資家Michael Burryの規制当局への提出書類が決定打となりました。

13F規制書類によると、映画『ビッグ・ショート』で知られるヘッジファンドマネージャーのMichael Burryは、前四半期にPalantirおよび半導体大手NVIDIAに対してベアポジションを構築していました。

数日前、Burryは個人投資家に対し市場の過度な熱狂について警告を発していましたが、今回明らかになった空売りポジションは彼の弱気な立場を裏付けるものであり、市場のパニックを一気に加速させました。

暗号資産市場の動揺が売りを加速

株式市場の直接的な衝撃に加え、暗号資産分野の混乱も個人投資家のプレッシャーを強め、暗号資産関連株の下落を招きました。

Jinse Financeによると、bitcoin価格は下落ペースを加速し、6月以来初めて100,000ドルの大台を割り込み、一時99,932ドル付近まで下落、200日移動平均線も割り込み、年内2番目の大きな一日下落となりました。時価総額2位のethereumも10％超の急落で、3,225ドル付近まで下落しました。

coinglassの統計によると、過去24時間で全ネットワークで342,000人がロスカットされ、ロスカット総額は13億ドルを超え、そのうちロングポジションが損失の85％を占めました。

今回の暗号資産市場の下落は、3週間前の歴史的な流動性危機からそれほど時間が経っていません。当時の市場の激震は数十億ドル規模の暗号資産レバレッジポジションが強制清算される事態を招きました。

今後の見通しとして、市場心理は依然として緊張しています。Melissa Armo氏は、水曜日に再び下落が起こる可能性に備えていると述べ、次のようにアドバイスしています：

トレーダーがある程度の痛みに耐えられるなら、潜在的な株式買いリストの準備を始めることができます。耐えられない場合は、売却をお勧めします。