Analisi tecnica AUDUSD: domani è una giornata significativa per l’Australia, poiché verranno annunciati i dati sull’inflazione

Punti Salienti Principali

• Il dollaro statunitense è sceso dopo risultati dell'ISM Manufacturing PMI inferiori alle attese negli Stati Uniti.
• Le aspettative sulla politica della Federal Reserve sono rimaste stabili, con i mercati che continuano a prevedere circa 62 punti base di tagli dei tassi entro la fine dell'anno.
• Il principale focus di questa settimana è il rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti.
• Per il dollaro australiano, i dati sull'inflazione di domani sono fondamentali.
• Con i mercati che anticipano un orientamento restrittivo, un rapporto sull'inflazione più debole potrebbe provocare reazioni significative del mercato.
• Se i dati sull'inflazione deluderanno, il dollaro australiano potrebbe subire pressioni; al contrario, dati più forti probabilmente lo sosterranno.
• I prezzi di mercato attuali suggeriscono una probabilità del 32% di un rialzo dei tassi da parte della RBA a febbraio e un totale di 42 punti base di inasprimento entro la fine dell'anno.

Fondamentali di Mercato

Panoramica Dollaro Statunitense (USD)

Il dollaro statunitense ha perso terreno contro le principali valute ieri, dopo la pubblicazione di un ISM Manufacturing PMI più debole del previsto. Sebbene i dati non abbiano sorpreso, il biglietto verde ha invertito i guadagni precedenti registrati durante la sessione europea.

Nelle ultime due settimane non ci sono stati cambiamenti macroeconomici significativi. Sia gli ultimi report su NFP che CPI sono risultati più deboli, e i mercati continuano ad anticipare 62 punti base di tagli entro la fine dell'anno. I dati di dicembre sono stati valutati con cautela a causa di potenziali disagi legati alle preoccupazioni su uno shutdown governativo, ma le prossime pubblicazioni dovrebbero offrire maggiore chiarezza.

I mercati attualmente si aspettano il primo taglio dei tassi della Federal Reserve già a marzo, ma solo dati significativamente deboli questo mese potrebbero accelerare tale tempistica. Se i dati deboli dovessero persistere, i trader potrebbero aumentare le aspettative per ulteriori allentamenti fino al 2026, il che potrebbe pesare ulteriormente sul dollaro statunitense.

Al contrario, se gli indicatori economici dovessero mostrare resilienza, le aspettative di tagli dei tassi potrebbero ridursi, offrendo nuovo supporto al biglietto verde.

Panoramica Dollaro Australiano (AUD)

Per quanto riguarda l'Australia, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha adottato un tono più restrittivo nell'ultimo incontro, dopo una serie di letture sull'inflazione superiori alle previsioni. La banca centrale ha persino considerato la possibilità di un rialzo dei tassi nel corso del 2026.

I mercati assegnano attualmente una probabilità del 32% ad un aumento dei tassi nella prossima riunione di febbraio, con un totale di 43 punti base di inasprimento previsto entro la fine dell'anno. La pubblicazione di domani dei dati mensili sull'inflazione in Australia è destinata a influenzare le aspettative, anche se la RBA di solito pone l'accento sui dati trimestrali. I trader osserveranno con attenzione, poiché il risultato potrebbe influenzare sia le previsioni sui tassi sia la direzione del dollaro australiano.

Considerato il sentiment restrittivo prevalente, un rapporto sull'inflazione più debole potrebbe avere un impatto pronunciato, portando potenzialmente a un calo dell'AUD e a un rally delle azioni australiane. Al contrario, un altro dato forte sull'inflazione probabilmente sosterrà la valuta ma potrebbe pesare sul mercato azionario.

Analisi Tecnica AUDUSD

Grafico Giornaliero

Il timeframe giornaliero mostra un pattern a wedge ascendente, confermato da una divergenza nell'indicatore RSI. Queste formazioni tipicamente emergono quando la spinta del momentum si affievolisce. L'azione del prezzo potrebbe rimbalzare dalla linea di tendenza inferiore e spingersi verso nuovi massimi, oppure rompere sotto la trendline e scendere verso la base del wedge, vicino al livello 0.66.

Grafico a 4 Ore

Il grafico a 4 ore offre una visione più chiara dei movimenti dei prezzi all'interno del wedge. È probabile che i compratori entrino vicino alla trendline inferiore, gestendo il rischio sotto 0.6660 e puntando a un movimento verso l'area 0.68. I venditori, invece, monitoreranno una rottura sotto la trendline per puntare all'area 0.66.

Grafico a 1 Ora

Nel grafico orario, è evidente una zona di supporto minore attorno a 0.6705. Se il prezzo si avvicina a questo livello, i compratori potrebbero intervenire con stop sotto il supporto, cercando un rally verso la trendline superiore. I venditori, invece, cercheranno una rottura sotto il supporto per aumentare le posizioni ribassiste verso il limite inferiore. Le linee rosse indicano il range medio giornaliero di oggi.

Eventi Chiave in Arrivo

• Domani: dati mensili sull'inflazione in Australia, rapporto sull'occupazione ADP negli Stati Uniti, ISM Services PMI USA e dati sulle offerte di lavoro negli Stati Uniti
• Giovedì: ultimi dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti
• Venerdì: rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) USA che chiude la settimana