Previsione del prezzo di Ethereum: il prezzo di ETH si consolida, il volume degli open interest diminuisce, BitMine aumenta le posizioni

Il prezzo di Ethereum oscilla intorno ai 2.900 dollari, mentre i trader stanno valutando diversi segnali tecnici, posizioni nei derivati e tendenze di accumulo a lungo termine. All'inizio del mese, Ethereum è entrato in una fase di consolidamento dopo aver subito una forte battuta d'arresto nell'area compresa tra 3.400 e 3.450 dollari.

Questo calo ha modificato la struttura a breve termine, costringendo i partecipanti al mercato a rivalutare le tendenze recenti. Nonostante la debolezza mostrata di recente, Ethereum continua ad attirare l'attenzione degli investitori istituzionali e dei detentori a lungo termine, mantenendo vivo l'interesse generale del mercato.

La struttura del prezzo di Ethereum lancia segnali di cautela

Il prezzo di Ethereum oscilla intorno ai 2.930 dollari, faticando a mantenere livelli tecnici chiave sul grafico a quattro ore. L'andamento dei prezzi è ostacolato dalle medie mobili esponenziali a 50, 100 e 200 periodi, tutte concentrate tra i 3.050 e i 3.160 dollari.

Dinamica del prezzo di Ethereum (Fonte: Trading View)

Di conseguenza, questa zona funge da resistenza dinamica, limitando il potenziale di rialzo. Inoltre, il recente rimbalzo non è riuscito a superare nuovamente il livello di Fibonacci 0,618 intorno ai 3.135 dollari, rafforzando ulteriormente il controllo dei venditori.

La recente contrazione della volatilità suggerisce che il mercato adotterà un andamento laterale. Inoltre, dai massimi di dicembre, i massimi di mercato sono progressivamente diminuiti, facendo passare il sentiment generale da rialzista a neutrale.

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Il supporto a breve termine si trova intorno ai 2.900 dollari, mentre i supporti più profondi sono situati vicino ai 2.875 e 2.820 dollari. Pertanto, se il prezzo dovesse continuare a scendere sotto queste aree, potrebbe ulteriormente testare il livello di 2.620 dollari.

I dati su futures e spot riflettono rischi misurabili

Fonte: CoinGlass

I dati sugli open interest dei futures su Ethereum rivelano il comportamento dei trader durante la fase di consolidamento. I dati mostrano che, mentre il prezzo di ETH oscilla intorno ai 2.960 dollari, l'open interest si avvicina ai 39 miliardi di dollari. È degno di nota che l'open interest sia diminuito dai picchi che coincidevano con i massimi locali del prezzo. Questo modello suggerisce che i trader stanno riducendo la leva finanziaria, piuttosto che assumere posizioni short aggressive.

Fonte: CoinGlass

Inoltre, i deflussi dagli exchange spot continuano a superare gli afflussi. La maggior parte delle sessioni di trading è caratterizzata da istogrammi rossi, riflettendo un costante ritiro di fondi dagli exchange centralizzati.

Inoltre, durante i recenti rialzi dei prezzi a breve termine si sono verificati picchi intermittenti di afflussi, indicando una limitata presa di profitto. Nell'ultima giornata di trading si è registrato un deflusso netto di quasi 76 milioni di dollari, rafforzando ulteriormente la tesi di una riduzione della liquidità disponibile.

L'accumulo istituzionale aggiunge una prospettiva a lungo termine

L'accumulo continuo di Ethereum da parte delle aziende riflette una strategia di investimento a lungo termine. BitMine Immersion Technologies ha recentemente aumentato le proprie partecipazioni di oltre 102.000 Ethereum, portando il totale detenuto a quasi 4 milioni di token. Di conseguenza, la società controlla oltre il 3% dell'offerta totale di Ethereum. In precedenza, la società aveva annunciato un acquisto di Ethereum per un valore di 70 milioni di dollari.

Tuttavia, il prezzo delle azioni di BitMine è sceso drasticamente negli ultimi mesi, riflettendo rischi di esecuzione e dubbi di mercato. Nonostante ciò, l'azienda continua a sviluppare la propria piattaforma di staking MAVAN, con il lancio previsto per il 2026. Il management prevede che il potenziale reddito annuo dallo staking possa avvicinarsi ai 400 milioni di dollari.

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Prospettive tecniche sul prezzo di Ethereum: livelli chiave si restringono

Il prezzo di Ethereum continua a muoversi all'interno di un intervallo ben definito e, con l'aumento della volatilità, sia il potenziale rialzista che ribassista sono sotto osservazione. ETH si trova attualmente al di sotto delle principali medie mobili, con una struttura a breve termine neutrale e leggermente ribassista. Pertanto, la reazione del prezzo vicino ai livelli di resistenza e supporto sarà probabilmente decisiva per la prossima mossa.

Potenziale rialzista: la resistenza immediata si trova tra 3.045 e 3.095 dollari, dove le EMA costituiscono il tetto del prezzo. Un superamento sostenuto dei 3.135 dollari potrebbe invertire la tendenza e portare a un attacco all'area compresa tra 3.275 e 3.300 dollari. Se il prezzo si mantiene sopra i 3.300 dollari, è più probabile un nuovo test della zona di offerta tra 3.400 e 3.450 dollari.

Livelli di rischio ribassista: il supporto iniziale si trova tra 2.935 e 2.900 dollari. Una rottura sotto questa zona potrebbe portare a un test dei 2.875 dollari, seguito da un ulteriore calo verso i 2.820 dollari. Se questi livelli non reggono, il prezzo potrebbe accelerare verso il supporto macro a 2.620 dollari.

Limite di resistenza: l'area compresa tra 3.045 e 3.135 dollari rimane il punto di svolta chiave per un rimbalzo a breve termine. Se il prezzo viene respinto in questa zona, Ethereum continuerà a muoversi lateralmente.

Ethereum salirà?

Le prospettive per il prezzo di Ethereum dipendono dalla capacità degli acquirenti di mantenere l'area dei 2.900 dollari, sfidando contemporaneamente la resistenza tra 3.045 e 3.135 dollari. Il restringimento tecnico suggerisce che la volatilità potrebbe aumentare in futuro.

Se, con l'aumento della partecipazione, la dinamica di mercato dovesse rafforzarsi, il prezzo di Ethereum potrebbe tornare a 3.275 dollari o anche più in alto. Tuttavia, una discesa a 2.875 dollari indebolirebbe la struttura e aumenterebbe il rischio di ribasso. Attualmente, Ethereum si trova ancora a un punto di svolta cruciale.

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