🔥 Revisione degli eventi
Ieri sera, intorno alle 22:04, il mercato ha iniziato a mostrare segni di volatilità, con il prezzo di ETH/USDT che su alcune piattaforme è sceso fino a circa $2998,40, attirando l'attenzione del mercato. Subito dopo, intorno alle 22:15, il prezzo di ETH è precipitato rapidamente da circa $3028 a $2942, registrando un calo del 2,83% in soli 10 minuti e innescando una serie di liquidazioni a catena di posizioni ad alta leva. Successivamente, nella fascia oraria tra le 22:15 e le 22:33, il prezzo è sceso ulteriormente da circa $2951 a $2925, diffondendo rapidamente il panico. I dati on-chain mostrano che molti account sono stati costretti a liquidare le proprie posizioni quando ETH è sceso a circa $2900, raggiungendo lo stop loss; alcuni account hanno tentato di "ricaricare" rapidamente dopo aver subito una perdita di 738.000 dollari. Anche trader come “麻吉大哥” hanno visto le proprie posizioni liquidate durante la forte volatilità, per poi riaprire rapidamente posizioni long, riflettendo come il mercato attuale, durante forti oscillazioni, sia caratterizzato sia da vendite di panico che da tentativi di recupero immediato delle posizioni dopo aver subito perdite. Attualmente, l'ultimo prezzo osservato è sceso a circa $2942,5; sebbene il sentiment di mercato a breve termine sembri essersi leggermente stabilizzato, la volatilità complessiva rimane elevata.
⏰ Cronologia
- 22:04 – Prime oscillazioni di mercato, prezzo di ETH circa $2998,40, suscita attenzione.
- 22:15 – Il prezzo di ETH crolla improvvisamente da circa $3028 a $2942 (calo del 2,83%), innescando una serie di liquidazioni di posizioni ad alta leva.
- 22:15-22:33 – Sotto l'effetto domino, il prezzo scende ulteriormente da circa $2951 a $2925.
- 22:36 – I dati on-chain mostrano che molte posizioni long ad alta leva su ETH sono state liquidate quando il prezzo è sceso a circa $2900; alcuni account hanno riaperto posizioni dopo aver perso centinaia di migliaia di dollari.
- 22:40 – Dopo che tutte le posizioni di “麻吉大哥” sono state liquidate, il trader ha rapidamente riaperto una posizione long, ora detiene circa 2200 ETH.
- 22:54 – Dopo l'aggiustamento, il prezzo più recente osservato è di circa $2942,5, la volatilità a breve termine rimane evidente.
🔍 Analisi delle cause
La forte volatilità del prezzo di ETH è stata causata principalmente da due fattori:
Effetto liquidazione a catena
Le posizioni long ad alta leva sono state liquidate rapidamente dopo che il prezzo ha raggiunto un livello di supporto chiave; alcuni trader sono stati costretti a chiudere le posizioni al raggiungimento dello stop loss, innescando vendite di panico. Con la liquidazione di numerosi account e la fretta di alcuni trader di riaprire posizioni, la pressione di vendita si è ulteriormente intensificata, creando un evidente effetto domino.Doppio impatto di politiche macro e sentiment di mercato
Oltre ai fattori tecnici, diverse notizie recenti indicano che le politiche di regolamentazione di molti paesi e le aspettative sui tassi di interesse della Federal Reserve hanno aumentato l'incertezza del mercato. Cambiamenti nelle politiche macro, inasprimento della regolamentazione e l'aumento dell'avversione al rischio tra gli investitori hanno esercitato una forte pressione su un mercato già caratterizzato da un'elevata leva finanziaria. L'incertezza dell'ambiente economico esterno, insieme alle liquidazioni a catena dal punto di vista tecnico, hanno contribuito al rapido calo dei prezzi.
📈 Analisi tecnica
Sulla base dei dati a 45 minuti del contratto perpetuo ETH/USDT su Binance, la situazione tecnica attuale di ETH è la seguente:
- Segnali di ipervenduto evidenti: L'RSI è sceso sotto 30, entrando in zona di ipervenduto; il valore J mostra livelli estremamente bassi, suggerendo una possibile ripresa a breve termine.
- Indicatore Bande di Bollinger: Il prezzo ha rotto il limite inferiore delle Bande di Bollinger e si muove lungo di esso; l'indicatore %B è sceso sotto 0,0, posizionandosi al di fuori della zona di supporto tecnico e indicando uno stato di ipervenduto.
- Analisi del volume: Il volume degli scambi è recentemente aumentato del 1473,47% e il volume è inversamente correlato al prezzo, il che significa che la pressione di vendita da panico è molto forte. L'indicatore OBV è sceso sotto i minimi precedenti, segnalando un rafforzamento della forza dei venditori.
- Disposizione delle medie mobili: Il prezzo si trova al di sotto delle medie mobili MA5, MA10, MA20, MA50 e delle EMA5/10/20/50/120, mostrando una configurazione ribassista; la formazione di tre candele nere consecutive conferma ulteriormente la tendenza al ribasso attuale.
In generale, gli indicatori tecnici mostrano una forte pressione ribassista a breve termine, ma allo stesso tempo i segnali di ipervenduto offrono condizioni per un potenziale rimbalzo. I trader dovrebbero monitorare attentamente se si formeranno acquisti efficaci vicino ai livelli di supporto chiave e alle medie mobili.
🌟 Prospettive future
Dopo una tale volatilità e una serie di liquidazioni a catena, il sentiment di mercato rimane fragile. Nel breve termine, gli investitori dovrebbero mantenere un atteggiamento prudente:
- Consigli per operazioni a breve termine: Poiché l'RSI e altri indicatori di ipervenduto mostrano segnali di potenziale rimbalzo, potrebbe esserci un'opportunità di acquisto dopo un'ulteriore correzione e stabilizzazione, ma è fondamentale controllare rigorosamente la dimensione delle posizioni e il rischio, per evitare nuove liquidazioni.
- Prospettiva di detenzione a medio-lungo termine: ETH, in quanto asset centrale dell'ecosistema, mantiene solidi fondamentali. Tuttavia, l'incertezza politica a breve termine e la volatilità del sentiment di mercato potrebbero portare a ulteriori oscillazioni. Si consiglia di monitorare le future mosse delle politiche macro e i cambiamenti nei flussi di capitale di mercato.
- Gestione del rischio: In un contesto in cui le liquidazioni sono frequenti a causa dell'elevata leva finanziaria, è fondamentale regolare adeguatamente il livello di leva, impostare stop loss preventivi e diversificare il rischio, strategie chiave per affrontare la forte volatilità del mercato.
In sintesi, sebbene il sentiment di panico sia attualmente elevato e gli indicatori tecnici indichino una situazione di ipervenduto, man mano che il mercato assorbe gradualmente l'aggiustamento volatile, esiste il potenziale per un rimbalzo dai minimi. Gli investitori dovrebbero combinare la propria tolleranza al rischio con la dinamica del mercato, gestire attentamente i fondi e attendere con pazienza segnali di inversione più chiari.
