Il "martedì nero" degli investitori retail USA: tra i report finanziari e la pressione degli short, crollano sia le meme stock che il mercato crypto

Per gli investitori retail appassionati di inseguire i titoli più caldi, la notte scorsa il mercato azionario statunitense è stato il peggior giorno di negoziazione da aprile.

Martedì, sotto la pressione combinata dei risultati finanziari di Palantir, delle scommesse ribassiste di noti short seller e della turbolenza nel mercato delle criptovalute, le azioni e gli asset precedentemente favoriti dagli investitori retail hanno subito una forte svendita. I tre principali indici azionari statunitensi sono scesi insieme, con il Nasdaq che ha perso oltre il 2%.

L'indice dei titoli più detenuti dagli investitori retail, monitorato da Goldman Sachs, è crollato del 3,6% nella giornata, circa tre volte la perdita dell'indice S&P 500, segnando il maggior calo giornaliero dal 10 aprile.

All'apertura di Wall Street martedì, l'entusiasmo degli investitori retail non si è spento immediatamente. Secondo i dati compilati da JPMorgan, fino alle 11 del mattino ora di New York, gli investitori retail stavano ancora acquistando azioni ed ETF per un valore netto di 560 milioni di dollari.

Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il mercato ha registrato un rimbalzo nelle prime ore di negoziazione e l'indice S&P 500 ha ridotto le perdite, ma il rialzo non è durato e successivamente il mercato è tornato a scendere. Melissa Armo, CEO della piattaforma di formazione per trader Stock Swoosh, ha descritto così l'andamento del mercato azionario statunitense di martedì:

Quando le persone iniziano a farsi prendere dal panico e a vendere, è questo che succede.

Risultati finanziari deludenti e l'ingresso del "Grande Short"

In particolare, due eventi hanno direttamente scatenato la svendita dei titoli preferiti dagli investitori retail. Innanzitutto, i risultati finanziari di Palantir hanno sollevato preoccupazioni sulle prospettive di crescita dell'azienda.

Secondo Jinse Finance, i risultati finanziari di Palantir hanno mostrato una buona performance nel terzo trimestre, ma il mercato dubita della sostenibilità della sua alta valutazione. Questa "cocca" degli investitori retail, che quest'anno è salita di oltre il 150%, ha subito ieri un forte calo, chiudendo in ribasso di quasi l'8% e mantenendo una tendenza negativa anche nel dopoborsa.

In secondo luogo, il documento regolamentare di Michael Burry è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Secondo un documento regolamentare 13F, Michael Burry, il gestore di hedge fund reso famoso dal film "The Big Short", ha assunto posizioni ribassiste su Palantir e sul gigante dei chip Nvidia nel trimestre scorso.

Pochi giorni fa, Burry aveva appena lanciato un avvertimento agli investitori retail riguardo all'eccessiva euforia del mercato; la divulgazione di queste posizioni short ha senza dubbio confermato la sua posizione ribassista e ha rapidamente intensificato il panico sul mercato.

La turbolenza nel settore crypto accentua la svendita

Oltre all'impatto diretto sul mercato azionario, la turbolenza nel settore delle criptovalute ha aumentato la pressione sugli investitori retail e ha trascinato al ribasso anche le azioni legate alle criptovalute.

Secondo Jinse Finance, il prezzo di bitcoin è precipitato rapidamente, scendendo sotto la soglia dei 100,000 dollari per la prima volta da giugno, toccando un minimo vicino ai 99,932 dollari e rompendo la media mobile a 200 giorni, segnando il secondo maggior calo giornaliero dell'anno. Anche ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è crollata di oltre il 10%, scendendo a circa 3,225 dollari.

Secondo le statistiche di coinglass, nelle ultime 24 ore 342,000 persone sono state liquidate sull'intera rete, per un importo superiore a 1.3 miliardi di dollari, con le posizioni long che rappresentano l'85% delle perdite.

Il recente calo nel settore crypto non è lontano dalla crisi di liquidità storica di tre settimane fa, quando la forte volatilità del mercato aveva portato alla liquidazione forzata di posizioni a leva su criptovalute per diversi miliardi di dollari.

Guardando al futuro, il sentiment di mercato rimane teso. Melissa Armo ha dichiarato di prepararsi a un'altra possibile ondata di ribassi mercoledì. Ha consigliato:

Se i trader possono sopportare un certo livello di dolore, possono iniziare a preparare una lista potenziale di azioni da acquistare. Se non possono, allora consiglio di vendere.