- La whale gestisce un portafoglio da 275 milioni di dollari con piena esposizione long su Bitcoin, Solana ed Ethereum.
- Nonostante una perdita flottante di 1,67 milioni di dollari, i profitti totali realizzati sui contratti perpetui hanno raggiunto i 13,3 milioni di dollari.
- Le posizioni a leva mostrano una posizione rialzista concentrata, con finanziamenti attivi ed esposizione costante nelle principali criptovalute.
Secondo un recente sviluppo di mercato, la dashboard di trading mostra una whale con un valore totale di portafoglio di 275.237.019,82 dollari in posizioni perpetue. L’osservazione rivela che il rapporto di margine utilizzato è pari al 54,64%, indicando che oltre la metà del margine disponibile è attualmente impiegato. Il bias direzionale rimane completamente long, con il 100 percento di esposizione long e nessuna esposizione short. Il profitto e la perdita complessivi non realizzati del trader riflettono una perdita flottante di 1.670.766,94 dollari, mentre il profitto totale realizzato dalle posizioni perpetue ammonta a 13.319.060,37 dollari.
Distribuzione delle posizioni ed esposizione di mercato
Un’analisi più approfondita rivela che il portafoglio è composto da tre principali posizioni perpetue: Bitcoin (BTC), Solana (SOL) ed Ethereum (ETH). La posizione long su BTC detiene il valore più alto, pari a 113.835.498,38 dollari con una leva di 13x. Il prezzo di ingresso per BTC è di 110.123,0 dollari, mentre il prezzo attuale di riferimento è di 71.781,7 dollari. Nonostante il significativo calo rispetto all’ingresso, la sezione dei profitti e delle perdite non realizzati mostra un guadagno di 405.813,59 dollari, rappresentando un aumento del 4,63 percento. Il margine allocato al trade BTC ammonta a 8.756.576,80 dollari, mentre il costo di finanziamento registrato è di – 9.388,93 dollari.
Fonte: XLa posizione long su SOL ha un valore di 108.858.957,25 dollari con una leva cross di 10x. Il prezzo medio di ingresso per Solana è di 198,4364 dollari, mentre il prezzo di riferimento è sceso a 120,2708 dollari. Questo movimento comporta una perdita non realizzata di 2.432.054,92 dollari, pari al -2,19 percento. Il margine della posizione è di 10.885.298,25 dollari e il costo di finanziamento associato a questo trade è di – 34.423,55 dollari.
La posizione long su ETH ammonta a 52.542.568,67 dollari con una leva di 10x. Il prezzo medio di ingresso è di 3.893,0 dollari e il prezzo di riferimento attuale è di 3.915,5 dollari. Il profitto non realizzato mostra 355.474,40 dollari, riflettendo una variazione positiva del 6,77 percento. Il contributo di margine ETH è pari a 5.254.256,87 dollari, con un costo di finanziamento di – 1.170,42 dollari.
Composizione del portafoglio e allocazione del valore
La distribuzione delle posizioni conferma che l’intero portafoglio da 275.237.019,82 dollari rimane in valore long senza alcuna allocazione short. Il grafico che traccia il profitto e la perdita totali delle posizioni perpetue mostra una crescita costante dal 12 al 27, raggiungendo un picco sopra i 30 milioni di dollari prima di una correzione vicino ai 13 milioni. Questa traiettoria rappresenta un forte aumento dei rendimenti cumulativi prima che si verificassero correzioni parziali.
Il ritorno sul capitale (ROE) si attesta al -6,71 percento a causa delle attuali perdite flottanti sulle operazioni aperte. Nonostante il ROE negativo, il trader mantiene una significativa esposizione aperta sui tre asset digitali. La cronologia dei finanziamenti mostra inoltre costi continui su tutte le posizioni, indicando un mantenimento attivo attraverso molteplici intervalli di finanziamento.
L’esposizione aggregata long su BTC, SOL ed ETH dimostra una posizione rialzista concentrata. I dati attuali confermano un account whale di grandi dimensioni che gestisce posizioni a leva con esposizione costante nelle principali criptovalute. I movimenti di mercato attuali rivelano un leggero drawdown all’interno di una performance complessiva comunque redditizia sui contratti perpetui.
