- Paus ini mengelola portofolio senilai $275 juta dengan eksposur long penuh pada Bitcoin, Solana, dan Ethereum.
- Meski mengalami kerugian mengambang sebesar $1,67 juta, total keuntungan terealisasi pada kontrak perpetual mencapai $13,3 juta.
- Posisi leverage menunjukkan sikap bullish yang terkonsentrasi, dengan pendanaan aktif dan eksposur konsisten pada mata uang kripto utama.
Berdasarkan perkembangan terbaru di pasar, dashboard perdagangan menunjukkan adanya paus dengan total nilai portofolio sebesar $275.237.019,82 pada posisi perpetual. Pengamatan menunjukkan bahwa rasio margin yang digunakan berada di angka 54,64%, menandakan lebih dari setengah margin yang tersedia saat ini telah digunakan. Bias arah tetap sepenuhnya long, dengan eksposur long 100 persen dan tanpa eksposur short. Laba rugi tidak terealisasi secara keseluruhan mencerminkan kerugian mengambang sebesar $1.670.766,94, sementara total keuntungan terealisasi dari posisi perpetual menunjukkan $13.319.060,37.
Distribusi Posisi dan Eksposur Pasar
Analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa portofolio terdiri dari tiga posisi perpetual utama: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), dan Ethereum (ETH). Posisi long BTC memiliki nilai tertinggi sebesar $113.835.498,38 dengan leverage 13x. Harga masuk untuk BTC adalah $110.123,0, dan harga mark saat ini adalah $71.781,7. Meski terjadi penurunan signifikan dari harga masuk, bagian laba rugi tidak terealisasi menunjukkan keuntungan sebesar $405.813,59, mewakili kenaikan 4,63 persen. Margin yang dialokasikan untuk perdagangan BTC berjumlah $8.756.576,80, sementara biaya pendanaan yang tercatat adalah – $9.388,93.
Sumber: XPosisi long SOL memiliki nilai sebesar $108.858.957,25 dengan leverage cross 10x. Harga rata-rata masuk untuk Solana berada di $198,4364, sementara harga mark turun menjadi $120,2708. Pergerakan ini menghasilkan kerugian tidak terealisasi sebesar $2.432.054,92, setara dengan -2,19 persen. Margin posisi adalah $10.885.298,25, dan biaya pendanaan yang terkait dengan perdagangan ini adalah – $34.423,55.
Posisi long ETH berjumlah $52.542.568,67 dengan leverage 10x. Harga rata-rata masuk adalah $3.893,0, dan harga mark saat ini berada di $3.915,5. Laba tidak terealisasi menunjukkan $355.474,40, mencerminkan perubahan positif sebesar 6,77 persen. Kontribusi margin ETH sama dengan $5.254.256,87, dengan biaya pendanaan sebesar – $1.170,42.
Komposisi Portofolio dan Alokasi Nilai
Distribusi posisi menegaskan seluruh portofolio senilai $275.237.019,82 tetap berada pada nilai long tanpa alokasi short. Grafik yang melacak total laba rugi untuk posisi perpetual menunjukkan pertumbuhan stabil dari tanggal 12 hingga 27, memuncak di atas $30 juta sebelum terkoreksi mendekati $13 juta. Trajektori ini merepresentasikan peningkatan kuat pada hasil kumulatif sebelum terjadi koreksi parsial.
Return on equity tercatat sebesar -6,71 persen akibat kerugian mengambang saat ini pada perdagangan terbuka. Meski ROE negatif, trader tetap mempertahankan eksposur terbuka yang signifikan pada tiga aset digital tersebut. Riwayat pendanaan juga menunjukkan biaya berkelanjutan di semua posisi, menandakan kepemilikan aktif melalui beberapa interval pendanaan.
Eksposur long agregat pada BTC, SOL, dan ETH menunjukkan posisi bullish yang terkonsentrasi. Data saat ini memverifikasi akun paus skala besar yang mengelola posisi leverage dengan eksposur konsisten pada mata uang kripto utama. Pergerakan pasar saat ini mengungkapkan sedikit penurunan di tengah kinerja keseluruhan yang tetap menguntungkan pada kontrak perpetual.
