Six ans, des millions et 12 leçons : un manuel de survie dans la crypto

Auteur : Miles Deutscher

Traduction : AididiaoJP, Foresight News

J'évolue sur le marché des cryptomonnaies depuis plus de 6 ans. J'ai gagné plusieurs millions, j'en ai aussi perdu plusieurs millions, j'ai fondé des projets crypto, et pour être honnête, j'ai vécu toutes les montagnes russes émotionnelles imaginables dans ce secteur.

Mon objectif en écrivant cet article est simple : décortiquer 12 leçons durement apprises qui m'ont coûté des millions de dollars. En lisant cet article et en appliquant ces leçons à votre propre parcours crypto, j'espère que vous deviendrez un meilleur trader, que vous éviterez de lourdes pertes et que vous augmenterez vos chances de changer votre vie grâce aux cryptomonnaies.

Première partie : Les bases

Leçon 1 : La puissance de la spécialisation

Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent sur le marché des cryptomonnaies ; votre mission est de trouver celle qui vous convient le mieux et de devenir un expert dans ce domaine de niche.

En 2020 et 2021, je me suis plongé dans la DeFi. J'ai fait du yield farming sur plusieurs blockchains, exploré divers écosystèmes DeFi, mis en place des stratégies de boucle et de gouvernance.

Cela m'a permis d'acquérir une grande compréhension de ce secteur : de la gestion des risques et du contrôle de la taille des positions à la théorie des jeux et à l'effet flywheel.

Si j'avais fait du trading de contrats, du sniping on-chain, du farming d'airdrops, etc., en même temps, je doute que j'aurais pu accumuler autant de connaissances.

Dans la crypto, il vaut mieux être expert dans un domaine que touche-à-tout.

Leçon 2 : L'avantage est tout

Les meilleurs traders crypto que je connais ont clairement défini leur avantage et concentrent 99 % de leur énergie à en tirer le meilleur parti.

Votre avantage peut être la rapidité, la précision, la patience, la gestion du risque, votre réseau, ou une combinaison de ces éléments, mais il vous faut un facteur différenciant.

Votre avantage sur le marché dépend en grande partie de votre personnalité, de vos compétences existantes, du temps passé dans le secteur et d'autres variables.

Définissez votre avantage, maîtrisez-le, puis exécutez.

Leçon 3 : N'investissez que dans ce que vous comprenez

Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'achetez pas avant de l'avoir compris.

Beaucoup achètent des tokens à cause du battage médiatique ou du FOMO, sans vraiment comprendre le projet ou son modèle économique.

N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas réellement.

Sur le marché des cryptomonnaies, si vous n'avez pas construit une logique solide ou une conviction profonde, il vous sera difficile de supporter sa volatilité.

Leçon 4 : Narratif > fondamentaux

Les flux de capitaux dictent tout.

Le narratif précède toujours les fondamentaux.

Vous pouvez avoir étudié un projet avec la meilleure équipe, le meilleur modèle économique, etc., mais sans communauté, sans narratif, sans flux de capitaux entrant dans ce secteur, tout cela n'a aucune importance.

À l'inverse, de nombreux tokens et secteurs avec de "mauvais" fondamentaux voient leur prix exploser simplement parce qu'ils attirent l'attention.

Étudiez le battage médiatique, la communauté, le narratif, car il s'agit d'une économie de l'attention.

Deuxième partie : Exécution

Leçon 5 : Le marché punit les traders sans plan

Toujours trader avec un plan, n'entrez jamais à l'aveugle.

Définissez s'il s'agit d'un investissement à long terme ou d'un trade à court terme.

Avant d'entrer en position, définissez vos zones de prise de profit et vos points d'invalidation (techniques et fondamentaux).

Trader sans plan, c'est planifier la liquidation.

Dans la crypto, gérer les drawdowns est la clé pour survivre à long terme.

Leçon 6 : Contrôle de la taille des positions

C'est probablement le principal problème des traders particuliers.

Vous pouvez choisir le bon token au bon moment, mais si vous ne contrôlez pas correctement la taille de votre position, cela n'a aucune importance.

À l'inverse, si vous choisissez le mauvais token au mauvais moment et que votre position est trop grosse, cela peut être dévastateur pour votre portefeuille global.

En fonction de votre tolérance au risque et de la taille de votre portefeuille, vous devez définir la part de capital à risquer par trade (et ce ratio doit être déterminé par des critères prédéfinis : niveau de conviction, conditions de marché, capitalisation, liquidité, etc.).

Leçon 7 : Laissez courir les gagnants, coupez les perdants

Je vois cette erreur tout le temps.

Les gens vendent des tokens forts pour acheter des tokens moins matures, espérant profiter d'un rattrapage.

Vous devez laisser courir vos gagnants autant que possible, et couper vos perdants aussi vite que possible.

Le trading crypto est une question de momentum ; surfez la vague aussi longtemps que possible et évitez de vous faire submerger.

Troisième partie : Maîtriser la gestion de portefeuille

Leçon 8 : Choix des outils

Selon l'étape de votre parcours, vous utiliserez différents outils pour atteindre vos objectifs.

Les outils que j'ai utilisés pour gagner mes premiers 10 000 dollars dans la crypto étaient totalement différents de ceux que j'utilise aujourd'hui pour gérer plusieurs millions de dollars.

Un petit capital peut en fait être un avantage, car il permet de trader des tokens à faible liquidité. Il existe de nombreuses inefficiences à exploiter. Pour les grandes baleines, ces jeux ne valent pas la peine, mais pour vous, oui.

Quelques exemples : farming d'airdrops, arbitrage, tokens à faible capitalisation on-chain, etc.

Leçon 9 : Concentrez-vous, ne vous dispersez pas

Pour protéger son patrimoine, la diversification a du sens.

Mais pour réussir, une diversification excessive peut faire plus de mal que de bien.

Je recommande fortement à la plupart des gens de ne détenir que 5 à 10 positions comme cœur de portefeuille.

Cela vous permettra de gérer correctement ces positions, de rester informé et d'ajuster régulièrement. Un portefeuille trop chargé ralentit vos réactions.

En période de bulle, vous pouvez dépasser cette limite pour saisir des opportunités, mais ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un portefeuille central composé de 5 à 10 actifs à forte conviction.

J'ai enfreint cette règle avec mon portefeuille "dégénéré", mais il ne représente que 10 à 20 % de mon portefeuille total. Si vous voulez tenter votre chance, faites-le dans un environnement isolé et concentrez la majeure partie de vos fonds sur des convictions fortes.

Leçon 10 : Des altcoins au Bitcoin

N'oubliez pas : votre objectif est d'accumuler du Bitcoin.

Utilisez les altcoins comme source de profit, puis accumulez du Bitcoin.

Vous commencerez alors à aborder vos trades différemment (par exemple, tracer des graphiques sur Bitcoin, analyser les risques par rapport à Bitcoin, analyser les tendances macro qui impactent Bitcoin et donc les altcoins).

C'est un état d'esprit très puissant qui, à lui seul, peut considérablement améliorer votre gestion du risque.

Leçon 11 : Vendez lors des hausses, puis verrouillez vos profits.

Lors du dernier cycle, j'ai remis en jeu beaucoup de profits, simplement parce que j'avais des stablecoins sur les exchanges et que je continuais à les utiliser pour spéculer.

Mon cadre aurait dû être le suivant :

Étape 1 : Toujours prendre des profits lors des fortes hausses des altcoins.

Étape 2 : Convertir les stablecoins en monnaie fiduciaire pour "verrouiller" les gains. Ou, autre méthode, retirer vers un cold wallet difficile d'accès, ce qui évite le sur-trading.

Quatrième partie : Recettes modernes

Leçon 12 : Laissez l'IA faire le gros du travail

Vous devriez documenter l'ensemble de votre parcours crypto afin de collecter des données sur vous-même et de vous améliorer.

Vous pouvez le faire en postant sur X, en utilisant MCP avec une intégration Notion, des Google Docs privés, ou tout autre moyen qui vous convient.

Après avoir documenté et collecté les données, partagez-les avec une IA pour vous aider à identifier les angles morts dans vos avantages.

Ne pas utiliser un système de documentation + IA vous place dans une position de faiblesse, et comme la crypto est un jeu à somme nulle, vous devez vraiment vous battre pour chaque avantage.