Les actions et les cryptomonnaies progressent car les traders réagissent à une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale et à une semaine chargée de bénéfices des grandes technologies.
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,7 %, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont gagné 0,9 % et les contrats à terme sur le Dow ont ajouté 290 points, soit 0,6 %, au cours des échanges de dimanche soir.
Ces rallyes surviennent après une semaine de gainstronsur les principaux indices, et les traders se positionnent désormais en prévision de la réunion de la Réserve fédérale du 29 octobre, au cours de laquelle le marché s'attend largement à une baisse des taux.
Selon l'outil CME FedWatch, 96 % des investisseurs parient sur une baisse des taux à 375-400 points de base, tandis qu'environ 3 % s'attendent à ce que la Fed ralentisse et baisse à 400-425 points de base.
Cette dynamique s'accompagne d'une forte anticipation des résultats du troisième trimestre des « 7 Magnifiques » : Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft et d'autres. Les investisseurs anticipent des chiffrestron, compte tenu des publications du troisième trimestre des principaux acteurs du secteur technologique.
Les réactions du marché continuent
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé au-dessus de 47 000 points pour la première fois vendredi, terminant la séance à 47 207,12 points après avoir gagné 472,51 points, soit environ 1 %. Le S&P 500 a terminé à 6 791,69 points, en hausse de 0,79 %, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,15 % à 23 204,87 points.
Le mouvement sur le marché boursier s’est propagé presque instantanément vers les cryptomonnaies.
Environ 160 millions de dollars de positions courtes sur cryptomonnaies ont été liquidées dans les 30 premières minutes suivant l'ouverture des contrats à terme sur actions.
Bitcoin et Ethereum ont enregistré des gains de 1,6 % et 2,8 % après que les responsables ont signalé que deux pays impliqués dans des menaces tarifaires continues ne sont pas susceptibles de donner suite à des mesures extrêmes en matière de droits de douane et de contrôle des exportations.
Mais cette hausse fait suite à un violent repli en début de semaine, lorsque Bitcoin, qui avait atteint un sommet historique à 125 000 dollars, a chuté de 16 % et est brièvement passé sous la barre des 105 000 dollars. De nombreux altcoins ont été encore plus durement touchés, chutant de 30 à 80 %.
Cette baisse a contraint les traders à effet de levier à clôturer leurs positions, provoquant une cascade de liquidations de 19 milliards de dollars sur les marchés des cryptomonnaies. Même les stablecoins ont été touchés. L'USDC est brièvement passé sous la barre des 1 $, tandis que l'USDT s'échangeait avec une légère prime.
Le mois d'octobre a été pratiquement gelé. Cette expression fait référence au mois d'octobre, historiquement le mois letronpour les cryptomonnaies. Cette année, certains traders se sont fait prendre à croire que le même scénario se répéteraitmatic.
Parallèlement, les traders suivent également l'évolution des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Selon Dan Ives, analyste spécialisé dans les technologies de rupture, un accord commercial plus large est en discussion. M. Ives a déclaré : « Il semble qu'un accord-cadre commercial beaucoup plus large pourrait être sur la table cette semaine entre les États-Unis et la Chine, ce qui constituerait une avancée majeure pour le secteur et les marchés technologiques. »
Un environnement commercial stabilisé soutiendrait les bénéfices des grandes entreprises technologiques et pourrait pousser encore plus loin cette hausse des actions.
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