Seis años, millones y 12 lecciones: un manual de supervivencia cripto

Autor: Miles Deutscher

Traducción: AididiaoJP, Foresight News

Llevo más de 6 años navegando el mercado de las criptomonedas. He ganado millones, también he perdido millones, he fundado proyectos cripto y, para ser honesto, he pasado por todas las montañas rusas emocionales que te puedas imaginar en este sector.

El objetivo de este artículo es simple: desglosar las 12 lecciones más valiosas que aprendí, lecciones que me costaron millones de dólares. Al leer este texto y aplicar estas enseñanzas a tu propio recorrido cripto, espero que puedas convertirte en un mejor trader, evitar grandes retrocesos de capital y aumentar tus chances de cambiar tu vida a través de las criptomonedas.

Primera parte: Fundamentos

Lección 1: El poder de enfocarse en un nicho

En el mercado cripto hay muchas formas de ganar dinero; tu tarea es encontrar la que mejor se adapte a vos y convertirte en un experto en ese nicho.

En 2020 y 2021, me metí de lleno en DeFi. Hice farming en varias cadenas, exploré diferentes ecosistemas DeFi y ejecuté estrategias de loops/gobernanza.

Esto me dio mucho conocimiento sobre el sector: desde gestión de riesgos y control de tamaño de posición hasta teoría de juegos y efectos flywheel.

Si al mismo tiempo hubiera estado haciendo trading de futuros, sniping on-chain, farming de airdrops, etc., dudo que hubiera acumulado el conocimiento que tengo hoy.

En cripto, ser experto en algo es mejor que ser un generalista.

Lección 2: La ventaja lo es todo

Los mejores traders de criptomonedas que conozco tienen muy clara su ventaja y concentran el 99% de su energía en obtener los mejores resultados a partir de ella.

Tu ventaja puede ser la velocidad, la precisión, la paciencia, la gestión de riesgos, tu red de contactos o una combinación de estos factores, pero necesitás un diferencial.

Tu ventaja en el mercado depende en gran medida de tu personalidad, tu set de habilidades, el tiempo que llevás en el sector y otras variables.

Definí tu ventaja, dominála y ejecutá.

Lección 3: Solo participá en lo que entendés

Si no entendés algo, no lo compres hasta que lo comprendas.

Mucha gente compra tokens por hype o FOMO, pero no entienden realmente el proyecto ni su modelo de negocio.

Nunca inviertas en algo que no entendés de verdad.

En el mercado cripto, si no tenés una lógica sólida o una fuerte convicción de base, te va a costar soportar la volatilidad.

Lección 4: Narrativa > Fundamentales

El flujo de capital lo es todo.

La narrativa siempre va por delante de los fundamentales.

Podés investigar un proyecto con el mejor equipo, el mejor modelo de negocio, etc., pero si no tiene comunidad, narrativa ni flujo de capital entrando al sector, nada de eso importa.

Por el contrario, muchos tokens y sectores con “malos” fundamentales se disparan de precio solo por recibir atención.

Estudiá el hype, estudiá la comunidad, estudiá la narrativa. Esto es una economía de la atención.

Segunda parte: Ejecución

Lección 5: El mercado castiga a quienes operan sin plan

Siempre operá con un plan, nunca entres a ciegas.

Definí si es una posición a largo plazo o un trade de corto plazo.

Antes de entrar, marcá tus zonas de toma de ganancias y tus puntos de invalidación (tanto técnicos como fundamentales).

Operar sin plan es planear la liquidación.

En cripto, gestionar los retrocesos de capital es clave para sobrevivir a largo plazo.

Lección 6: Control del tamaño de la posición

Probablemente este sea el principal error de los traders minoristas.

Podés elegir el token correcto en el momento correcto, pero si no controlás bien el tamaño de tu entrada, no sirve de nada.

Por el contrario, si elegís mal y encima sobreapostás, podés destruir tu portafolio.

Según tu tolerancia al riesgo y el tamaño de tu portafolio, deberías definir el porcentaje de capital a arriesgar en cada operación (y ese porcentaje debe estar basado en criterios preestablecidos: por ejemplo, nivel de convicción, condiciones de mercado, capitalización, liquidez, etc.).

Lección 7: Dejá correr a los ganadores, cortá rápido a los perdedores

Veo este error todo el tiempo.

La gente vende los tokens fuertes para rotar a otros menos maduros, buscando trades de rebote.

Deberías dejar correr a los ganadores lo más posible y cortar a los perdedores lo más rápido que puedas.

El trading cripto es todo sobre momentum; surfeá la ola el mayor tiempo posible y evitá que te revuelque.

Tercera parte: Dominá la gestión de portafolio

Lección 8: Elección de herramientas

Dependiendo de en qué etapa estés de tu recorrido, vas a usar distintas herramientas para alcanzar tus objetivos.

Las herramientas que usé para ganar mis primeros 10 mil dólares en cripto no tienen nada que ver con las que uso hoy para manejar millones.

Manejar poco capital puede ser una ventaja, porque te permite operar tokens de baja liquidez. Hay muchas oportunidades de arbitraje. Para las ballenas, estos juegos no valen la pena, pero vos sí podés aprovecharlos.

Algunos ejemplos: farming de airdrops, arbitraje, tokens de baja capitalización on-chain, etc.

Lección 9: Concentrá, no diversifiques en exceso

Para proteger el patrimonio, la diversificación tiene sentido.

Pero para tener éxito, diversificar en exceso puede ser contraproducente.

Recomiendo fuertemente que la mayoría tenga solo 5-10 posiciones como portafolio principal.

Así vas a poder gestionar bien esas posiciones, estar al tanto de las novedades y ajustar regularmente. Un portafolio sobrecargado te vuelve lento para reaccionar.

En épocas de burbuja podés ampliar ese rango para aprovechar oportunidades, pero lo que realmente necesitás es un portafolio central de 5-10 activos de alta convicción.

Yo rompo esta regla con mi portafolio “degen”, pero solo representa el 10-20% de mi capital total. Si querés tirar tiros al aire, hacelo en un entorno separado y concentrá la mayor parte de tu capital en jugadas de alta convicción.

Lección 10: De altcoins a bitcoin

Recordá: tu objetivo es acumular bitcoin.

Usá las altcoins como fuente de ganancias y luego acumulá bitcoin.

Así vas a empezar a ver tus trades de otra manera (por ejemplo, graficando contra bitcoin, analizando riesgos relativos a bitcoin, analizando tendencias macro que afectan a bitcoin y, por ende, a las altcoins).

Es una mentalidad muy poderosa y, por sí sola, mejora mucho tu gestión de riesgos.

Lección 11: Vendé en subidas y asegurá ganancias

En el ciclo pasado, volví a apostar muchas de mis ganancias solo porque tenía stablecoins en el exchange y las usaba para seguir apostando.

Mi marco mental debería haber sido así:

Paso 1: En mercados alcistas de altcoins, siempre tomá ganancias.

Paso 2: Convertí las stablecoins a fiat para “asegurar” las ganancias. O, alternativamente, retiralas a una cold wallet de difícil acceso, lo que evita el sobretrading.

Cuarta parte: Fórmulas modernas

Lección 12: Dejá que la IA haga el trabajo pesado

Deberías registrar todo tu recorrido cripto para recolectar datos sobre vos mismo y mejorar.

Podés hacerlo posteando en X, usando MCP integrado con Notion, documentos privados de Google, o cualquier método que te sirva.

Después de registrar y recolectar datos, compartilos con la IA para que te ayude a descubrir puntos ciegos en tus ventajas.

No usar un sistema de registro + IA te pone en gran desventaja, y como cripto es un juego de suma cero, realmente necesitás pelear cada centímetro de ventaja.