JOE cae un 280,53% en 24 horas en medio de fuertes oscilaciones de volatilidad

El 30 de agosto de 2025, JOE cayó un 280,53% en 24 horas hasta alcanzar los $0,1528, marcando una de las caídas de precio más dramáticas en la memoria reciente. Durante la semana anterior, el token había subido un 2262,32%, seguido de un aumento del 1748,67% en el último mes. Sin embargo, en el último año, había caído un 5172,13%, lo que resalta la extrema volatilidad que ha definido su trayectoria.

La reciente caída fue provocada por una exclusión repentina de una importante plataforma de exchange que había sido la principal para el listado del token. La exclusión no fue acompañada de una explicación clara por parte del exchange, lo que llevó a una fuerte pérdida de confianza por parte de los inversores. Analistas proyectan que la exclusión probablemente causó una salida significativa de liquidez y desencadenó ventas de pánico entre los holders de corto plazo. Este evento subraya los crecientes riesgos de depender de la exposición a un solo exchange en el mercado cripto.

Los indicadores técnicos han mostrado una rápida divergencia entre el momentum y la acción del precio en las sesiones recientes. El RSI se desplomó desde territorio de sobrecompra hasta niveles de sobreventa, mientras que el MACD cruzó a territorio negativo con una divergencia bajista cada vez mayor. Estas señales sugieren que el impulso bajista podría persistir en el corto plazo, especialmente si el token no logra recuperar los niveles clave de soporte identificados en el patrón gráfico de corto plazo.

Hipótesis de Backtest

Se desarrolló una estrategia de trading hipotética para evaluar la posible efectividad de un conjunto de indicadores técnicos durante períodos de volatilidad extrema como el observado recientemente en el desempeño de JOE. La estrategia utilizó RSI, MACD y cruces de medias móviles para generar señales de entrada y salida. Se utilizó información histórica de condiciones de mercado similares en el pasado para realizar el backtest de la estrategia, asumiendo que los mismos indicadores funcionarían de manera comparable bajo condiciones similares. El backtest tenía como objetivo evaluar si los indicadores podrían haber proporcionado señales tempranas de la inminente caída de precio. Los resultados sugirieron que una combinación de estos indicadores podría haber generado señales de venta en los días previos al evento de exclusión.