Seis años, millones y 12 lecciones: un manual de supervivencia en criptomonedas

Autor: Miles Deutscher

Traducción: AididiaoJP, Foresight News

Llevo más de 6 años luchando en el mercado de las criptomonedas. He ganado millones, también he perdido millones, he fundado proyectos cripto y, para ser sincero, he experimentado todas las montañas rusas emocionales imaginables en este sector.

El objetivo de este artículo es muy sencillo: desglosar las 12 lecciones difíciles que aprendí y que me costaron millones de dólares. Al leer este texto y aplicar estas lecciones en tu propio viaje cripto, espero que puedas convertirte en un mejor trader, evitar grandes retrocesos de capital y aumentar tus posibilidades de cambiar tu vida a través de las criptomonedas.

Primera parte: Fundamentos

Lección 1: El poder de enfocarse en un nicho

En el mercado de las criptomonedas, hay muchas formas de ganar dinero; tu tarea es encontrar la que mejor se adapte a ti y convertirte en un experto en ese nicho.

En 2020 y 2021, profundicé en DeFi. Miné en múltiples cadenas, exploré varios ecosistemas DeFi y ejecuté estrategias de bucle/gobernanza.

Esto me dio un gran entendimiento del sector: desde la gestión de riesgos y el control del tamaño de las posiciones hasta la teoría de juegos y el efecto flywheel.

Si hubiera estado haciendo trading de futuros, sniping on-chain, farming de airdrops, etc., al mismo tiempo, dudo que hubiera acumulado el conocimiento que tengo ahora.

En el mundo cripto, ser un experto en algo es mejor que ser un todólogo.

Lección 2: La ventaja lo es todo

Los mejores traders de criptomonedas que conozco han definido claramente su ventaja y dedican el 99% de su energía a obtener los mejores resultados a partir de ella.

Tu ventaja puede ser la velocidad, la precisión, la paciencia, la gestión de riesgos, tu red de contactos o una combinación de estos factores, pero necesitas un elemento diferenciador.

Tu ventaja en el mercado depende en gran medida de tu personalidad, tu conjunto de habilidades, el tiempo que llevas en el sector y otras variables.

Define tu ventaja, domínala y ejecútala.

Lección 3: Solo participa en lo que entiendas

Si no entiendes algo, no lo compres hasta que lo comprendas.

Mucha gente compra tokens por el hype o por FOMO, pero realmente no entienden el proyecto ni su modelo de negocio.

Nunca inviertas en algo que realmente no entiendas.

En el mercado cripto, si no tienes una lógica sólida o una fuerte convicción subyacente, te será difícil soportar su volatilidad.

Lección 4: Narrativa > Fundamentales

El flujo de capital lo determina todo.

La narrativa siempre va por delante de los fundamentales.

Puedes investigar un proyecto con el mejor equipo, el mejor modelo de negocio, etc., pero si no hay comunidad, narrativa o flujo de capital hacia ese sector, nada de eso importa.

Por el contrario, muchos tokens y sectores con “malos” fundamentales han visto sus precios dispararse solo por la atención que reciben.

Estudia el hype, estudia la comunidad, estudia la narrativa; esto es una economía de la atención.

Segunda parte: Ejecución

Lección 5: El mercado castiga a los traders sin plan

Siempre opera con un plan, nunca entres a ciegas.

Define si es una posición a largo plazo o un trade a corto plazo.

Antes de entrar en una operación, define tus zonas de toma de ganancias y tus puntos de invalidación (tanto técnicos como fundamentales).

Operar sin plan es planear liquidarte.

En cripto, gestionar los retrocesos de capital es clave para la supervivencia a largo plazo.

Lección 6: Control del tamaño de la posición

Probablemente este sea el principal problema de los traders minoristas.

Puedes elegir el token correcto en el momento adecuado, pero si no controlas bien el tamaño de tu posición, no servirá de nada.

Por el contrario, si eliges el token equivocado en el momento equivocado y tienes una posición demasiado grande, puede ser devastador para tu portafolio.

Según tu tolerancia al riesgo y el tamaño de tu portafolio, deberías establecer el porcentaje de capital en riesgo por operación (y ese porcentaje debe estar determinado por criterios preestablecidos: por ejemplo, nivel de convicción, condiciones de mercado, capitalización, liquidez, etc.).

Lección 7: Deja correr a los ganadores, corta a los perdedores

Veo este error constantemente.

La gente vende tokens fuertes para comprar otros menos maduros, intentando cazar rebotes.

Deberías dejar correr a los ganadores tanto como sea posible y cortar a los perdedores lo más rápido posible.

El trading de criptomonedas se basa en el momentum; cabalga la ola tanto como puedas y evita que te revuelque.

Tercera parte: Domina la gestión de portafolio

Lección 8: Elección de herramientas

Dependiendo de la etapa de tu viaje, usarás diferentes herramientas para alcanzar tus objetivos.

Las herramientas que usé para ganar mis primeros 10,000 dólares en cripto son completamente diferentes a las que uso ahora para gestionar millones de dólares.

Manejar un capital pequeño puede ser una ventaja, ya que te permite operar tokens de baja liquidez. Hay muchas oportunidades de arbitraje. Para las grandes ballenas, jugar estos juegos no vale la pena, pero tú sí puedes hacerlo.

Algunos ejemplos incluyen: farming de airdrops, arbitraje, tokens de baja capitalización on-chain, etc.

Lección 9: Concéntrate, no te disperses

Diversificar tiene sentido para proteger la riqueza.

Pero para tener éxito, el exceso de diversificación puede ser más perjudicial que beneficioso.

Recomiendo encarecidamente que la mayoría de las personas solo tengan entre 5 y 10 posiciones como núcleo de su portafolio.

Esto te asegurará tener suficiente tiempo para gestionar esas posiciones, estar al tanto de las novedades y hacer ajustes periódicos. Un portafolio sobrecargado ralentiza tu capacidad de respuesta.

En épocas de burbuja de mercado, puedes exceder ese rango para aprovechar oportunidades, pero lo que realmente necesitas es un portafolio central de 5-10 activos de alta convicción.

Yo rompo esta regla con mi portafolio “degen”, pero solo representa el 10-20% de mi portafolio total. Si quieres lanzar una red amplia para probar suerte, hazlo en un entorno aislado y concentra la mayor parte de tu capital en estrategias de alta convicción.

Lección 10: De altcoins a bitcoin

Recuerda: tu objetivo es acumular bitcoin.

Utiliza las altcoins como fuente de ganancias y luego acumula bitcoin.

Entonces empezarás a ver tus operaciones de otra manera (por ejemplo, graficando contra bitcoin, analizando factores de riesgo relativos a bitcoin, analizando tendencias macro que afectan a bitcoin y, por ende, a las altcoins).

Esta es una mentalidad muy poderosa que, por sí sola, puede mejorar significativamente tu gestión de riesgos.

Lección 11: Vende en la subida y asegura ganancias.

En el ciclo anterior, volví a apostar muchas de mis ganancias simplemente porque tenía stablecoins en el exchange y no podía dejar de usarlas para apostar.

Mi marco mental debió ser así:

Paso 1: Siempre toma ganancias durante los rallies de altcoins.

Paso 2: Convierte las stablecoins a fiat para “asegurar” las ganancias. O, alternativamente, retíralas a una cold wallet de difícil acceso, lo que evitará el sobretrading.

Cuarta parte: Fórmulas modernas

Lección 12: Deja que la IA haga el trabajo pesado

Deberías documentar todo tu viaje cripto para recopilar datos sobre ti mismo y mejorar.

Puedes hacerlo publicando en X, usando MCP integrado con bases de datos de Notion, documentos privados de Google, o cualquier método que te funcione.

Después de registrar y recopilar datos, compártelos con la IA para ayudarte a descubrir puntos ciegos en tus ventajas.

No usar un sistema de registro + IA te pone en gran desventaja, y dado que las criptomonedas son un juego de suma cero, realmente necesitas luchar por cada pequeña ventaja.