Wichtige Erkenntnisse:
76% der Privatanleger sind bei Solana netto long positioniert, was historisch ein bullisches Signal ist.
Treasury-Unternehmen und Institutionen akkumulieren SOL unter $200.
Die Aktivität der Wale steigt im Vorfeld der Entscheidung über den Spot-SOL-ETF am 16. Oktober.
Solana (SOL)-Preise unter $200 könnten laut neuen Daten, die eine seltene bullische Tendenz unter Privatanlegern hervorheben, als unterbewerteter Bereich gelten.
Die Onchain-Analyseplattform Hyblock erklärte, dass SOL derzeit der einzige große Krypto-Asset ist, der den höchsten Prozentsatz beim wahren Retail-Long-Anteil (TRA) aufweist. Die Handelsplattform sagte in einem X-Post,
„Rund 76% der Retail-Konten halten derzeit Netto-Long-Positionen auf Solana, eine Schwelle, die historisch mit positiven zukünftigen Renditen einhergeht.“
Hyblocks Backtest dieses Signals zeigt, dass immer wenn der TRA 75% übersteigt, die durchschnittlichen und medianen Sieben-Tage-Renditen von SOL von etwa +2,25% auf über +5% steigen, während die durchschnittlichen Drawdowns abnehmen. Die Analyse fügte hinzu, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR) in diesen Fällen nahezu verdoppelt wird, was auf eine stärkere Fortsetzung der Aufwärtsbewegungen und eine verringerte Abwärtsvolatilität hindeutet.
Ebenso bot der Krypto-Analyst Darkfost einen optimistischen Ausblick und verwies auf eine breitere Kapitulation der Altcoins als potenzielle Akkumulationsphase. Der Trader sagte, dass nur 10% der auf Binance gelisteten Altcoins über ihrem 200-Tage-Durchschnitt liegen, was auf weitverbreitete Angst und Desinteresse hindeutet. Historisch gesehen gingen solchen Bedingungen bemerkenswerte Markt-Erholungen voraus.
Darkfost sagte: „Die beste Zeit, um sich Altcoins auszusetzen, ist oft, wenn sie niemand mehr will“, und betonte, dass ähnliche Setups in früheren Zyklen zu starken kurzfristigen Erholungen führten.
Derzeit scheinen Unternehmens-Treasuries für digitale Vermögenswerte die SOL-Preise unter $200 auszunutzen. Das Solana-Treasury-Unternehmen Solmate (Nasdaq: SLMT) kaufte SOL im Wert von $50 Millionen von der Solana Foundation mit einem Rabatt von 15%, wobei ARK Invest eine neue Beteiligung von 11,5% bekannt gab. Solmate hatte zuvor $300 Millionen gesammelt, um seine digitale Asset-Treasury aufzubauen.
Unterdessen erwarb das Treasury-Unternehmen SOL Strategies (Nasdaq: STKE) weitere 88.433 SOL, darunter 79.000 gesperrte SOL von der Foundation zu einem Durchschnittspreis von $193,93 pro Coin, womit sich der Gesamtbestand auf 523.433 SOL erhöht. Diese Schritte unterstreichen die koordinierte Akkumulation durch institutionelle Akteure auf dem aktuellen Preisniveau.
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Kann SOL eine Position über $200 halten?
Während der langfristige Ausblick für SOL weiterhin konstruktiv bleibt, markierte der jüngste Rückgang und der Tagesschluss unter $190 den ersten bärischen Strukturbruch seit Februar, was auf eine potenzielle Trendwende auf höheren Zeitebenen hindeutet.
Obwohl SOL kurzzeitig seinen 200-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) zurückeroberte, handelt er nun zwischen dem 50-Tage- und dem 100-Tage-EMA. Diese Kompression spiegelt typischerweise Unentschlossenheit wider, bei der der kurzfristige Schwung nachlässt, während die mittelfristige Unterstützung hält – oft ein Vorläufer für eine größere Richtungsbewegung.
Trader könnten weiterhin unter $200 bieten, aber eine schnelle Erholung könnte begrenzt sein. Allerdings hat SOL kürzlich langfristige Nachfragezonen von $190 bis $170 erneut getestet und dabei wahrscheinlich frühere Kaufaufträge während des Flash-Crashs am 10. Oktober absorbiert.
Eine Fortsetzung könnte dazu führen, dass SOL sich von $200 auf $160 konsolidiert, falls der bullische Schwung in den kommenden Tagen schwach bleibt.
Trotz des kurzfristig bärischen Setups sagte die Marktanalystin Pelin Ay, dass die Wal-Orderaktivität bei SOL wieder zunimmt – ein Trend, der historisch Rallyes von 40%–70% vorausging. Die Analystin sagte, dass die Wale sich im Vorfeld der Entscheidung zum Spot-SOL-ETF am Donnerstag positionieren, was eine stärkere Spot-Nachfrage auslösen könnte.
Kombiniert mit dem hohen Staking-Anteil von SOL und der potenziellen Aufnahme in mehrere börsennotierte Indizes könnte ein positives ETF-Ergebnis das Angebot verknappen und den bullischen Trend von SOL über $200 wiederherstellen.
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