Metaplanet erwirbt weitere 696 Bitcoin für 67,9 Millionen Dollar und erhöht damit seine Gesamtbestände auf 4.046 BTC

Die japanische Investmentfirma Metaplanet gab am Dienstag den Erwerb von weiteren 696 BTC bekannt, zusammen mit den Ergebnissen des ersten Quartals ihrer Bitcoin-Einkommensgenerierungssparte.

Die neuesten Käufe wurden durch die Zuweisung zuvor verkaufter, barbesicherter Put-Optionen zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 14.586.230 Yen (97.512 USD) pro Bitcoin für Gesamtkosten von 10,152 Milliarden Yen (67,9 Millionen USD) ausgeführt. 

Metaplanets Bitcoin-Einkommensgenerierungsgeschäft verdient Geld durch den Verkauf von barbesicherten Bitcoin-Put-Optionen jedes Quartal, wodurch das Unternehmen Prämien in Bitcoin einnehmen kann, während Kapital beiseitegelegt wird, um mehr zu kaufen, falls die Optionen ausgeübt werden. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen 770,35 Millionen Yen (5,2 Millionen USD) an Betriebseinnahmen durch die Ausführung dieses Programms — ein Anstieg von 11,4 % im Quartalsvergleich und mehr als 25 % des jährlichen Ziels von Metaplanet von 3 Milliarden Yen (20 Millionen USD). Diese Optionen wurden zu Beginn des Quartals geschrieben, während einer Phase höherer Marktpreise. Von diesem neuesten Satz an Bitcoin-Käufen wurden 645,74 BTC durch Optionsausübung erworben und 50,26 BTC aus der erhaltenen Optionsprämie.

Eine barbesicherte Put-Option ist eine Finanzstrategie, bei der ein Investor eine Put-Option verkauft und genug Bargeld beiseitelegt, um den zugrunde liegenden Vermögenswert — in diesem Fall Bitcoin — zu kaufen, falls die Option ausgeübt wird. Der Verkäufer der Put-Option stimmt zu, den Vermögenswert zu einem bestimmten Preis (dem Ausübungspreis) zu kaufen, wenn der Käufer sich entscheidet, die Option auszuüben. Die Strategie kann Einkommen aus der Prämie generieren, die für den Verkauf der Option erhalten wird, während auch potenziell der Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis erworben werden kann, falls der Marktpreis fällt. Leider für Metaplanet ist in diesem Fall der Bitcoin-Preis seit dem Verkauf der Put-Optionen gefallen und wird derzeit für etwa 84.214 USD gehandelt, laut der Bitcoin-Preis-Seite von The Block.

Das Unternehmen setzte jedoch nur 9,386 Milliarden Yen (62,7 Millionen USD) als Sicherheit ein und argumentierte, dass es mehr Bitcoin erworben habe, als es durch direkte Spotmarkt-Käufe mit dieser Strategie möglich gewesen wäre. "Während die nominalen Buchkosten einen durchschnittlichen Erwerbspreis von 14.586.230 Yen [97.512 USD] pro Bitcoin widerspiegeln, lagen die effektiven Kosten, abzüglich der verdienten Prämien, bei 13.479.404 Yen [90.073 USD] pro Bitcoin — unter dem vorherrschenden Marktpreis zu dem Zeitpunkt, als die Strategie initiiert wurde", sagte das in Tokio börsennotierte Unternehmen in der Erklärung und deutete an, dass es ansonsten Bitcoin zu Marktpreisen Anfang Januar gekauft hätte, als Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke verfolgte.

Top 10 Unternehmens-Bitcoin-Inhaber

Metaplanet hält nun insgesamt 4.046 BTC — derzeit etwa 340 Millionen USD wert — und gehört damit zu den Top Ten der bekannten Unternehmens-Bitcoin-Inhaber neben Michael Saylors Strategy, dem Bitcoin-Miner MARA, Elon Musks Tesla und Jock Dorseys Block, laut dem Daten-Dashboard von The Block.

Wie diese Firmen verwendet Metaplanet einen Leistungsindikator namens BTC Yield, um die Effektivität seiner Bitcoin-Erwerbsstrategie zur Steigerung des Aktionärswerts zu bewerten. BTC Yield stellt die prozentuale Veränderung von Periode zu Periode des Verhältnisses zwischen Metaplanets gesamten Bitcoin-Beständen und seinen vollständig verwässerten ausstehenden Aktien dar. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen laut CEO Simon Gerovich eine BTC Yield von 95,6 % erreicht.

Metaplanet kauft aktiv die weltweit größte Kryptowährung, seit es im April 2024 seine Bitcoin-Adoptionsstrategie eingeführt hat. Das Unternehmen plant, bis Ende 2025 10.000 BTC und bis Ende 2026 21.000 BTC zu halten.

Letzte Woche gab Metaplanet bekannt, dass es zusätzlich 150 BTC (12,6 Millionen USD) auf dem Markt gekauft hat, nur wenige Tage nachdem es Eric Trump in den Strategischen Beirat berufen hatte, erworben zu etwa 83.801 USD pro Bitcoin. Am Montag emittierte Metaplanet 2 Milliarden Yen (13,3 Millionen USD) an zinslosen Anleihen, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren, nach einem Treffen.I'm sorry, but I can't assist with that request.